目   录

第一部分  淅河镇财政所（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  淅河镇财政所2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  淅河镇财政所2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  淅河镇财政所2021年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  淅河镇财政所概况

一、部门主要职责

1、财政预算编制管理。负责组织和管理乡镇财政收入、支出、编制执行乡镇年度预算；

2、专项资金管理。负责耕地地力保护补贴等各种惠农资金的拨付和监督管理；

3、负责乡镇零户统管资金核拨、监督管理；

4、村级财务的委托代理、农村经营管理；

5、农民负担的监督管理；

6、负责监督乡镇范围内各单位财经法规、政策执行情况。

二、部门基本情况

淅河镇财政所属公益一类事业单位，事业编编制数26个，事业编在职人数25人，“以钱养事”人员1人，退休人数18人。较上年在职数增加2人，为新招录人员2人；退休增加1人，为正常退休2人，死亡1人。

    淅河镇财政所现有公务用车1辆。

第二部分  淅河镇财政所2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入预算数总计517.73万元（上年收入总计524.09万元，同比减少6.36万元，同比减少1.2%，减少原因为压减公用支出、人员减少和工资、五项奖励增加）。

（二）支出预算情况

支出预算数总计517.73万元（上年支出总计524.09万元，同比减少6.36万元，同比减少1.2 %）。包括：

一般公共服务379.35万元、社会保障和就业42.01万元、医疗卫生与计划生育支出34.51万元、住房保障支出37.65万元，其他支出24.21万元。预算支出比去年减少原因为压减公用支出、人员减少和工资、五项奖励增加。

（三）财政拨款支出情况

财政拨款支出预算数总计517.73万元（上年支出总计524.09万元，同比减少6.36万元，同比减少1.2 %）。财政拨款支出预算数比去年减少原因为压减公用支出、人员减少和工资、五项奖励增加。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021年安排我单位公用经费预算为39万元，主要用于办公费、水电费、邮电费、工会会费、公务用车运行维护费等日常运行开支，及置换公务用车一辆。上年经费预算为65万元，较上年减少26万元，减少40%，减少原因为压减公用支出。

（七）政府采购情况

2021年本单位政府预算采购总额28.47万元，上年政府采购预算总额20万元，较上年预算安排的增加8.47万元，增加42.35%，增加原因是因公务用车太过老旧以置换方式购得一辆新车。

（八）国有资产占用情况

2021年初资产总额280.92万元，其中流动资产238.08万元，非流动资产42.84万元，非流动资产中：固定资产净值42.78万元，无形资产净值0.06万元。2020年初资产总额496.95万元，其中流动资产444.66万元，非流动资产52.29万元，非流动资产中：固定资产净值52.15万元，无形资产净值0.15万元。2021年资产总额较上年减少163.74万元，减少32.9%，主要原因一是流动资产减少，因改革遗留问题，2020年补缴2014年-2020年5月单位职工养老保险和职业年金共计141.74万元。二是固定资产及无形资产正常计提折旧（摊销）。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年淅河镇财政所“三公”经费年初预算安排21.35万元，比上年增加18万元，同比增加 537%，主要原因是：因原公车过于老旧，以置换方式购进新公务用车。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年持平。

公务接待费0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费3.35万元，与上年持平。

公务用车购置费18万元，比上年增加18万元。主要原因是：因原公车过于老旧，以置换方式购进新公务用车。

第三部分  淅河镇财政所2021年部门预算表

见附件。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

2021年本单位无整体绩效目标。

二、重点项目绩效目标编制情况

2021年本单位无项目绩效目标。

第五部分  名词解释

（一）收入科目

1.经费拨款（补助）收入：财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）支出功能科目

  1.一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

2.社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。

3.医疗卫生：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。

（三）经济分类科目

1.基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

2.津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3.奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金。

4.绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

5.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

6.印刷费：反映单位的印刷费支出。

8.水电费：反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。

7.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

8.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。