随州市曾都区2020年决算公开目录

第一部分：政府决算报告  

第二部分：2020年度政府决算情况说明

一、2020年度举借债务情况说明  

二、2020年度本级汇总的一般公共预算“三公”经费决算执行情况说明

三、2020年度预算绩效评价工作开展情况说明  

四、2020年度区本级转移支付执行情况说明

五、部分重点项目绩效评价结果

第三部分：2020年政府决算公开报表

表1：一般公共预算收入决算表

表2：一般公共预算支出决算表

表3：一般公共预算本级支出决算表

表4：一般公共预算本级基本支出决算表

表5：一般公共预算税收返还和转移支付决算表

表6：一般公共预算专项转移支付决算表

表7：政府一般债务限额和余额情况决算表

表8：政府性基金收入决算表

表9：政府性基金支出决算表

表10：政府性基金预算收支及结余情况表

表11：政府性基金转移支付决算表

表12：政府专项债务限额和余额情况决算表

表13：国有资本经营预算收入决算表

表14：国有资本经营预算支出决算表

表15：国有资本经营预算转移性收支决算表

表16：社会保险基金收入决算表

表17：社会保险基金支出决算表

表18：社会保险基金预算收支及结余情况决算表

表19：政府一般债务和专项债务限额、余额情况决算表

表20：政府专项债务分项目余额情况决算表

表21：政府债券发行及还本付息决算表

表22：2020年曾都区债券资金使用安排明细表

第四部分：名词解释  

关于2020年度曾都区财政决算的报告

—2021年9月26日在曾都区三届人大常委会第三十五次会议上

曾都区财政局局长  任席义

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，现向区人大常委会提出2020年区级财政决算报告和决算草案，请审查。

一、2020年财政收支决算情况

2020年，面对突如其来的新冠肺炎疫情、市区财政体制调整等多重因素的严重影响，全区上下在区委的正确领导和区人大常委会的监督支持下，紧紧围绕区委区政府的决策部署，严格执行区三届人大五次会议审查批准的预算，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，统筹推进疫情防控和经济社会发展，疫情防控取得重大战略成果，经济社会发展取得恢复性增长，脱贫攻坚战取得全面胜利，区级财政决算总体较好。

（一）一般公共预算决算情况

2020年，区级财政总收入477974万元，其中：1.一般公共预算收入71469万元；2.上级补助收入312850万元（返还性收入2974万元、一般性转移支付收入284092万元、  专项转移支付补助收入25784万元）；3.地方政府一般债券转贷收入63616万元；4.上年结转2043万元；5.动用预算稳定调节基金14774万元；6.调入资金13222万元。区级财政总支出477317万元，其中：1.一般公共预算支出407958万元；2.上解支出34597万元；3.地方政府一般债券还本支出34762万元。收支相抵，本年结余657万元，结转下年使用。

1.一般公共预算收入完成情况

2020年，一般公共预算收入完成71469万元，为预算数78163万元的91.44%，受疫情影响，同比减收28214万元，降幅28.3%。其中：税收收入完成61093万元，为预算数65611万元的93.11%，同比减收24475万元，降幅28.6%；非税收入完成10376万元，为预算数12552万元的82.66%，同比减收3739万元，降幅26.5％。税占比85.48%。

2.一般公共预算支出情况

2020年，一般公共预算支出407958万元，为预算数403022万元的101.22%，同比增支77451万元，增幅23.43%，主要是本级抗击新冠肺炎疫情以及上级转移支付支出的增加。一般公共预算支出按功能分类科目的情况是：一般公共服务支出36832万元，公共安全支出2214万元，教育支出63290万元，科学技术支出10302万元，文化旅游体育与传媒支出1638万元，社会保障和就业支出103853万元，卫生健康支出54133万元，节能环保支出3891万元，城乡社区支出11979万元，农林水支出45204万元，交通运输支出18326万元，资源勘探信息等支出4216万元，商业服务业等支出2132万元，金融支出462万元，自然资源海洋气象等支出2053万元，住房保障支出30990万元，粮油物资储备支出6562万元，灾害防治及应急管理支出3951万元，债务付息支出5866万元，债务发行费用支出64万元。

年初预留资金使用情况：2020年年初预留资金预算安排8000万元，实际支出7214.92万元。主要用于区委区政府确定的重大支出事项、争资立项奖励、增人增资、土地储备、鹿鹤小学购置办公设备、村（社区）干部工资报酬以及其他不可预见的支出。结余资金785.08万元，结转下年使用。

预算稳定调节基金情况：2020年初区级预算稳定调节基金余额40512万元，当年动用预算稳定调节基金14774万元，2020年末区级预算稳定调节基金余额25738万元，结转下年使用。

三公经费情况：2020年，区级“三公”经费决算数370.13万元，比预算数减少535.82万元，主要是各单位各部门落实过紧日子要求，大力压减“三公”经费支出，厉行节约，从严控制，紧缩公务用车和公务接待。其中公务用车购置及运行维护费334.68万元，减少474.48万元；公务接待费35.45万元，减少61.34万元。

（二）政府性基金决算情况

2020年，区级政府性基金总收入68226万元，占预算数66790万元的102.15%，其中：本年基金收入11026万元、上级补助收入14549万元、专项债券收入29009万元、上年结余3248万元、调入资金2359万元、市返土地出让收益8035万元。

2020年，区级政府性基金总支出65546万元，占预算数66790万元的98.14%，其中：本年基金支出50093万元（文化旅游体育与传媒支出68万元、社会保障和就业支出1503万元、城乡社区支出20776万元、农林水支出200万元、债务付息支出2250万元、债务发行费用支出29万元、抗疫特别国债安排的支出12690万元、其他支出12577万元），地方政府专项债务还本支出7418万元，市返土地出让收益安排的支出8035万元。收支相抵，本年结余2680万元，结转下年使用。

（三）社会保险基金决算情况

2020年，社会保险基金收入251019万元，占预算数227118万元的110.52%，社会保险基金支出209831万元，占预算数215957万元的97.16%。本年收支结余41188万元，年终滚存结余153764万元。决算具体明细为：

1．企业职工基本养老保险基金收入114227万元，支出105601万元，本年收支结余8626万元，年末滚存结余32682万元。

2．机关事业单位基本养老保险基金收入43030万元，支出28732万元，本年收支结余14298万元，年末滚存结余-6987万元。

3．城乡居民基本养老保险基金收入33163万元，支出16190万元，本年收支结余16973万元，年末滚存结余82507万元。

4．城镇职工基本医疗保险基金收入21070万元，支出14168万元，本年收支结余6902万元，年末滚存结余26466万元。

5．城乡居民基本医疗保险基金收入38798万元，支出43604万元，本年收支结余-4806万元，年末滚存结余14473万元。

6．工伤保险基金收入187万元，支出613万元，本年收支结余-426万元，年末滚存结余2472万元。

7．失业保险基金收入544万元，支出923万元，本年收支结余-379万元，年末滚存结余2151万元。

（四）国有资本经营决算情况

2020年，国有资本经营总收入5536万元，为预算数5244万元的105.57%，其中：国有资本经营预算收入5511万元，上级补助收入25万元。

2020年，国有资本经营总支出3900万元，为预算数5244万元的74.37%，主要是因疫情影响一些资本性项目支出未实施。其中认缴市金控集团控股子公司市中小企业担保公司股本金3900万元。收支相抵，结余1636万元，结转下年使用。

（五）区本级预算项目绩效管理情况

2020年，对全区21个重点项目开展了绩效评价工作，涉及预算安排资金18454.36万元，实际执行资金17016.46万元，执行率92.21%。一是财政扶贫项目13个，涉及预算安排资金7175.7万元；二是事关民生发展项目5个，涉及预算安排资金2585万元；三是政府债券项目3个，涉及预算安排资金8693.66万元。总的来看，在保障项目建设支出和促进地方经济建设方面财政资金发挥了积极作用。我们将持续加强对项目绩效评价的运用，评价结果作为来年预算编制的依据，以提高资金安排的科学性、合理性。

（六）地方政府债务情况

2020年，我区地方政府债务限额为283975万元,其中：一般债务限额203186万元、专项债务限额80789万元。截至2020年底，政府债务余额为258881.71万元，其中：一般债务余额180203.5万元、专项债务余额78678.21万元。曾都区政府债务规模控制在限额以内。

2020年，省财政厅转贷曾都区新增地方政府债券资金50456万元，其中：新增一般债券28856万元，主要用于市政道路、公共卫生、教育、乡村振兴等项目；新增专项债券21600万元，主要用于棚户区改造、公共卫生、教育等项目。再融资债券资金42169万元，按照年初预算的安排，全部用于偿还2020年到期地方政府债券本金。

（七）预算调整情况

2020年分别经区三届人大常委会第二十五次、二十八次会议批准，进行了两次预算调整，具体情况为：

一般公共预算总收入由396098万元调整为471837万元，调增75739万元，一般公共预算总支出由396061万元调整为471800万元，调增75739万元。

政府性基金预算收支由60119万元同步调整为66790万元，同步调增6671万元。

国有资本经营预算收入由1487万元调整为5244万元，调增3757万元，国有资本经营预算支出由1487万元调整为5144万元，调增3657万元。

社会保险基金预算收入由219909万元调整为227118万元，调增7209万元，社会保险基金预算支出由213354万元调整为215957万元，调增2603万元。

二、2020年财政运行的主要效果

——优先经费保障，全力支持新冠疫情防控。坚持人民至上、生命至上，始终把疫情支出摆在财政支出的优先位置，确保不因资金问题而影响医疗救治和疫情防控。足额保障疫情防控资金需求。通过统筹上级专项补助、捐赠资金、党费等各类补助资金以及统筹“四本预算”、压缩一般性支出、调整支出结构、盘活存量资金等方式，积极筹措资金，全区用于疫情防控的资金达27094万元，有力地保证了打赢疫情防控阻击战。支持公共卫生应急体系建设。统筹抗疫特别国债资金12690万元和政府债券资金10600万元用于公共卫生事业发展，支持新建曾都医院门诊楼和综合楼、曾都区东城卫生院城南分院、曾都区北郊卫生院开发区分院，改造乡镇卫生院发热门诊，组建曾都区疾病预防控制中心，努力补齐公共卫生服务和应急管理体系建设短板。

——加大政策帮扶，全力促进经济恢复发展。严格落实“积极的财政政策要大力提质增效”要求，加大逆周期调节力度，积极有为促进经济加速重振。持续落实减税降费政策。继续严格执行各类税收优惠政策，全年新增减税降费27400万元，支持企业活下来、留得住、发展好。落实租金减免政策。按照随政办发[2020]7号文件规定，“对承租国有资产类经营用房的中小微企业免收3个月租金，再减半征收6个月房租”，减免房租2101万元，惠及中小微企业和个体工商户超过220户，有力降低了企业生产成本。优化政府性融资担保服务。阶段性降低融资担保费率，担保费率由1.5%/年降为1%/年，全年市区两级担保公司完成担保贷款额47418万元，较上年增长45.21%，有力纾解了企业生产经营资金困难。加大政府投资力度。全年发行各类债券资金63146万元，比上年增长271%，有力支持了我区重大项目建设，稳住了经济基本盘。

——精准聚焦发力，全力助推打好“三大攻坚战”。围绕补短板强弱项，增强责任意识，做好新时期下脱贫攻坚、污染防治、风险化解工作。支持如期打赢脱贫攻坚战。全区统筹投入财政专项扶贫资金20804万元，推动补齐义务教育、基本医疗、危房改造、饮水安全等短板，为攻克最后的贫困壁垒提供坚实的保障。153户脱贫监测户、179户贫困边缘户致贫返贫风险全部消除，全区剩余23户31人脱贫任务顺利完成。支持打好污染防治攻坚战。坚决打赢“蓝天碧水净土保卫战”，统筹投入环保资金3891万元，支持水质达标生态奖补、农村“治厕、治垃圾”等专项行动，空气质量逐渐提高，水环境质量稳中向好，农村人居环境得到改善。支持防范化解财政重大风险。持续强化地方政府债务管理，坚决做好防范化解地方政府债务风险工作，牢牢守住不发生区域性、系统性风险的底线。

——突出利民为本，全力推动民生事业进步。坚持以人民为中心，加大就业、社保、教育等重点投入，全年民生支出339848万元，占一般公共预算支出的83.30%，有力保障了民生事业的发展。落实就业优先政策。充分发挥财政资金在“援企稳岗、创业带动、就业优先”的积极作用，拨付稳岗返还、就业、技能培训、创业等补助资金779万元，缓解了重点群体就业困难，促进了全区就业创业工作稳步开展。支持发展教育事业。投入63290万元，支持教育优先发展、优质发展，完善义务教育生均经费基本标准和普通高中生均经费基本标准，建立学前教育、小学教育、中学教育、特殊教育等各个教育阶段的生均支出标准体系。保障困难群众基本生活。统筹提高城乡居民最低生活保障金、城乡特困救助等社会保障待遇标准。落实国家有关社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，对低保人员、低收入人员、特困人员、孤儿、优抚对象、领取失业保险人员等发放各类补助资金8187万元，其中城乡特困救助资金5040万元、城乡医疗救助资金1365万元、价格临时补贴1882万元。推进实施乡村振兴。统筹投入各类涉农资金15544万元，支持农村基础设施建设，全面激发乡村发展活力，深入推进乡村振兴战略实施。支持城乡改造更新。投入21700万元用于农村公路、市政道路等建设项目，改善城区及乡镇交通环境；投入30000万元用于老旧小区和棚户区改造项目，改善群众居住环境。促进文体事业发展。投入1638万元，保障全民健身工程、农村综合文体广场等重大公共文体设施建设，推动群众性文化活动繁荣发展，积极支持红色文化传承和红色资源保护利用，加大对文物保护和非物质文化遗产传承的支持力度，推进举办各类文旅活动。

——深化体制创新，全力提升财政管理能力。通过内在改革、外在创新，不断提高财政管理能力和服务水平。持续优化支出结构。加大一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算、国有资本经营预算统筹力度，降低行政运行成本，从严控制“三公”经费和楼堂馆所建设，大力压减一般性支出，优先保障“三保”支出，2020年在压减部门一般性支出10%的基础上，再压减5%。通过新增一般债券置换本级预算安排的资本性支出2284万元。  持续推进预决算公开工作。严格落实主体责任和法定公开时限，注重预决算公开的规范性和全面性，以区人民政府门户网站为依托，搭建全区部门预决算信息集中公开平台，为社会公众查询和监督预决算信息提供快速便捷途径。推动国有资产统一监管。制定了国有资产统一监管的相关政策文件，成立了经营性国有资产集中统一监管改革工作领导小组，大力推进区属经营性国有资产集中统一监管工作。

2020年决算总体良好，全区财政运行管理取得了积极进展，为统筹疫情防控和经济社会发展提供了有力保障，预算管理和执行工作，受到国务院和省政府的通报表彰。但同时也存在一些需要解决的问题：因疫情造成的减收增支矛盾突出，逐年增长的债券付息压力，社会保险支出缺口增大等等。我们高度重视这些问题，将采取有力措施，举一反三，标本兼治，加强管理，完善制度，进一步提高财政预算管理水平。

主任、各位副主任、各位委员，做好2021年财政工作仍艰巨，责任仍重大。我们将在区委的正确领导下，在区人大常委会的监督指导下，认真听取社会各界的意见和建议，积极努力完成各项工作任务，助推曾都经济高质量发展，为全面建设专汽之都核心区、现代农港引领区、城乡融合样板区、社会治理示范区作出新的更大贡献！

2020年度举借债务情况说明

2020年底，曾都区政府债务余额258881.71万元，其中：一般债务180203.5万元，专项债务78678.21万元。省财政厅下达曾都区2020年末地方政府债务限额283975万元，其中：一般债务限额203186万元，专项债务限额80789万元。曾都区政府债务规模控制在限额以内。

2020年，省财政厅转贷曾都区新增地方政府债券资金50456万元，其中：新增一般债券28856万元，主要用于市政道路、公共卫生、教育、乡村振兴等项目；新增专项债券21600万元，主要用于棚户区改造、公共卫生、教育等项目。再融资债券资金42169万元，按照年初预算的安排，全部用于偿还2020年到期地方政府债券本金。

本级汇总的一般公共预算“三公”经费决算执行情况说明

2020年，曾都区本级一般公共预算“三公”经费决算支出为370.13万元，比年初预算905.95万元减少535.82万元，具体情况如下：

（一）因公出国(境)费用0万元，比年初预算0万元减少0万元,因公出国（境）组数共0个，因公出国的人次数共0人。

（二）公务用车购置及运行费支出334.68万元，与年初预算809.16万元减少474.48万元，其中公务用车购置费为36.21万元,比年初预算36.21万元减少了0万元，其中曾都区科学技术协会购置公务用车1辆，支出13.23万元，曾都区洛阳镇卫生院购置公务用车1辆，支出5万元，曾都区水政监察大队购置公务用车1辆，支出17.98万元；公务用车运行维护费为298.47万元，比年初预算772.95万元减少474.48万元。2020年公务用车购置数为3辆，公务用车保有量为179辆。

（三）公务接待费用35.45万元，比年初预算96.79万元减少61.34万元，主要是因政策和疫情影响，压缩开支，其中，国内公务接待722批次，国内公务接待6429人次。

预算绩效评价工作开展情况说明

一、绩效评价和结果应用情况

2020年1月7日下达了《曾都区财政局关于2019年度开展财政支出绩效评价工作的通知》，对绩效评价工作开展多层次绩效评价体系。一是推动预算部门落实主体责任积极开展自评，评价的资金量占部门预算项目支出资金总量的50%以上。二是区财政局组织开展对21个重点项目、7个部门单位整体支出的绩效重点评价，涉及资金量32357.39万元。三是加强评价结果应用，将2019年度评价结果作为2021年预算编制的参考条件，督促部门单位完善绩效评价结果反馈机制，及时对评价发现的问题进行整改，提升绩效评价的效果，将问题反馈给相关单位限期进行整改，并将重点项目的绩效评价报告全文在区人民政府网站上给予公开。

二、事前绩效评估

印发《曾都区财政局关于开展2021年区级预算事前绩效评估和编报部门预算绩效目标的通知》，建立重大政策和项目事前绩效评估机制，将新增500万元以上项目的事前绩效评估、评审结果作为申请预算的必备条件。

三、绩效目标管理情况

2021年部门预算项目申报，把项目绩效目标填报嵌入预算编制软件，把绩效目标作为申请预算的必备条件之一。要求各预算单位必须把项目申报表和整体支出绩效目标申报表作为附件网上上传。截止2020年12月15日，网上189个预算单位申报了679个项目，填报了2501个指标值。

四、做好扶贫资金的绩效管理

为确保坚决打赢打好脱贫攻坚战，区财政局高度重视，切实将扶贫项目资金绩效管理作为财政部门支持打赢脱贫攻坚决战的重要举措。建立通报考核机制，于每月25日通知股室扶贫监控平台录入进度，次月通报填报进度，并将通报结果纳入机关股室年度考核。截至2020年12月15日，经过全区财政干部的共同努力，2020年度全区扶贫监控平台69个扶贫项目涉及扶贫专款12903.66万元的绩效指标录入率达到100%，实现了扶贫项目绩效目标管理全覆盖。

2020年曾都区本级转移支付执行

情况说明  

2020年湖北省财政厅及随州市财政局共拨付曾都区本级各类补助资金312850万元，其中：返还性补助2974万元；一般性转移支付补助284092万元；专项转移支付补助25784万元。  

区财政局关于2020年部分区级财政支出项目绩效评价情况的报告

根据《预算法》《预算法实施条例》要求，2021年区财政局选择部分项目开展绩效评价，按照有关要求，现将13个重点部门整体支出和22个重点项目支出的绩效评价结果进行报告。

名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。  

（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

  （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

  （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

  （九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

  （十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。