关于2020年区级财政预算调整方案的报告

—2020年11月26日在曾都区三届人大常务委员会第28次会议上

曾都区财政局局长  任席义

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，现将2020年区级预算调整方案报告如下：

一、一般公共预算调整情况

（一）    收入调整情况

区级一般公共预算总收入由410520万元调整为471837万元，调增61317万元。主要是因抗击疫情上级转移支付增加66357万元（含减收财力补助27657万元），新增政府债券14434万元、再融资政府债券17570万元，税收收入减收24116万元，调入资金减少12928万元。

（二）支出调整情况

区级一般公共预算总支出由410483万元调整为471800万元，调增61317万元。

1.上级转移支付支出调整。根据实际到位上级转移支付和资金支出进度情况，调增上级转移支付支出38700万元，主要用于重大疫情防控救治体系、应急物资储备体系建设等有明确用途的项目资金。将减收综合财力补助27657万元用于弥补减收支出缺口24116万元、冲减年初调入资金2472万元，不作调增支出。（余1069万元用于新增的债券支出）。

2.债券支出调整。一是债务还本支出由27648万元调整为34762万元，调增7114万元（高新区5317万元、大洪山1797万元）；二是债务付息支出由4873万元调整为5878万元，调增1005万元（高新区387万元、大洪山468万元、区级当年新增150万元）；三是债务发行费用支出调增64万元；四是新增债券支出由14422万元调整为28856万元，调增14434万元。其中转贷区城投公司用于市政道路、环境整治等建设项目12934万元，转贷区乡投公司用于乡村振兴建设项目1500万元。

（三）预算支出科目之间调整情况

因增人增资及人员变化等政策性因素，各预算单位和功能科目数据作相应调整，不影响区级预算。

二、政府性基金预算调整情况

（一）收入调整情况

区级政府性基金预算总收入由60119万元调整为66790万元，调增6671万元。主要是土地出让收入减收29283万元，上级转移支付增加14286万元、新增政府债券21600万元、调入资金增加68万元。

（二）支出调整情况

区级政府性基金预算总支出由60119万元调整为66790万元，调增6671万元。

1.土地出让收入安排的支出调整。土地出让收入安排的支出由45246万元调整为15963万元，调减29283万元。主要是市返土地出让收入减少而导致征地拆迁补偿支出及棚户区改造等各项基础设施支出减少。

2.上级转移支付支出调整。上级转移支付安排的支出由1309万元调整为15595万元，调增14286万元，其中因疫情增支下达抗疫特别国债资金12690万元用于公共卫生补短板项目，其他1596万元属常规性上级转移支付支出调整。

3.新增债券支出调整。根据省财政厅安排，我区新增债券支出21600万元，其中转贷区城投公司用于龚家棚棚改建设项目1500万元、周家寨棚改二期建设项目8500万元，转贷曾都医院用于门诊综合楼建设项目7000万元，转贷市高新区用于曾都中医院建设项目3500万元、淅河云龙小学建设项目600万元，转贷大洪山风景区用于中心幼儿园建设项目500万元。

4.债务付息支出调整。债务付息支出由2212万元调整为2251万元，调增39万元（大洪山）。

5.债务发行费用支出调整。债务发行费支出调增29万元。

根据以上调整因素，功能分类支出科目作相应调整。

三、社会保险基金预算调整情况

（一）收入调整情况

区级社会保险基金预算总收入由219909万元调整为227118万元，调增7209万元。主要是上级转移支付补助增加。

（二）支出调整情况

区级社会保险基金预算总支出由213354万元调整为215957万元，调增2603万元。

1.企业职工基本养老保险基金支出由116463万元调整为107901万元，调减8562万元。主要是2020年实际新增死亡和退休人员较少，导致支出减少。

2.机关事业单位基本养老保险基金支出由27012万元调整为28319万元，调增1307万元。主要原因：一是2020年机关事业转移工作开始上线，产生转移支出；二是启动了机关事业单位以前年度多缴退费工作。

3.城乡居民基本养老保险基金支出由15223万元调整为17499万元，调增2276万元。主要是因参保人员扩面及发放标准提标。

4.城镇职工基本医疗保险基金支出由14346万元调整为15741万元，调增1395万元。主要是新增结算区属医疗机构2019年超总预算以外医保基金和新冠肺炎定点医疗机构等相关支出。

5.城乡居民基本医疗保险基金支出由39489万元调整为45634万元，调增6145万元。主要是新增结算区属医疗机构2019年超总预算以外医保基金和新冠疫情医保基金等支出。

6.失业保险基金支出由361万元调整为863万元，调增502万元。主要是因疫情影响造成失业人员增加。

7.工伤保险基金支出调减460万元。按照《市人社局 市财政局关于印发<随州市工伤保险市级统筹实行办法>的通知》(随人社发〔2019〕12号)文件要求，上划市工伤保险基金市级统筹账户，不再纳入区级预算，年初预算工伤保险基金支出460万元应作调减。

四、国有资本经营预算调整情况

（一）收入调整情况

区级国有资本经营预算总收入由1487万元调整为5243.5万元，调增3756.5万元。主要是投资公司上缴国有企业经营收益增加。

（二）支出调整情况

区级国有资本经营预算总支出由1487万元调整为5143.5万元，调增3656.5万元。

1.国有企业资本金注入支出调整。国有企业资本金注入支出947万元调整为4847万元，调增3900万元。主要是认缴市金控集团控股子公司市中小企业担保公司股本金。

2.其他支出调整。其他国有资本经营预算支出257万元调整为13.5万元，调减243.5万元。主要是国有资产未处置及房屋租金政策减免。

根据以上调整因素，功能分类支出科目也作相应调整。

五、政府债务新增限额及余额调整情况

经省政府批准，财政厅将曾都区2020年政府债务限额调整为284693万元，其中，新增政府债务限额55626万元。

截至2020年10月底，曾都区政府债务余额258891万元，其中，新增政府债务余额50456万元。曾都区政府债务规模控制在限额之内。

以上报告，请本次常委会议审查批准。

附件：2020年区级预算调整方案（草案）

2020年区级预算调整方案（草案）.xls