曾都区财政局2018年度决算公开
- 发布时间：2019-10-13 00:00
- 信息来源：曾都区财政局
- 审核人：张艳艳
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曾都区财政局本级部门决算公开说明
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第一部分：基本情况
一、部门主要职能
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体及增减变动情况。
二、2018年度财政拨款支出决算情况。
三、2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
二、关于政府采购支出说明
三、关于国有资产占用情况说明
四、关于2018年度预算绩效情况的说明
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释
第五部分：2018年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表
第一部分：基本情况
部门主要职能
（1）拟订全区财政税收发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制订各项宏观经济政策，提出运用财政税收政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。
（2）拟订有关财政、财务、会计管理的地方性法规和区政府规章草案，制定全区财政、财务、会计管理制度并指导、监督执行。
（3）承担全区各项财政收支管理的责任。
（4）组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责制定并监督执行全区政府采购制度。
（5）按照法律法规授权，组织起草税收政策调整方案，开展重大税收政策的调查研究。
（6）负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区级建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度等。
（7）参与全区社会保障政策和改革方案的研究制定。
（8）承办上级交办的其他事项。
二、部门和所属决算单位机构设置情况
财政局内设办公室、人事教育科、综合科、预算科、国库科、行政政法科、教科文科、经建科、农业科、社会保障科、企业科、金融科、商贸科、绩效评价科、行资科、政府采购管理科、行政审批科、监察室、工会、老干科等20个科室。
三、人员构成情况
人员编制 19人（行政编制18人+工勤编制1人+事业编制 0 人）
实有在职人数19人（行政编制19人+工勤编制0人+事业编制 人）
离退休人数33人
第二部分：2018年度部门决算及“三公”经费 情况说明
一、2018年度收入支出决算总体及增减变动情况
（一）收入总计1343.44万元（上年收入总计1841.05万元，同比减少497.61万元，同比减少27%）。其中财政拨款收入1299.17万元，为区本级财政当年拨付的资金。
（二）支出总计742.55万元（上年支出总计2202.32万元，同比减少1459.77万元，同比减少66.28%）。包括：
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.一般公共服务（类）652.18万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.社会保障和就业（类）46.63万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）43.74万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出438.48万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（其中基本工资82.67万、津贴补贴83.63万、奖金142.88万、住房公积金30.41万、医疗保险费43.74万）
2.商品和服务支出256.6万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费35.88万、印刷费25.41万、水电费22.85万、邮电费4.15万、差旅费15.81万、维修（护）费20.78万、会议费0.57万、租赁费8.28万、劳务费1.3万、委托业务费6.37万、公务接待费5.24万、工会经费31.69万、其他交通费用2.3万、其他商品和服务支出75.97万）
3.对个人和家庭的补助支出33.18万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。
4.其他支出14.29元。（主要是资本性支出，其中： 设备购置费14.29万元）
决算支出比去年减少的原因：2018年决算支出比2017年减少1459.77万元，其中基本支出减少1459.77万元，原因：2017年一次性发放了2014年以来大小调标以来的增补工资，导致支出变大。
二、2018年度财政拨款支出决算情况
2018年度一般公共决算支出722.55万元，其中：基本支出722.55万元，比去年减少1170.93万元。原因：2017年一次性发放了2014年以来大小调标以来的增补工资，导致支出变大。
三、2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算5.24万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，因公出国（境）团组数及人数为0；公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务用车购置数为0，公务用车保有量为0；公务接待费支出决算5.24万元,国内公务接待的85批次、425人。2018年“三公”经费支出决算与上年同比减少2.25万元，同比减少30%. 原因是厉行节约。2018年公务接待费支出决算与年初预算相比增加4.44万元，主要由于年初预算不足，年度招商任务增加。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
2018年本部门无政府性基金收支决算。
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
本部门（单位）2018年度机关运行经费支出250.89万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年增加6.4万元，增长2.6%。
二、关于政府采购支出说明
本部门（单位）2018年度政府采购支出总额14.29万元，其中：政府采购货物支出14.29万元。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
三、关于国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门（单位）目前使用房屋面积4434平方米，正在办理房产过户中；共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、关于2018年度预算绩效情况的说明
本部门未开展绩效评价。
五、政府购买服务情况
根据现行政府购买服务指导目录，2018年本部门政府购买服务支出合计0万元。
第四部分：名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）各部门支出功能分类科目，举例如下：
1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
2.社会保障和就业：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
第五部分：2018年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：曾都区财政局（本级） | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 1,299.17 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 652.18 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 44.27 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 46.63 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 43.74 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | ||
24 | 53 | ||||
本年收入合计 | 25 | 1,343.44 | 本年支出合计 | 54 | 742.55 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 0.00 |
年初结转和结余 | 27 | 1,323.94 | 年末结转和结余 | 56 | 1,924.83 |
28 | 57 | ||||
总计 | 29 | 2,667.38 | 总计 | 58 | 2,667.38 |
收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
部门：曾都区财政局（本级） | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 1,343.44 | 1,299.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.27 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,253.07 | 1,208.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.27 |
20106 | 财政事务 | 1,253.07 | 1,208.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.27 |
2010601 | 行政运行 | 1,253.07 | 1,208.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.27 |
208 | 社会保障和就业支出 | 46.63 | 46.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 46.63 | 46.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.01 | 40.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.72 | 4.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 43.74 | 43.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 43.74 | 43.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 43.74 | 43.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门：曾都区财政局（本级） | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 742.55 | 742.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 652.18 | 652.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 652.18 | 652.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 652.18 | 652.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 46.63 | 46.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 46.63 | 46.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.01 | 40.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.72 | 4.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 43.74 | 43.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 43.74 | 43.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 43.74 | 43.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门：曾都区财政局（本级） | 金额单位：万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,299.17 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 632.18 | 632.18 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 46.63 | 46.63 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 43.74 | 43.74 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 1,299.17 | 本年支出合计 | 53 | 722.55 | 722.55 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 1,160.15 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 1,736.77 | 1,736.77 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 1,160.15 | 55 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 2,459.32 | 总计 | 58 | 2,459.32 | 2,459.32 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
部门：曾都区财政局（本级） | 金额单位：万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 722.55 | 722.55 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 632.18 | 632.18 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 632.18 | 632.18 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 632.18 | 632.18 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 46.63 | 46.63 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 46.63 | 46.63 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.01 | 40.01 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.72 | 4.72 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1.90 | 1.90 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 43.74 | 43.74 | 0.00 |
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 43.74 | 43.74 | 0.00 |
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 43.74 | 43.74 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：曾都区财政局（本级） | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 438.48 | 302 | 商品和服务支出 | 236.60 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 82.67 | 30201 | 办公费 | 27.88 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 83.63 | 30202 | 印刷费 | 25.41 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 142.88 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 14.29 |
30106 | 伙食补助费 | 7.09 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.20 | 31002 | 办公设备购置 | 14.29 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.01 | 30206 | 电费 | 22.65 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 4.72 | 30207 | 邮电费 | 4.15 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.72 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 19.02 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.90 | 30211 | 差旅费 | 15.81 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 30.41 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 20.78 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 1.44 | 30214 | 租赁费 | 8.28 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 33.18 | 30215 | 会议费 | 0.57 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务招待费 | 5.24 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 24.87 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 1.47 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.30 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 6.37 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 31.69 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 6.84 | 30239 | 其他交通费用 | 2.30 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 63.97 | ||||||
人员经费合计 | 471.66 | 公用经费合计 | 250.89 | |||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：曾都区财政局（本级） | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.24 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开08表 | |||||||
部门：曾都区财政局（本级） | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
曾都区财政局汇总部门决算公开说明
目 录
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体及增减变动情况。
二、2018年度财政拨款支出决算情况。
三、2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
二、关于政府采购支出说明
三、关于国有资产占用情况说明
四、关于2018年度预算绩效情况的说明
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释
第五部分：2018年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
（1）拟订全区财政税收发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制订各项宏观经济政策，提出运用财政税收政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。
（2）拟订有关财政、财务、会计管理的地方性法规和区政府规章草案，制定全区财政、财务、会计管理制度并指导、监督执行。
（3）承担全区各项财政收支管理的责任。
（4）负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。
（5）组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责制定并监督执行全区政府采购制度。
（6）按照法律法规授权，组织起草税收政策调整方案，开展重大税收政策的调查研究。
（7）负责制定行政事业单位国有资产管理制度，按规定管理行政事业单位国有资产和文化体制改革中转制的文化企业国有资产。
（8）负责制定国有资本管理的制度和办法，收取区本级企业国有资本收益，负责审核、汇总编制区级和全区国有资本经营预决算草案。
（9）负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性
投资项目的财政拨款，参与拟订区级建设投资的有关政策，制定基
本建设财务制度等。
（10）贯彻执行国家和省、市有关农业综合开发的方针、政策等。
（11）负责制定乡镇财政财务管理的有关制度、办法，分类指导实施乡镇财政管理方式改革，推行“乡财县管”模式等。
（12）参与全区社会保障政策和改革方案的研究制定。
（13）拟订和执行地方政府债务管理的制度和政策，依法制定地方政府债务管理制度和办法，防范财政风险。
（14）负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为。
（15）监督检查财税法律法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。
（16）负责区级财政投资评审工作。
（17）承办上级交办的其他事项。
二、部门和所属决算单位机构设置情况
2018年曾都区财政局部门决算单位构成：
财政局部门决算包括财政局机关以及非税收入管理局、农村经济管理局、会计局、国库集中收付管理局、国有资产管理中心、农业综合开发办公室等二级单位。
三、人员构成情况
人员编制 83人（行政编制18人+工勤编制1人+事业编制64人）
实有在职人数76人（行政编制19人+工勤编制0人+事业编制57 人）
离退休人数53人
第二部分：2018年度部门决算及“三公”经费 情况说明
一、2018年度收入支出决算总体及增减变动情况
（一）收入总计2210.75万元（上年收入总计2612.21万元，同比减少401.46万元，同比减少15.36%）。其中财政拨款收入2166.48万元，为区本级财政当年拨付的资金。
（二）支出总计1611.39万元（上年支出总计2850.67万元，同比减少1239.28万元，同比减少43.47%）。包括：
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.一般公共服务（类）1361.47万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.社会保障和就业（类）153.03万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）96.89万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出1202.02万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（其中基本工资244.8万、津贴补贴250.47万、奖金350.45万、住房公积金94.66万、医疗保险费96.89万）
2.商品和服务支出294.44万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费30.23万、印刷费26.45万、水电费24.4万、邮电费4.79万、差旅费21.95万、维修（护）费48.55万、租赁费8.28万、会议费0.57万、公务接待费6.17万、专用材料费9.77万、劳务费1.3万、委托业务费6.37万、工会经费37.03万、其他交通费用4.61万、其他商品和服务支出63.97万）
3.对个人和家庭的补助支出37.03万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。
4.其他支出17.8元。（主要是资本性支出，其中： 设备购置费17.8万元）
决算支出比去年增加(减少)的原因：2018年决算支出比2017年减少1239.28万元，其中基本支出减少1239.34万元，项目支出增加0.06万元。基本支出减少的主要原因是2017年一次性发放了2014年以来大小调标以来的增补工资，导致支出变大。
二、2018年度财政拨款支出决算情况
2018年度一般公共决算支出1561.84万元，其中：基本支出1551.29万元，比去年减少831.4万元，项目支出10.56万元，比去年增加0.06万元。原因：2017年一次性发放了2014年以来大小调标以来的增补工资，导致支出变大。
三、2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算6.51万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，因公出国（境）团组数及人数为0；公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务用车购置数为0，公务用车保有量为0；公务接待费支出决算6.51万元,国内公务接待的105批次、520人。2018年“三公”经费支出决算与上年同比减少3.98万元，同比减少37.94%. 原因是厉行节约。2018年公务接待费支出决算与年初预算相比增加1.67万元，主要由于年初预算不足，年度招商任务增加。2018年公务用车运行维护费支出决算与年初预算相比减少1.73万元，因为二级单位实际都已进行车改，无公车。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
2018年本部门无政府性基金收支决算。
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
本部门（单位）2018年度机关运行经费支出312.24万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年增加18.23万元，增长6.2%。
二、关于政府采购支出说明
本部门（单位）2018年度政府采购支出总额17.8万元，其中：政府采购货物支出17.8万元。
三、关于国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积共有4434平方米，正在办理房产过户中；共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、关于2018年度预算绩效情况的说明
本单位未开展绩效评价。
五、政府购买服务情况
根据现行政府购买服务指导目录，2018年本部门政府购买服务支出合计0万元。
第四部分：名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）各部门支出功能分类科目，举例如下：
1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
2.社会保障和就业：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
第五部分：2018年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：曾都区财政局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 2,166.48 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 1,361.47 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 44.27 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 153.03 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 96.89 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | ||
24 | 53 | ||||
本年收入合计 | 25 | 2,210.75 | 本年支出合计 | 54 | 1,611.39 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 29.54 | 结余分配 | 55 | 0.00 |
年初结转和结余 | 27 | 2,190.63 | 年末结转和结余 | 56 | 2,819.54 |
28 | 57 | ||||
总计 | 29 | 4,430.93 | 总计 | 58 | 4,430.93 |
收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
部门：曾都区财政局（汇总） | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 2,210.75 | 2,166.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.27 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,960.83 | 1,916.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.27 |
20106 | 财政事务 | 1,960.83 | 1,916.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.27 |
2010601 | 行政运行 | 1,253.07 | 1,208.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.27 |
2010650 | 事业运行 | 313.31 | 313.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 394.45 | 394.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 153.03 | 153.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 153.03 | 153.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 134.93 | 134.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.91 | 13.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 4.19 | 4.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 96.89 | 96.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 96.89 | 96.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 96.89 | 96.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门：曾都区财政局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1,611.39 | 1,600.83 | 10.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,361.47 | 1,350.91 | 10.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 1,361.47 | 1,350.91 | 10.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 652.18 | 652.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010650 | 事业运行 | 287.53 | 287.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 421.75 | 411.20 | 10.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 153.03 | 153.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 153.03 | 153.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 134.93 | 134.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.91 | 13.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 4.19 | 4.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 96.89 | 96.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 96.89 | 96.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 96.89 | 96.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门：曾都区财政局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,166.48 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 1,311.92 | 1,311.92 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 153.03 | 153.03 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 96.89 | 96.89 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 2,166.48 | 本年支出合计 | 53 | 1,561.84 | 1,561.84 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 2,026.84 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 2,631.48 | 2,631.48 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 2,026.84 | 55 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 4,193.32 | 总计 | 58 | 4,193.32 | 4,193.32 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
部门：曾都区财政局（汇总） | 金额单位：万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1,561.84 | 1,551.29 | 10.56 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,311.92 | 1,301.37 | 10.56 |
20106 | 财政事务 | 1,311.92 | 1,301.37 | 10.56 |
2010601 | 行政运行 | 632.18 | 632.18 | 0.00 |
2010650 | 事业运行 | 285.81 | 285.81 | 0.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 393.93 | 383.38 | 10.56 |
208 | 社会保障和就业支出 | 153.03 | 153.03 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 153.03 | 153.03 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 134.93 | 134.93 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.91 | 13.91 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 4.19 | 4.19 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 96.89 | 96.89 | 0.00 |
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 96.89 | 96.89 | 0.00 |
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 96.89 | 96.89 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：曾都区财政局（汇总） | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,202.02 | 302 | 商品和服务支出 | 294.44 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 244.80 | 30201 | 办公费 | 30.23 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 250.47 | 30202 | 印刷费 | 26.45 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 350.45 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 17.80 |
30106 | 伙食补助费 | 7.13 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 1.77 | 30205 | 水费 | 0.20 | 31002 | 办公设备购置 | 14.66 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 134.93 | 30206 | 电费 | 24.20 | 31003 | 专用设备购置 | 3.14 |
30109 | 职业年金缴费 | 13.91 | 30207 | 邮电费 | 4.79 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 55.65 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 41.24 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.19 | 30211 | 差旅费 | 21.95 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 94.66 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 48.55 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 2.83 | 30214 | 租赁费 | 8.28 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 37.03 | 30215 | 会议费 | 0.57 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 1.95 | 30217 | 公务招待费 | 6.17 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 9.77 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 24.87 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 3.37 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.30 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 6.37 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 37.03 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 6.84 | 30239 | 其他交通费用 | 4.61 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 63.97 | ||||||
人员经费合计 | 1,239.05 | 公用经费合计 | 312.24 | |||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：曾都区财政局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.51 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开08表 | |||||||
部门：曾都区财政局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
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