关于2019年区级预算调整方案的报告

——2019年9月26日在区三届人大常委会第二十次会议上

曾都区财政局局长  任席义

主任、各位副主任、各位委员：

区三届人民代表大会第三次会议审查批准的区级预算，执行情况较好，但受相关政策调整和其他因素影响，区级财政收支发生了一些变化。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》的相关规定，我受区政府委托，现将区级预算调整方案报告如下：

一、曾都区政府债务总体情况

省财政厅下达曾都区2019年政府债务限额229067万元，其中：一般债务限额171531万元，专项债务限额57536万元。截止2019年7月底，曾都区政府债务余额为173558.6万元，其中：一般债务141475.7万元，专项债务32082.9万元。区本级债务规模控制在限额之内。

2019年8月省财政厅下达我区新增政府债券资金14470万元，其中：一般债券7570万元，专项债券6900万元。新增政府债券控制在省财政厅下达的限额之内。

二、一般公共预算调整情况

区级一般公共预算总收入由344629万元调整为352199万元，调增7570万元，同时，区级一般公共预算总支出由344629万元调整为352199万元，调增7570万元，收支平衡。

（一）一般公共预算收支总量变化的预算调整

一般债务收支调整。2019年8月省财政厅转贷曾都区新增政府一般债券资金7570万元，拟调增债务收入7570万元。

根据省财政厅对政府债券使用的要求，结合我区的实际情况，拟调增债务支出7570万元。其中：①乡村振兴1000万元。建议转贷曾都区乡投公司1000万元用于曾都区乡村振兴，并与之签订转贷协议，办理资金拨付手续。②水利建设资金3000万元。建议转贷区水利和湖泊局1606万元用于曾都区鄂北水资源配置二期工程、1394万元用于曾都区农村安全饮水巩固提升项目，此两项债券资金共计3000万元，一并签订转贷协议，办理资金拨付手续。③污水处理资金3000万元。建议转贷曾都区城北污水处理厂以及乡镇污水处理厂两个项目配套管网后期建设项目3000万元，分别与各债券资金使用单位签订转贷协议，办理资金拨付手续。④教育基础设施建设项目570万元。建议转贷曾都区教育基础设施建设项目570万元，分别与各债券资金使用单位签订转贷协议，办理资金拨付手续。

（二）一般公共预算支出科目之间变动的预算调整

1.鉴于省厅下达政府再融资债券转贷额度的不确定性， 2019年省财政厅实际下达曾都区政府再融资债券资金额度14402万元，比年初预算预计数15592.5万元减少1190.5万元。因此，拟调减年初预算“再融资债券收入”1190.5万元，同时，拟将2014年鄂北水资源债券结余资金1190.5万元调入一般公共预算，用于偿还2019年到期的债券本金。

2.为落实中办〔2019〕36号文件关于压缩一般性支出10%的要求，需调减区级行政事业单位一般性支出2354.07万元。为提高预算执行效率，压减资金暂不收回财政总预算，调整用于各预算单位2019年预算执行过程中的奖励性工资缺口、业务项目等政策性增支。

3.为落实减税降费政策，自2019年5月1日起，湖北省城镇职工基本养老保险单位缴费比例从20%降为16%，从预算单位收回养老保险资金1041.8万元。此项资金暂不调减支出，拟用于弥补年底养老保险资金缺口，年底根据实际弥补缺口情况再调整养老保险预算。

根据以上调整因素，功能分类支出调增情况为：教育支出调增570万元，节能环保支出调增2万元，农林水支出调增3992万元，城乡社区支出调增2994万元，资源勘探信息等事务支出调增16万元，住房保障支出调增93万元，粮油物资储备支出调增200万元。

功能分类支出调减情况为：一般公共服务支出调减295万元，社会保障和就业支出调减1万元，商业服务业等支出调减1万元。

　三、政府性基金预算调整情况

根据2019年8月省财政厅转贷曾都区2019年新增专项债券资金6900万元，拟调增债务收支6900万元。区级政府性基金预算总收入由91096万元调整为97996万元，调增6900万元，同时，政府性基金预算总支出由91096万元调整为97996万元，调增6900万元，收支平衡。

根据省财政厅对政府债券使用的要求，结合我区的实际情况，拟建议将省拨专项债券资金转贷曾都区土地收购储备供应中心6900万元用于曾都区土地收储项目，其中：3900万元用于曾都区城投公司的何店镇高铁小镇商住用地项目、3000万元用于曾都区乡投公司的何店—浪河一级公路两侧土地收储项目，并与之签订转贷协议，办理资金拨付手续。

功能分类支出调增情况为：城乡社区支出调增6900万元。

以上方案，提请审议。