曾都区西城财政所2018年度决算公开
- 发布时间：2019-10-13 00:00
- 信息来源：曾都区西城财政所
- 审核人：张艳艳
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西城财政所部门决算公开说明
目 录
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体及增减变动情况。
二、2018年度财政拨款支出决算情况。
三、2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
二、关于政府采购支出说明
三、关于国有资产占用情况说明
四、关于2018年度预算绩效情况的说明
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释
第五部分：2018年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
西城财政所的业务范围为财政预算管理、组织协调财政收入、农合医疗基金征管、财政性资金的监督管理、财政与编制政务公开管理、社区财务会计委托代理等。
二、部门和所属决算单位机构设置情况
下设社西城办事处社区财务服务中心。
三、人员构成情况
人员编制12人（事业编制12人）
实有在职人数12人（事业编制12人）
离退休人数9人
第二部分：2018年度部门决算及“三公”经费 情况说明
一、2018年度收入支出决算总体及增减变动情况
（一）收入总计207.07万元（上年收入总计284.11万元，同比减少77.04万元，同比减少27.12%）。其中财政拨款收入207.07万元，为区本级财政当年拨付的资金。
（二）支出总计209.61万元（上年支出总计335.34万元，同比减少125.73万元，同比减少37.49%）。包括：
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.一般公共服务类170.42万元：主要用于本单位的基本支出。
2.社会保障和就业类37.89万元：主要用于区本级按国家规定发放的退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.医疗卫生与计划生育支出1.30万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出182.67万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资25.99万、津贴补贴36.62万、奖金3.54万、在职五项奖41.49万、住房公积金31.71万、医疗保险费17.98万、机关事业单位养老保险支出17.41万、职业年金支出3.79万、伙食补助4.14万）
2.商品和服务支出21.58万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费1.18万、水电费8.06万、邮电费0.82万、、差旅费0.41万、维修（护）费0.22万、公务接待费0.27万、劳务费4.5万、工会经费2.86万、其他商品和服务支出2.96万）
3.对个人和家庭的补助支出0.30万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费0.30万元）
决算支出比去年减少的原因：2018年决算支出比2017年减少77.04万元，其中基本支出减少77.04万元。基本支出减少的主要原因2017年由于调资、新机保上线缴费等原因支出相比于18年多，本年度无此类支出。
二、2018年度财政拨款支出决算情况
2018年度一般公共决算支出209.61万元，其中：基本支出209.61万元，比去年减少77.04万元。原因：2017年由于调资、新机保上线缴费等原因支出相比于18年多，本年度无此类支出。
三、2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0.27万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，因公出国（境）团组数及人数为0；公务用车购置及运行费支出决算0万元（其中公务用车运行维护费0万元，公车购置费0万元），公车购置数为0，公车保有量为0；公务接待费支出决算 0.27万元,国内公务接待的5批次、42人。2018年“三公”经费支出决算与上年同比减少0.36万元，同比减少42.85%. 2018年“三公”经费决算与预算相比减少0.21万元，原因：公务接待减少。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
2018年本部门无政府性基金收支决算。
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
本单位2018年度机关运行经费支出21.58万元（与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年减少19.62万元，降低47.62%。
二、关于政府采购支出说明
本单位本年度无政府采购支出
三、关于国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积共有510平方米；公务用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、关于2018年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
我单位未开展绩效评价。
第四部分：名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）各部门支出功能分类科目，举例如下：
1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
2.社会保障和就业：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
第五部分：2018年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：曾都区西城财政所 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 204.55 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 170.42 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 2.52 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 37.89 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 1.30 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | ||
24 | 53 | ||||
本年收入合计 | 25 | 207.07 | 本年支出合计 | 54 | 209.61 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 0.00 |
年初结转和结余 | 27 | 45.73 | 年末结转和结余 | 56 | 43.20 |
28 | 57 | ||||
总计 | 29 | 252.81 | 总计 | 58 | 252.81 |
收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
部门：曾都区西城财政所 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 207.07 | 204.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.52 | |
201 | 一般公共服务支出 | 167.89 | 165.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.52 |
20106 | 财政事务 | 167.89 | 165.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.52 |
2010650 | 事业运行 | 167.89 | 165.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.52 |
208 | 社会保障和就业支出 | 37.89 | 37.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 37.89 | 37.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.41 | 17.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.79 | 3.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 16.68 | 16.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门：曾都区西城财政所 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 209.61 | 209.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 170.42 | 170.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 170.42 | 170.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010650 | 事业运行 | 170.42 | 170.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 37.89 | 37.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 37.89 | 37.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.41 | 17.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.79 | 3.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 16.68 | 16.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门：曾都区西城财政所 | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 204.55 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 165.37 | 165.37 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 37.89 | 37.89 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 204.55 | 本年支出合计 | 53 | 204.55 | 204.55 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 55 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 204.55 | 总计 | 58 | 204.55 | 204.55 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
部门：曾都区西城财政所 | 金额单位：万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 204.55 | 204.55 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 165.37 | 165.37 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 165.37 | 165.37 | 0.00 |
2010650 | 事业运行 | 165.37 | 165.37 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 37.89 | 37.89 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 37.89 | 37.89 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.41 | 17.41 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.79 | 3.79 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 16.68 | 16.68 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.30 | 1.30 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 1.30 | 1.30 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.30 | 1.30 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：曾都区西城财政所 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 182.67 | 302 | 商品和服务支出 | 21.58 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 25.99 | 30201 | 办公费 | 1.18 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 36.62 | 30202 | 印刷费 | 0.82 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 3.54 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 4.14 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.56 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.41 | 30206 | 电费 | 6.50 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 3.79 | 30207 | 邮电费 | 0.29 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.30 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 16.68 | 30211 | 差旅费 | 0.41 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 31.71 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.22 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 41.49 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.30 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务招待费 | 0.27 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 4.50 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.86 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.30 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.96 | ||||||
人员经费合计 | 182.97 | 公用经费合计 | 21.58 | |||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：曾都区西城财政所 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开08表 | |||||||
部门：曾都区西城财政所 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
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