曾都区非税收入管理局2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区非税收入管理局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区非税收入管理局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区非税收入管理局2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区非税收入管理局2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区非税收入管理局概况

一、部门主要职责

负责曾都区政府非税收入征收管理工作；负责根据上级财政主管部门政策规定，制定曾都区政府非税收入征收管理办法及法规的宣传解释工作；负责曾都区政府非税收入收支两条线管理工作；负责全区财政票据的领购、发放、核销、监管工作；负责全区部门预算单位非税收入计划的编审工作；负责全区政府非税收入监督稽查工作。

二、部门基本情况

内设机构：办公室 征管科 计划财务科 票管和稽查科

三、人员构成情况

人员编制30人（行政编制0人+工勤编制0人+事业编制 30人）

实有在职人数23人（行政编制0人+工勤编制 2人+参公事业编制21人）

离退休人数12人

第二部分  曾都区非税收入管理局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计471.56万元（上年收入总计476.72万元，同比减少5.16万元，同比减少1.08 %）。其中财政拨款收入447.98万元，为区本级财政当年拨付的资金，上年结余结转23.58万元。

（二）支出预算情况

支出总计471.56万元（上年支出总计476.72万元，同比减少5.16万元，同比减少1.08 %。包括：1.基本支出为402.98万元，其中人员支出354.93万元，公用支出48.05万元。2.项目支出为68.58万元，其中财政事务45万元，其他公共服务支出23.58万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）392.36万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）28.42万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）30.75万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）20.04万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出322.01万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资82.02万、津贴补贴64.94万、奖金99.38万、住房公积金20.04万、住房补贴6.35万、医疗保险费20.87万、职工基本养老保险缴费28.42）

2.商品和服务支出48.05万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费1.78万、水电费3.23万、邮电费8万、差旅费1.43万、印刷费2.1万、咨询费4万、手续费1.09万、会议费0.25万、取暖费0.56万、公务接待费0.66万、工会经费2.54万、福利费3.58万、其他交通费用13.54万、税费及附加费用0.3万、其他商品和服务支出5万）

3.对个人和家庭的补助支出32.92万元：主要用于退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（退休经费29.39万元、医疗费补助3.53万元等）

4.其他支出0万元。

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少5.16万元，其中基本支出减少23.74万元，项目支出增加18.58万元。基本支出或减少的主要原因是严格落实中央八项规定，压缩支出;项目支出增加为了票据管理的进一步科学严谨和规范化，2022年要对非税收入电子化票据平台建设系统进行升级维护。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出447.98万元，比去年预算476.72万元减少28.74万元，其中：基本支出402.98万元，比去年初预算426.72万元减少23.74万元，项目支出68.58万元，比去年初预算50万元增加18.58万元。基本支出比去年减少23.74万元，原因：是严格落实中央八项规定，压缩支出，减少不必要开支。项目支出比去年增加18.58万元。原因：2022年要对非税收入电子化票据平台建设系统进行升级维护。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营预算情况

2022年本单位无政府采购预算，其中货物类政府采购0万元，服务类政府采购0万元，工程类政府采购0万元。与上年持平。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出48.05万元，比去年预算数减少3.67万元，降低7.1%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少8.22万元，印刷、咨询、手续费减少2.81万元，水电费减少3.77万元，邮电费增加8万元，取暖费增加0.56万元，差旅、会议、公务接待增加0.68万元，工会经费减少0.18万元，福利费增加0.18万元，其他人员编制数量减少1人，其他交通费用减少0.68万元，税费增加0.3万元，其他商品和服务支出增加5万元。

（七）政府采购情况

本部门2022年度无政府采购情况

（八）国有资产占用情况

2022年初资产总额0万元，较上年度0万元，增加无。二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年度曾都区非税收入管理局“三公”经费年初预算安排0.66万元，比上年0.72万元减0.06万元，同比减少8.3%，主要原因是：三公经费压缩开支。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：2022年无因公出国（境）费。

公务接待费0.66万元，比上年减少0.06万元，同比减少8.3 %，主要原因是：公务接待费压缩开支。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0 %，主要原因是：2022年无公务用车运行维护费。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：2022年无公务用车购置费。

第三部分  曾都区非税收入管理局2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

二、重点项目绩效目标编制情况

公开本部门项目支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。