区本级2020年预算公开目录

（一）、2020年预算情况

（二）、相关情况说明

17、区本级2020年转移支付情况说明

18、区本级2019年曾都区举借政府债务情况说明

19、区本级2020年三公经费说明

20、区本级2020年三公经费预算汇总表

21、名词解释

关于曾都区2019年财政预算执行情况
及2020年财政预算（草案）的报告
——2019年12月24日在曾都区第三届人民代表大会第五次会议上
曾都区财政局局长  任席义
  
各位代表：
我受区人民政府委托，向本次会议提交2019年元至11月全区财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）的报告，请予审议，并请列席人员提出宝贵意见。
一、2019年财政预算执行情况
2019年，在区委、区政府的正确领导和区人大、区政协的监督支持下，全区财政部门紧紧围绕区委、区政府的决策部署和年初的预算计划，加强财源建设、努力增收节支、深化财税改革，强化预算管理，立足稳增长、调结构、惠民生、促改革、防风险，较好的完成了三届人大三次会议批准的预算计划。
（一）一般公共预算执行情况
1.地方一般公共预算收入完成情况。元至11月份，全区完成地方一般公共预算收入91786万元，占年度预算95737万元的95.9%，同比增收6061万元，增长7.07%。其中：税务部门完成收入82006万元(税收收入79128万元、专项收入2878万元)，占年度预算87571万元的93.6%，财政部门完成收入9780万元，占年度预算8166万元的120%。税占比86.21%，收入质量持续稳定向好。
2.地方一般公共预算支出完成情况。元至11月份，全区完成地方一般公共预算支出291516万元，占年度预算318688万元的91.5%。分功能支出为：一般公共服务支出27707万元、国防支出148万元、公共安全支出2427万元、教育支出43413万元、科学技术支出4636万元、文化旅游体育与传媒支出1576万元、社会保障和就业支出82800万元、卫生健康支出36961万元、节能环保支出6710万元、城乡社区支出12961万元、农林水支出27517万元、交通运输支出20886万元、资源勘探信息等支出6440万元、商业服务业等支出388万元、自然资源海洋气象等支出2284万元、住房保障支出11938万元、粮油物资储备支出696万元、灾害防治及应急管理支出1440万元、债务付息支出588万元。
3.收支平衡情况。元至11月，区级一般公共预算总收入362954万元，其中：地方一般公共预算收入91786万元，上级财政补助收入219603万元，调入资金14503万元，地方政府一般债券转贷收入24521万元，上年结余12541万元；地方一般公共预算支出291516万元，地方政府一般债券还本支出19077万元，预计年底结算上解支出36505万元。
（二）政府性基金预算执行情况
元至11月，政府性基金收入完成55794万元，占年度预算的65%。其中：国有土地使用权出让收入2542万元、缴纳新增建设用地土地有偿使用费-166万元、城市基础设施配套费收入774万元、土地储备专项债券收入6900万元、市返土地出让收益40789万元，上年结余4955万元。
元至11月，政府性基金支出完成54052万元，占年度预算的62.94%。其中：文化旅游体育与传媒支出99万元、社会保障和就业支出816万元、城乡社区支出11275万元、其他支出1073万元、市返土地出让收益支出40789万元。
（三）社会保险基金预算执行情况
元至11月，社会保险基金收入完成237284万元，占年度预算的121.8%。其中：企业职工基本养老保险基金收入106516万元、机关事业单位基本养老保险基金收入47831万元、城乡居民基本养老保险基金收入28938万元、城镇职工基本医疗保险基金收入15373 万元、城乡居民基本医疗保险基金收入37264万元、工伤保险基金收入619万元、失业保险基金收入743万元。
元至11月，社会保险基金支出完成182398万元，占年度预算的99.5%。其中：企业职工基本养老保险基金支出88660万元、机关事业单位基本养老保险基金支出27321万元、城乡居民基本养老保险基金支出15675万元、城镇职工基本医疗保险基金支出13337万元、城乡居民基本医疗保险基金支出36696万元、工伤保险基金支出425万元、失业保险基金支出284万元。
（四）国有资本经营预算执行情况
2019年预算国有资本经营收入750万元，纳入区级国有资本经营预算管理企业14家。截至目前，国有资本经营收入500万元，支出500万元用于农村公路建设。
（五）地方政府债务情况
2019年曾都区政府债务限额229067万元,其中：一般债务限额171531万元、专项债务限额57536万元。截至11月底，曾都区政府债务余额为208436.38万元，其中：一般债务余额151349.25万元、专项债务余额57087.13万元，曾都区政府债务规模控制在限额之内。
二、2019年财政预算执行的主要特点
1.强化征管抓收入。年初认真分析收入形势，采取部门协调联动、督查督导等措施，加大征管稽查力度，提高工作有效性。加强调度，按月落实收入计划，压实征收责任，定期通报收入进度。加强对重点税种、重点税源的跟踪分析，增强非税收入管理规范性和严肃性，做到应收尽收，积极应对减税降费及经济下行对全区收入的影响。认真测算非税收入总量与比重，重点关注收入增幅与收入质量，确保非税收入及时缴库。 2.优化措施促发展。一是安排中小企业发展和管理资金6100万元，加大工业经济发展支持力度；二是大力优化营商环境，规范招商优惠，强化政策落实，坚决杜绝因招商引资违规出台奖励政策等现象；三是安排465万元用于外贸出口奖励及商贸企业奖励资金，加大了财政资金的引导作用；四是进一步加强银企合作，落实财政贴息372万元，继续加大对融资担保公司的支持力度；五是积极落实减税降费政策，着重清理行政事业性收费项目，从源头上加强管控，为企业发展减负添力。 3.压缩支出保平衡。2019年牢固树立过“紧日子”思想，在做好“保工资、保运转、保基本民生”的前提下，严格预算约束，严控预算调整，原则上禁止一切无预算、超预算支出。严格压缩一般性支出，在一般性支出比上年压减5%的基础上，“三公经费”支出再压减3%。严格按预算安排及项目实施情况合理控制支出，进一步压缩支出规模，力求全年收支平衡。 4.突出重点惠民生。一是增加教育、卫生、保障性住房、社保基本民生配套支出2914万元，强化民生兜底保障；二是加大社区经费保障力度，本级安排资金564万元，比上年增加178万元；三是增加1166万元，加大品质随州示范区建设、背街小巷环境整治等工作保障力度，有效改善居民生活环境；四是安排本级财政资金1949万元，统筹使用上级专款，支持政府购买服务，加强政府购买服务人员的经费保障。
5.精准发力助脱贫。2019年本级安排精准扶贫专项资金4228.26万元，比2018年增加904万元。重点保障了精准扶贫困人口大病补助保险、养老保险、残疾人护理、危房改造、农村安全饮水、教育资助补贴等方面支出，确保2019年脱贫任务顺利完成。
6.精细管理提效能。一是推进预算体制改革，科学编制预算，做实财政收入；完善全口径政府预算体系，强化预算执行刚性约束；进一步加大预算公开力度，创新公共服务提供方式，推行政府购买服务模式。二是全面加强政府债务管理，实现地方政府性债务的全口径管理和动态监控，分类妥善处置存量债务，确保债务总额在省定限额之内，有效防范化解政府债务风险。三是深入推进预算绩效管理，健全预算绩效评价机制。2019年全面加强预算绩效目标编审,将所有一般公共预算管理的资金均设定预算绩效目标。编审65个单位整体支出绩效目标，涉及资金达42061.02万元；项目支出绩效目标305个，涉及金额25520.16万元，占2019年部门预算项目支出总额的35%。
成绩是大家共同努力的结果，前进中仍然存在困难和挑战。一是受减税降费政策影响，税收收入增幅回落，财政收支平衡压力进一步加大，财政保障能力需进一步提升；二是地方政府债券资金偿债压力大，应加大政府债券资金监管力度，严控债务风险；三是各预算单位财政资金使用绩效有待进一步提高。
三、2020年财政预算草案
（一）2020年区级预算编制指导思想和基本原则
2020年全区财政预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、省、市及区委、区政府的决策部署，牢固树立过“紧日子”思想，严格压缩一般性支出，坚持“保工资、保运转、保民生、培财源、防风险”，调整和优化财政支出结构，大力支持经济转型升级和新旧动能转换，加大财政资金统筹整合力度，保障重点领域支出和全区重大项目的推进；严格按照《预算法》和相关政策规定编制和执行预算，大力推进预算绩效管理，努力提高财政资金使用绩效。
根据上述指导思想，2020年预算编制坚持以下原则：
1.全口径预算原则。将所有收支全部纳入预算管理，提高预算编制的完整性，全面反映政府收支规模和管理活动。
2.统筹整合原则。将上级专项资金与本级预算安排相结合，加大上级资金与本级资金的统筹整合力度,细化预算管理。  3.突出重点的原则。预算安排在重点保工资发放、保正常运转、保基本民生支出的基础上，有保有压，有增有减，确保重点项目的需要。
4.厉行节约原则。坚决贯彻中央、省、市厉行节约有关规定，从严控制“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等一般性支出。
（二）2020年一般公共预算收入预计和支出安排
1.收入计划。根据中央、省、市的有关要求，结合我区经济发展实际及财力状况，2020年全区地方一般公共预算收入计划为102279万元，比上年预算增长6％。其中：税收收入计划为89727万元，非税收入计划为12552万元(专项收入3872万元、非税收入8680万元)。
2.支出计划。围绕全区重点工作，在保障财政资金投入依法增长的前提下，结合各部门资金需求，优先增加民生投入。地方一般公共预算支出计划为334397万元，按功能科目分别是：
（1）一般公共服务支出37599万元，主要是用于保障区直机关事业单位及乡镇政府正常运转以及履行职能等事务需要；
（2）国防支出274万元，主要是用于人武部征兵及城市民兵训练费、抢险救灾经费等；
（3）公共安全支出1780万元，主要是用于保障区本级政法机关正常运转和办案支出，法治曾都、平安曾都建设等；
（4）教育支出69559万元，主要是用于落实教师待遇及学校学生资助及公用经费补助、校舍改造等，保障区属学校正常运转；
（5）科学技术支出8885万元，主要是用于落实创新驱动发展战略、落实科技奖励政策、实施重点科技专项、支持实体经济发展、招商引资、供给侧结构性改革及外贸出口奖励和科学技术普及；
（6）文化旅游体育与传媒支出3633万元，主要是用于保障文化系统正常运转，历史文物、非物质文化遗产目录安全保护，送戏、送电影下乡等文化惠民工程；
（7）社会保障和就业支出85548万元，主要是用于保障机关事业单位基本养老保险改革弥补缺口、城乡医疗保险地方配套、落实就业创业、最低生活保障、特殊困难群体救助、抚恤、残疾人保障、社会福利等政策；
（8）卫生健康支出45088万元，主要是用于医疗卫生体制改革，保障公共卫生、医疗保障、计划生育、重型精神障碍患者防治、食品和药品监督管理等,其中用于曾都医院门诊综合楼建设1000万元；
（9）节能环保支出753万元，主要是用于环境监管能力建设、城市污水污泥处置、推动大气污染防治计划等；
（10）城乡社区支出5418万元，主要是用于城乡一体建设、建设美丽乡村、社区工作、城管执法、城乡社区规划与管理等经费；
（11）农林水支出31666万元，主要是用于农业、林业、水利、农业综合开发、农村综合改革、扶贫等；
（12）交通运输支出10189万元，主要是用于支持区级公路和通村公路等建设、维护；
（13）资源勘探工业信息等支出897万元，主要是用于工业和信息产业监管、安全生产监管等；
（14）商业服务业等支出1427万元，主要是用于商业流通事务、旅游业发展、涉外发展服务等；
（15）自然资源海洋气象等支出1519万元，主要是用于国土资源规划与管理、土地资源利用与保护、国土整治、地质灾害防治等；
（16）住房保障支出10859万元，主要是用于保障性安居工程、住房改革支出等；
（17）粮油物资储备支出245万元，主要是用于粮食政策性挂账贴息、地方粮食储备、化肥储备贴息等；
（18）灾害防治及应急管理支出1777万元，主要是用于应急管理事务、消防事务、自然灾害防治等；
（19）预备费3500万元（按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费），用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支；（20）其他支出8908万元。一是年初预留资金8000万元，主要是用于职业年金做实、争资立项奖励、预留2020年调资及正常增人增资、重大项目资金等支出；二是专项转移支付其他支出908万元；
（21）债务付息支出4873万元，主要是用于地方政府一般债券付息。
3.平衡情况。2020年一般公共预算总收入353418万元，其中：地方一般公共预算收入102279万元，上级财政补助收入233950万元，地方政府一般债券转贷收入17189万元。2020年一般公共预算总支出396061万元，其中：地方一般公共预算支出334397万元，地方政府一般债券还本支出27648万元，上解支出34016万元。
调入资金30522万元，上年预计结余资金12158万元，收支相抵，结余37万元。（详见附件1）
（三）2020年政府性基金预算收入预计和支出安排
2020年政府性基金预算收入60119万元，其中：国有土地使用权出让收入2446万元、市级土地出让清算收入42800万元、上级补助收入1309万元、污水处理费360万元、城市基础设施配套费收入3506万元、债务转贷收入7409万元、调入资金2289万元。
2020年政府性基金预算支出60119万元，其中：国有土地使用权出让支出2446万元、市返土地出让收益支出42800万元（市政园林养护、城北污水处理、吾悦广场基础设施建设、老旧小区改造）、上级补助支出1309万元、城北污水处理厂污水处理运营费支出360万元、城市基础设施配套费支出3506万元（主要用于公汽补助、镇级污水处理、农村垃圾处理、铁路沿线环境整治、背街小巷保洁、环卫作业市场化经费等支出）、支付专项债券利息2212万元、保障房支出77万元、专项债券还本支出7409万元。
2020年政府性基金收支平衡情况为：政府性基金总收入60119万元，政府性基金预算总支出60119万元，当年收支平衡。（详见附件2）
（四）2020年社会保险基金预算收入预计和支出安排
2020年社会保险基金预算收入219909万元，其中：企业职工基本养老保险基金收入107976 万元、机关事业单位基本养老保险基金收入27012万元、城乡居民基本养老保险基金收入26744万元、城镇职工基本医疗保险基金16513万元、城乡居民基本医疗保险基金收入40352万元、工伤保险基金531万元、失业保险基金781万元。
2020年社会保险基金预算支出213354万元，其中：企业职工基本养老保险基金支出116463万元、机关事业单位基本养老保险基金支出27012万元、城乡居民基本养老保险基金支出15223万元、城镇职工基本医疗保险基金支出14346万元、城乡居民基本医疗保险基金支出39489万元、工伤保险基金支出460万元、失业保险基金支出 361万元。
社会保险基金收支相抵，预计结余6555万元。（详见附件3）
（五）2020年国有资本经营预算收入预计和支出安排
2020年纳入区级国有资本经营预算编制范围的17家出资企业中，预计应收缴2020年国有资产收益的出资企业4家，实现国有资产收益1487万元。按照当年“收支平衡”不留赤字的原则，安排2020年国有资本经营预算支出1487 万元。主要用于城投公司城市综合管网、道路、乡村建设等公共建设947万元；用于国资监管费用、弥补进出口公司社保基金、不可预见等支出257万元；根据相关规定，从国有资本经营预算收入中提取19%，调入一般公共预算用于弥补社保基金不足283万元。（详见附件4）
（六）完成2020年财政预算的主要措施
1.狠抓收入，做大总量。一是对内挖潜。加强对重点行业、重点企业的分析研判和税源监控，挖掘潜力，堵塞漏洞，做到依法征收、应收尽收。二是广培财源。围绕“工业强区”战略，着力推进重大项目落地，支持企业做大做强，缓解当前我区税源性项目乏力局面。三是向上争资。积极争取上级转移支付资金、新增债券和项目资金的分配额度，以缓解我区财政支出压力；四是加强征管，确保五项保险基金应收尽收，减少本级财政支出压力，更好惠及民生。
2.严格清算，盘活存量。严格执行财政存量资金与预算安排挂钩政策，对财政存量资金规模较大的部门，相应压缩下年度支出预算规模。
3.优化支出，做细增量。牢固树立过“紧日子”的思想，坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算，坚持有保有压，统筹安排，优化结构，保障重点。认真落实中央压减一般性支出的政策要求，按照只减不增原则，严控“三公”经费预算和一般性支出，2020年全区一般性支出比上年压减10%，将有限资金用在刀刃上。坚决取消非基本民生类项目及在建项目中的低效、无效支出，节省资金优先安排用于落实“三保”支出、支持打赢三大攻坚战及重点建设项目。
4.加强管理，提高质量。一是加强预算管理。进一步细化部门预算编制，提高年初预算到位率。对于预算执行进度缓慢或预计年内难以执行的资金，及时调整用途，避免资金沉淀。二是加强地方政府性债务管理。严格执行预算法和上级文件规定，强化地方政府债务限额管理、预算管理。三是全面实施预算绩效管理。实现预算绩效评价全覆盖，完善绩效评价体系和标准，提升绩效评价质量，注重绩效评价结果反馈和应用。四是规范财政专项资金管理。建立财政专项资金定期评估和动态退出机制，对已达到既定目标的阶段性、一次性支出项目或不再具备执行条件的项目，予以取消。对执行进度缓慢、结余结转过大、审计和绩效评价反映问题明显的项目进行调整。五是加强财政监督。继续推进预算公开，积极配合人大推进预算联网监督，督导各镇（办事处）财政部门依法做好政府预决算和部门预决算信息公开工作，自觉接受各方监督。
各位代表，2020年财政改革发展的任务十分艰巨。我们将认真贯彻落实本次会议决议，在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协和社会各界的监督支持下，奋发进取，真抓实干，扎实做好2020年的预算执行和各项财政工作，确保圆满完成2020年财政预算任务，为全面建成小康社会、圆满完成“十三五”规划而努力奋斗！
附件：1.曾都区2020年一般公共预算收支明细表
2.曾都区2020年政府性基金预算收支明细表
3.曾都区2020年社会保险基金预算收支明细表
4.曾都区2020年国有资本经营预算收支明细表
  
  
  
名 词 解 释
  
政府全口径预算管理：
指将全部政府收支纳入预算，并接受与其性质相适应的管理和监督，使政府预算做到体系完整、结构清晰、权责匹配、公开透明。其基本内容包括：一是所有政府收支应当纳入预算，二是政府预算体系包括公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保障基金预算。
一般公共预算：
指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
一般公共预算收入：
指根据现行财政管理体制规定，划归地方财政的税收和非税收入。税收收入是指国家依据其政治权力向纳税人强制征收的收入，主要由增值税、消费税、营业税、企业所得税、个人所得税等20个税种组成。非税收入是指由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织，依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务以外的财政收入。主要有专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他收入等。
一般公共预算支出：
指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括：
（1）一般公共服务支出，主要是用于提供一般公共服务的人大、政协、政府办公及相关机构、党委办公及相关机构、发展与改革、财政、税收、群众团体事务等方面的支出。
（2）国防支出，主要是用于兵役征集、国防教育、民兵建设与管理等方面的支出。
（3）公共安全支出，主要是用于武装警察、公安、国家安全、司法、国家保密等维护社会公共安全方面的支出。
（4）教育支出，主要是用于教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、进修及培训等教育事务方面的支出。
（5）科学技术支出，主要是用于科学技术管理、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科学技术普及等科学技术方面的支出。
（6）文化旅游体育与传媒支出，主要是用于文化、文物、体育、新闻出版、广播影视等方面的支出。
（7）社会保障和就业支出，主要是用于人力资源和社会保障管理、民政管理、对社会保险基金的补助、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然生活灾害救助、最低生活保障、救助等社会保障和就业方面的支出。
（8）卫生健康支出，主要是用于卫生健康管理、计划生育管理、公立医院、公共卫生、医疗保障、医疗救助等医疗卫生与计划生育方面的支出。
（9）节能环保支出，主要是环境保护管理、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、退耕还林、污染减排、能源管理等节能环保方面的支出。
（10）城乡社区支出，主要是用于城管执法、工程建设管理、城乡社区规划与管理、公共基础设施建设、城乡社区环境卫生等城乡社区事务方面的支出。
（11）农林水支出，主要是用于农业、林业、水利、扶贫、农业综合开发、农业综合改革等农林水方面的支出。
（12）交通运输支出，主要是用于公路、水路、铁路建设与管理、成品油价格改革对城市公交、出租车的补贴等交通运输方面的支出。
（13）资源勘探电力信息等支出，主要是用于工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展等方面的支出。
（14）商业服务业等支出，主要是用于商业流通、涉外发展等商业服务业方面的支出。
（15）自然资源海洋气象等支出，主要是用于自然资源、测绘、气象等其他自然资源海洋气象方面的支出。
（16）住房保障支出，主要是用于保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等住房方面的支出。
（17）粮油物资储备支出，主要是用于粮油物资储备方面的支出。
（18）灾害防治及应急管理支出，主要是用于应急管理、消防、地震事务、自然灾害救灾及恢复重建等方面的支出。
（19）其他支出，主要是部门年初预留及除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出。
（20）债务付息支出，主要是用于归还一般债务利息所发生的支出。
转移支付：
指上级政府通过预算安排的对下级政府无偿的资金拨付。现行我国中央、省、市州对地方的转移支付主要可分为两类：一是一般性转移支付，不规定具体用途，可由地方作为财力统筹安排使用，旨在促进地方政府提供基本公共服务的均等化和保障国家出台的重大政策实施；二是专项转移支付，为了实现中央、省、市州特定政策目标，专款专用。
返还性收入：
指下级政府收到上级政府的返还性收入，包括增值税和消费税返还、所得税基数返还、成品油价格和税费改革税收返还和其他税收返还等。
上解省财政支出：
指区级财政根据省对下财政体制应上解省级财政的支出，主要包括体制上解支出和专项上解支出。
预算稳定调节基金：
指各级财政通过超收或清理整合结余资金安排的具有储备性质的基金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，以及视预算平衡情况，在安排年初预算时调入并安排使用，是一种逆周期财政政策的重要工具。
政府性基金预算：
指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
社会保险基金预算：
指政府通过社会保险单位缴费、政府公共预算安排等方式取得收入，专项用于社会保障支出的收支预算。
国有资本经营预算：
指国家以所有者身份依法取得国有资本经营收益，并对所得收益进行分配而发生的收支预算。国有资本经营预算收入主要包括从国家出资企业取得的利润、股利、股息和国有产权(股权)转让收入、清算收入等，支出主要用于对国有经济和产业结构调整以及弥补一些国有企业的改革成本等。
预算绩效管理：指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，是一个由绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理共同组成的综合系统。推进预算绩效管理，要将绩效理念融入预算管理全过程，使之与预算编制、预算执行、预算监督一起成为预算管理的有机组成部分，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
曾都区2020年政府性基金预算（草案）
  
根据《预算法》《国有土地使用权出让收支管理办法》以及省财政厅对政府性基金预算编报的要求，结合曾都区实际情况，按照政府性基金“以收定支、收支平衡、专款专用、确保民生、突出重点”的原则，编制2020年政府性基金预算。
2020年政府性基金预算收入60119万元，其中：国有土地使用权出让收入2446万元，市级土地出让清算收入42800万元，上级补助收入1309万元、污水处理费360万元、城市基础设施配套费收入3506万元、债务转贷收入7409万元、调入资金2289万元。政府性基金预算支出60119万元，收支平衡。
一、国有土地使用权出让
2020年国有土地使用权出让收入2446万元,其中：土地出让价款收入2620万元、补缴土地价款26万元、缴纳新增建设用地有偿使用费-200万元。
2020年国有土地使用权出让支出2446万元,其中：征地和拆迁补偿支出1250万元、农村基础设施建设支出246万元、补助被征地农民支出700万元、土地出让业务支出53万元、政府统筹偿债资金支出197万元。
二、市级土地出让清算
2020年预计市返土地出让收益42800万元，来源为星光五路与季梁大道交会处地块11460万元、五丰学校西边商住地3272万元、何店镇区地块838万元、骏捷物流地块12855万元、其他14375万元。
2020年市返土地出让收益主要用于归还当年到期的专项债券本金1060万元、债券利息706万元、计提政府统筹偿债金12840万元、棚户区改造及基础设施建设工程28194万元（市政园林养护、城北污水处理、吾悦广场基础设施建设、老旧小区改造）。
三、上级补助收支
2020年预计上级补助收入1309万元，其中：福利彩票公益金517万元、体育彩票公益金280万元、大型水库移民后期扶持资金512万元。
福利彩票公益金主要用于养老服务体系建设，农村福利院机构建设和维护、实施民办养老机构消防安全达标工程、残疾人事业费、经济困难高龄失能老人补贴、老年福利、医疗救助补助、社会救助资金等社会福利；体育彩票公益金主要用于援建与维护公共体育场地设施、捐赠体育健身器材、资助或组织开展全民健身活动、体育赛事活动、全民健身站点建设等社会福利；大型水库移民后期扶持资金全部用于移民村乡村环境建设。
四、污水处理费收支
2020年预计市级返还污水处理费360万元，用于城北污水处理厂污水处理运营支出360万元。
五、城市配套费收支
2020年预计征收城市基础设施配套费收入3506万元,其中：乡镇35万元、曾都经济开发区3471万元。
按照省财政厅、省物价局《关于建制镇征收城市基础设施配套费有关问题的通知》（鄂财综发〔2011〕2号）文件精神，所征收乡镇的35万元基础设施配套费用于建制镇公用事业和基础设施建设、维护；曾都经济开发区征收的配套费3471万元，主要用于公汽补助、镇级污水处理、农村垃圾处理、铁路沿线环境整治、背街小巷保洁、环卫作业市场化经费等。
六、债券转贷收支
2020年预计转贷再融资债券收入7409万元,用于债务还本支出7409万元。
七、调入资金
2020年调入资金2289万元,其中：省级专款260万元、国库科暂存款1430.4万元、2019年统筹偿债资金248.32万元、综合科上年结转273.28万元、保障房收入（市级公积金增值收益）77万元。用于支付专项债券利息支出2212万元、保障房支出77万元，收支平衡。
  
  
曾都区2020年社会保险基金预算（草案）
  
按照省财政厅、人社厅对社会保险基金预算编制要求和口径,结合2019年社会保险基金账面实际情况，对企业职工基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、城乡居民基本养老保险、城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、工伤保险和失业保险等七项基金编制预算。
2020年社会保险基金预算收入219909万元，比上年预算194788万元增长12.9%，其中：保费收入94004万元比上年84733万元增长10.9%，财政补贴收入119521万元比上年104905万元增长13.9%，其他社会保险基金收入(包括转移收入和利息收入)6383万元比上年5150万元增长23.9%。2020年社会保险基金预算支出213354万元，比上年183351万元增长16.36%，其中：待遇支出182528万元，比上年167652万元增长8.9%；其他支出30826万元，比上年15699万元增长96.4%。当年收支结余6555万元。
一、企业职工基本养老保险
（一）收入：2020年预算收入107976万元,其中:保险费收入46539万元(单位征收18226万元、灵活就业人员征收27613万元、清欠收入700万元）、财政补贴收入56634万元（中央和省一般转移支付收入25147万元、省调剂金29487万元、本级财政补助2000万元）、其他收入4803万元（转移收入4656万元、利息收入147万元）。
（二）支出：2020年预算支出116463万元，其中：基本养老金支出94079万元、其他支出22384万元（丧葬抚恤补助支出2952万元、转移支出1245万元、上解上级支出18187万元）。  
（三）结余：当年预计收支结余-8487万元。
（四）补充情况 ：企业养老保险参保人数92648人比上年91912人增长0.8%，其中：在职职工59486人比上年59344人增长0.2%，离退休人员33162人比上年32542人增长2%，实际缴费人数51447人比上年47676人增长8%。
二、机关事业单位基本养老保险
（一）收入：2020年预算收入27012万元，其中：保险费收入13525万元、财政补贴收入13362万元（本级财政补助11140万元、中央和省级一般转移收入2222万元）、其他收入125万元（利息收入45万元、转移收入80万元）。
（二）支出：2020年预算支出27012万元，其中：基本养老金支出26918万元、其他支出94万元。
（三）结余：当年预计收支平衡。
（四）补充情况：机关事业养老保险参保人数11005人比上年10502人增长5%，其中：在职职工6285人比上年6039人增长4%，离退休人员4720人比上年4463人增长6%，实际缴费人数6187人比上年5737人增长8%。
三、城乡居民基本养老保险
（一）收入：2020年预算收入26744万元，其中：保险费收入4057万元、财政补贴收入21934万元、其他收入753万元（利息收入734万元、转移收入19万元）。
（二）支出：2020年预算支出15223万元，其中：基本养老金支出10933万元、其他支出4290万元。
（三）结余：当年预计收支结余11521万元。
（四）补充情况：城乡居民养老保险参保人数208661人比上年206839人增长0.9%，实际缴费人数128020人比上年129052人增长-0.8%。
四、城镇职工基本医疗保险
（一）收入：2020年预算收入16513万元，其中：保险费收入16215万元、其他收入298万元。
（二）支出：2020年预算支出14346万元，其中：基本医疗保险待遇支出14328万元、其他支出18万元。
（三）结余：当年预计收支结余2167万元。
（四）补充情况：医疗保险参保人数49517人比上年48899人增长1.3%，其中在职职工32484人比上年31953人增长1.7%，离退休人员17033人比上年16946人增长0.5%。
五、城乡居民基本医疗保险
（一）收入：2020年预算收入40352万元，其中：保险费收入12527万元、财政补贴收入27560万元、其他收入（利息）265万元。
（二）支出：2020年预算支出39489万元，其中：基本医疗保险待遇支出35480万元、其他支出4009万元。
（三）结余：当年预计收支结余863万元。
（四）补充情况：参保人数501088人，比上年510964人增长-2%（城乡居民参保人数减少主要原因：一是市直学校、市职业技术学院、市现代教育集团、市技师学院、市一中、市二中等，因管理体制等原因，出现断保现象；二是居民转移人数增多，一部分转为职工参保，一部分居民在外地打工在异地参保）。
六、工伤保险
（一）收入：2020年预算收入531万元,其中:保险费收入491万元、其他收入（利息）40万元。
（二）支出：2020年预算支出460万元，其中：工伤保险待遇支出460万元。
（三）结余：当年预计收支结余71万元。
（四）补充情况：工伤保险参保人数46698人比上年50255人增长-7%，享受工伤保险待遇累计人数371人。
七、失业保险
（一）收入：2020年预算收入781万元,其中:保险费收入650万元、财政补贴收入31万元、其他收入（含利息收入）100万元。
（二）支出：2020年预算支出361万元，其中：失业保险金待遇支出330万元、其他支出31万元。
（三）结余：当年预计收支结余420万元。
（四）补充情况：失业保险参保人数17030人与上年21594人相比，减少4564人。
曾都区2020年国有资本经营预算（草案）
  
一、国有资本经营预算测算政策依据
根据《省人民政府关于试行国有资本经营预算的实施意见》，曾都区2020年国有资本经营预算主要是参照省级模式：1.参照省本级出资企业国有资本收益征收比例15%，收取2020年区级出资企业国有资本收益。
2.2020年国有资本经营预算收入直接缴入区级金库，并参照财政专项资金的相关办法，严格按国务院、省政府规定的用途使用。
二、2020年区级国有资本经营预算编制的范围
2020年区级国有资本经营预算编制纳入范围出资企业17家，主要包括：
1.随州市曾都城市开发投资有限公司；
2.随州市曾都区乡村振兴发展投资有限责任公司；
3.随州市进出口总公司；
4.湖北武大光子科技有限公司；
5.随州市金控集团；
6.曾都区国有资产管理中心；
7.随州市商业集团总公司监管8家企业:随州市随州商场、随州市东方工业品总公司、随州市百货公司、随州市副食品总公司、随州市医药公司、随州市国营食品厂、随州市饮食旅游服务总公司、随州市五交化公司；
8.曾都区国家粮油储备库；
9.曾都宾馆；
10.随州市食品总公司。
三、2020年区级国有资本经营收入预算情况
2020年纳入区级国有资本经营预算编制范围的17家出资企业中，预计应收缴2020年国有资产收益的出资企业4家，实现国有资本经营预算收入1487万元。
四、2020年区级国有资本经营支出预算情况
根据本年预算规模，按照当年“收支平衡”不留赤字的原则，安排2020年国有资本经营预算支出1487 万元。主要用于城投公司城市综合管网、道路、乡村建设等公共建设947万元；用于国资监管费用，弥补进出口公司社保基金、不可预见等支出257万元；根据相关规定，从国有资本经营预算收入中提取19%，调入一般公共预算用于弥补社保基金不足283万元。
  

预计2020年省对曾都区一般公共预算转移支付情况说明

2020年预计省拨付曾都区转移支付资金233950万元，其中：返还性补助2974万元（所得税基数返还收入1141万元、成品油税费改革税收返还收入1709万元、成品油价格与税费改革返还基数124万元），一般性转移支付补助86159万元（均衡性转移支付715万元，政策性转移支付3393万元、县级基本财力保障转移支付28553万元、重点生态功能区转移支付1881万元、政法转移支付补助677万元、产粮大县奖励资金894万元、义务教育转移支付4275万元、结算补助22918万元、固定补助收入22853万元），上级一般专项转移支付（省级）130737万元，专项转移支付补助14080万元

曾都区2020年“三公”经费预算情况说明

2020年度区本级“三公”经费预算合计数为960.45万元，其中：

1、公务用车购置及运行维护费为731.56万元，其中：公务用车运行维护费为731.56万元，公务用车购置费0万元。较上年决算减少129.26。

2、公务接待费为228.89万元。较上年决算减少223.51万元。

3、因公出国费无预算。

曾都区2019年举借政府债务情况
  
一、曾都区2019年政府债务基本情况
经省政府批准，省财政厅下达曾都区2019年政府债务限额为229067万元，其中：一般债务限额171531万元，专项债务限额57536万元。截至2019年底，曾都区政府债务余额208436.38万元，其中：一般债务余额151349.25万元、专项债务余额57087.13万元。曾都区政府债务规模控制在限额之内。
二、曾都区2019年新增政府债券资金下达使用情况
2019年省财政厅下达曾都区新增政府一般债券资金额度10119万元，其中：易地扶贫搬迁549万元、水利补短板1600万元、“厕所革命”400万元、乡村振兴1000万元、鄂北水资源配置二期工程1606万元、农村安全饮用水巩固提升项目1394万元、污水处理厂配套管网后期建设项目3000万元、教育基础设施建设项目570万元，债券分配使用方案和预算调整方案报区政府常务会议审议和人大常委会批准后全部按照规定的用途拨付至项目主管部门。
2019年省财政厅下达曾都区新增政府专项债券资金额度6900万元，用于土地储备项目，债券分配使用方案和预算调整方案报区政府常务会议审议和人大常委会批准后全部按照规定的用途拨付至项目主管部门。
三、曾都区2019年再融资债券资金下达使用情况
2019年省财政厅下达曾都区再融资债券额度14402万元，按照省财政厅对再融资债券使用要求和年初预算的安排，全部用于偿还2019年到期地方政府债券本金，其中：2016年发行的三年期债券12696万元、2018年发行的一年期债券1706万元。
  
  

曾都区2020年扶贫资金公开情况

2020年度财政专项扶贫资金公告

县级项目库、年度资金项目实施计划或统筹整合方案、年度资金项目实施计划完成情况公告公示情况一览表
序号	县	项目库公告公示网址	公开时间	年度资金项目实施计划或统筹整合方案公告公示网址	公开时间	年度资金项目实施计划完成情况公告公示网址	公开时间	备注
1	曾都区	http://www.zengdu.gov.cn/zwgk/zc/qtzd/gsgg/202007/t20200715_818448.shtml	7月13日	http://www.zengdu.gov.cn/zwgk/zc/qtzd/gsgg/202006/t20200624_814002.shtml	6月24日	http://www.zengdu.gov.cn/zwgk/zc/qtzd/gsgg/202011/t20201127_848027.shtml	11月27日

2020年度扶贫资金文件

12、鄂财农发[2020]20号（修改后）.pdf

1、鄂财农发【2019】82号 2020年财政专项扶贫资金.pdf

25、鄂财农村发[2020]9号.pdf