关于2020年区级预算调整方案的报告

——2020年5月28日在区三届人大常委会第二十五次会议上

曾都区财政局局长  任席义

主任、各位副主任、各位委员：

我受区政府委托，现将区级预算调整方案报告如下。

一、曾都区政府债务情况

今年初，省财政厅下达曾都区2020年部分政府债务限额248129万元，其中：一般债务限额185276万元、专项债务限额62853万元。截至2020年4月底，曾都区政府债务余额222858万元，其中：一般债务余额165771万元、专项债务余额57087万元。

截至2020年4月底，省财政厅下达曾都区新增政府一般债券资金14422万元，其中：区本级13887万元、大洪山风景区易地扶贫搬迁535万元。新增政府债券控制在省财政厅下达的限额之内。

二、一般公共预算调整情况

区级一般公共预算总收入由年初预算396098万元调整为410520万元，调增14422万元。同时，区级一般公共预算总支出由年初预算396061万元调整为410483万元，调增14422万元，收支相抵，结余37万元。

（一）一般公共预算收支总量变化的预算调整

2020年元月和3月省财政厅转贷曾都区新增政府一般债券资金14422万元，拟调增债务收入14422万元。

根据省财政厅对新增政府一般债券使用的要求，结合我区的实际情况，拟调增债务支出14422万元。其中：1.建议转贷大洪山风景区财政局535万元用于大洪山风景区易地扶贫搬迁。2.建议转贷曾都医院3600万元，其中：1000万元用于曾都医院病房及其他基础性设施建设、2600万元用于曾都区疫情防控隔离场所建设。3.建议转贷区城投公司6000万元用于五丰学校建设。4.建议转贷区乡投公司3000万元用于乡村振兴。5.建议转贷曾都区教育基础设施建设项目1287万元。

（二）一般公共预算支出科目之间变动的预算调整

为保障新冠肺炎疫情防控工作的支出，结合省财政厅对新增政府一般债券使用的规定，拟将年初区本级预算项目中曾都医院门诊综合楼建设资金1000万元及教育项目支出1287万元调整统筹用于疫情防控地方配套项目支出，本级预算项目资金不再拨付原预算单位。

根据以上调整因素，功能分类支出调增情况为：教育支出调增6000万元，农林水支出调增3535万元，卫生健康支出调增4887万元。

以上方案，提请审议。                         

  2020年5月12日