曾都区财政国库集中收付管理局

2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区财政国库集中收付管理局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区财政国库集中收付管理局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区财政国库集中收付管理局2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区财政国库集中收付管理局2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区财政国库集中收付管理局概况

一、部门主要职责

（一)执行总预算会计、行政单位会计及政府会计制度，并拟订配套实施意见；（二）管理全区财政专户和区级预算单位账户；（三）协助业务科室管理部门建立单一帐户体系，为预算单位设立支出总帐及分类帐管理系统；（四）负责财政资金的审核、支付、核算；（五）负责信息系统网络建设与维护；（六）负责区级预算执行动态监控管理，为预算单位提供查询服务。

二、部门基本情况

都区财政国库集中收付管理局属全额拨款事业单位。内设5个职能科室即：审核股、支付股、会计股、综合股。

三、人员构成情况

人员编制14人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 14人）

实有在职人数 13人（（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制13人）

离退休人数 1 人

第二部分  曾都区财政国库集中收付管理局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计273.33万元（上年收入总计280.9万元，同比减少7.57万元，同比减少 2.7 %；减少的主要原因是2021年一次性支付全区财务软件费用。其中财政拨款收入240.33万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计273.33万元（上年支出总计280.9万元，同比减少7.57万元，同比减少2.7 %；减少的主要原因是2021年一次性支付全区财务软件费用。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）230.29万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）19.36万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）9.48万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）14.2万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出212.79万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资65.82万、津贴补贴10.29万、奖金65.6万、在职五项奖28.04万、住房公积金14.2万、住房补贴0.60万、医疗保险费8.88万、乡镇工作补贴19.36万）

2.商品和服务支出19.76万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费1万、水电费8.75万、邮电费0.80万、物业管理费1.2万、公务用车运行维护费0万、差旅费0.85万、维修（护）费1.5万、会议费0万、购置费0万、公务接待费0.37万、培训费0万、工会经费1.88万、福利费2.61万）

3.对个人和家庭的补助支出2.78万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费2.78万元、住房公积金0万元等）

4.其他支出0元。（主要是 0 ，其中： 设备购置费0万元等）

预算支出比去年增加(或减少)的原因：预算支出比上年减少7.57万元，其中基本支出减少7.57万元，比减少2.7 %.项目支出增加(或减少)0万元。基本支出减少的主要原因是2021年一次性支付全区财务软件费用；项目支出增加(或减少)的主要原因是  。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出240.33万元，比去年预算239.4万元增加0.93万元，同比增加0.39%。其中：基本支出235.33万元，比去年年初预算234.4万元增加0.93万元，项目支出5万元，比年初预算5万元增加（或减少）0万元。原因：。基本支出比去年增加0.93万元，项目支出比去年增加（或减少）0万元。原因：。

（四）政府性基金情况

无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 197.29 万元，其中:人员经费：172.53，办公费1万元，印刷费 0.3万元，水费0.25万元，电费8.5万元，邮电费0.80万元，物业管理费 1.2 万元，公务接待费 0.37万元，劳务费 0.5万元，工会经费 1.88万元，福利费 2.61 万元，其他交通费用 0.85 万元，其他商品和服务支出 1.2万元。主要原因是:严格控制压减支出。比去年预算数减少10.51万元，降低5%。主要原因是:严格控制压减支出。

（七）政府采购情况

2022年本单位无政府采购预算，其中货物类政府采购0万元，服务类政府采购0万元，工程类政府采购0万元。与上年持平。

（八）国有资产占用情况

本单位无国有资产占用情况。

（九）政府购买服务情况

无政府购买服务情况

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区财政国库集中收付管理局“三公”经费年初预算安排0.37万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）   0 %，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）  0  %，主要原因是：无

公务接待费0.37万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）  0，主要原因是：无

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0    %，主要原因是：无

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加） 0，主要原因是：无

第三部分  曾都区财政国库集中收付管理局2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

   1、本部门整体绩效目标是：长期目标为：做好财政资金的录入、审核、支付、核算，保障国库收付工作正常运行。年度目标为：做好财政资金的录入、审核、支付、核算，保障国库收付工作正常运行。
2、长期目标：做好财政资金的录入、审核、支付、核算，保障国库收付工作正常运行，具体指标设置为：
产出指标：做好财政资金的录入、审核、支付、核算，保障国库收付工作正常运行≥全区行政事业单位，指标设立依据是计划标准。
效益指标：做好财政资金的录入、审核、支付、核算，保障国库收付工作正常运行≥全区行政事业单位，指标设立依据是计划标准。
满意度指标：服务对象满意度≥90%，指标设立依据是计划标准。
3、年度目标：做好财政资金的录入、审核、支付、核算，保障国库收付工作正常运行，具体指标设置为：
产出指标：做好财政资金的录入、审核、支付、核算，保障国库收付工作正常运行≥全区行政事业单位，指标设立依据是计划标准。
效益指标：做好财政资金的录入、审核、支付、核算，保障国库收付工作正常运行≥全区行政事业单位，指标设立依据是计划标准。
满意度指标：服务对象满意度≥90%，指标设立依据是计划标准。

二、重点项目绩效目标编制情况

公开本部门项目支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

1、“国库集中收付工作业务”主要内容是：保障国库收付工作正常运行。2022年预算安排5万元，其中：5万元资金来源为当年一般公共预算资金。
2、项目绩效总目标是：保障国库收付工作正常运行.
3、项目绩效指标设置情况：
产出指标：国库集中支付单位数量≥313家，指标设立依据是计划标准。
效益指标：国库集中支付覆盖率≥90%，指标设立依据是计划标准。
满意度指标：服务对象满意率≥90%，指标设立依据是计划标准。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。