关于2019年区级预算调整方案的报告

——2019年7月30日在区三届人大常委会第十九次会议上

曾都区财政局局长  任席义

主任、各位副主任、各位委员：

区三届人民代表大会第三次会议审查批准的区级预算，今年上半年执行情况较好，但受政策调整和相关因素影响，区级财政收支发生了一些变化。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》的相关规定，我受区政府委托，现将区级预算调整方案报告如下：

一、曾都区政府债务情况

省财政厅下达曾都区2019年政府债务限额229067万元，其中：一般债务限额171531万元，专项债务限额57536万元。截至2019年6月底，曾都区政府债务余额173558.6万元，其中：一般债务141475.7万元，专项债务32082.9万元。区本级债务规模控制在限额之内。

2019年省财政厅下达曾都区新增政府债券资金2549万元，其中：易地扶贫搬迁549万元、水利补短板1600万元、“厕所革命”400万元。新增政府债券控制在省财政厅下达的限额之内。

二、一般公共预算调整情况

区级一般公共预算总收入由年初预算341272万元调整为344629万元，调增3357万元，其中：一般转移支付调增1218万元、债券资金调增3217万元、调入资金调增44万元、上年结余调减1122万元。同时，区级一般公共预算总支出由年初预算341272万元调整为344629万元，调增3357万元，其中：人员经费调增2125万元、项目经费调增44万元、债务支出调增3217万元，债务付息支出调减2029万元，收支平衡。

（一）一般公共预算收支总量变化的预算调整

1．一般债务收支调整。鉴于省厅下达新增政府债券资金转贷额度的不确定性，2019年年初预算只考虑了置换债券收支预算，未将新增债券资金收支纳入年初预算。根据省财政厅下达的新增政府债券资金和区级债券资金情况，拟调增债务收入3217万元，其中：2019年省下达新增政府债券资金2549万元，鄂北水资源债券结余资金668万元。

根据省财政厅对政府债券使用的要求，结合我区实际情况，拟调增债券支出3217万元。其中：①“厕所革命”400万元，按照曾都区“厕所革命”工程建设指挥部批准的分配意见，用于曾都区各镇（办）“厕所革命”建设工程，并分别与各镇（办）签订转贷协议，办理资金拨付手续。②曾都区鄂北水资源配置二期工程2268万元。将水利补短板1600万元和以前年度结余鄂北水资源债券资金668万元转贷区水利局用于曾都区鄂北水资源配置二期工程，一并签订转贷协议，办理资金拨付手续。③易地扶贫搬迁549万元。其中：转贷曾都区易地扶贫搬迁工作领导小组办公室500万元用于曾都区易地扶贫搬迁工程；转贷淅河镇人民政府49万元用于淅河镇易地扶贫搬迁工程，并分别签订转贷协议，办理资金拨付手续。

2．政策性增资。根据财政部办公厅《关于做好2018年基本工资调资增支保障工作的通知》精神，需调增预算收支2125万元，涉及调资单位251个。

3．根据工作需要，需调增会议费项目资金44万元，用于2019年区三届人大四次会议支出，资金来源从往年会议费结余调入。

4．专项债券利息支出。根据政府专项债券使用要求，调减一般公共预算支出中“地方政府专项债务付息支出”2029万元。

（二）一般公共预算支出科目之间变动的预算调整

1．年初预留资金使用。因推进区重点工作，需动用年初预留资金，用于解决村干部报酬及社区干部绩效工作报酬128万元、退役士兵及新录用人员经费335万元、曾都一中教学楼及厕所改扩建政府配套项目354万元、城区背街小巷道路硬化绿化亮化工程200万元、九口堰新四军第五师革命旧址纪念馆扩建项目86万元、机构改革新组建单位开办费160万元、北斗农机米级终端区级配套补贴42万元、纪委平台建设项目127万元、洛阳镇机关周转房建设项目50万元、驻京（汉）办群众工作站经费80万元以及其他271万元等不可预见的支出。经申请审核批准后调整到各预算单位使用，资金总额1833万元。

2．机构改革预算调整。因机构改革人员调整，对53个预算单位136名人员经费进行划转调整，调整部门预算资金1834万元。

上述调整事项中，新增政府债券资金、政策性调资、会议费增支，债务付息支出减支等预算的调整导致预算收支总量发生变化，其他事项均为支出科目之间调整，不影响预算收支总量变化。

三、政府性基金预算调整情况

根据省批复的上年决算结果，区级政府性基金预算总收入由年初预算86548万元调整为91096万元，调增4548万元，同时，区级政府性基金预算总支出由年初预算86548万元调整为91096万元，调增4548万元，收支平衡。

具体项目为：调增政府性基金上年结余收入4548万元；政府性基金支出调增城乡社区支出4512万元、调增其他支出36万元。

以上方案，提请审议。

附件： 1、2019年曾都区一般公共预算收支调整表

       2、2019年曾都区一般公共预算支出调整明细表