曾都区桃园河水库管理处2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区桃园河水库管理处（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区桃园河水库管理处2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区桃园河水库管理处2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区桃园河水库管理处2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区桃园河水库管理处概况

一、部门主要职责

 对已建水利工程正常运行提供保障、对已建水利工程日常维护、 对已建水利工程运行安全监测、 对水利工程安全监测仪器认证、水利工程安全监理工作、 负责本辖区防汛、灌溉、生活供水，贯彻执行有关水库管理法律、法规及相关技术标准，编制并执行水库调度方案，执行水库度汛方案，及时掌握、处理、传递水情和水库运用等信息，组织水库工程除险加固。

二、部门基本情况

桃园河水库管理处内设办公室、财务所、工管所、水产所、灌溉所、电站。事业编制14人，实有在编人数14人，退休12人。

第二部分  桃园河水库管理处2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计374.08万元（上年收入总计191.04万元，同比增加183.04万元，同比增加48.9 %）主要公共预算增加33.04万，其他收入150万，增加主要原因是人员工资、日常管理维护、劳务费、维修养护、专用材料费。其中财政拨款收入224.08万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计374.08万元（上年支出总计444.56万元，同比减少70.48万元，同比减少 15.8%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.农林水支出（类）328.15万元：主要用于水利行业业务管理、水利工程建设、水利工程运行与维护支出。

2.社会保障和就业（类）18.51万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）13.84万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）13.58万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出173.24万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资60.84万、津贴补贴17.26万、奖金21万、绩效工资28.21万、机关事业单位基本养老保险缴费18.51万、职工基本医疗保险缴费8.49万、其他社会保障缴费5.35万、住房公积金13.58万）

2.商品和服务支出2.85万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费0.1万、印刷费0.1万、水费0.08万、电费0.12万、邮电费0.08万、差旅费0.26万、维修（护）费0.46万、租赁费0.1万、专用材料费0.5万、专用燃料费0.1万、劳务费0.2万、委托业务费0.4万、工会经费0.1万、福利费0.05万、其他交通费用0.1万、其他商品和服务支出0.1万）

3.对个人和家庭的补助支出18万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费18万元）

4.事业支出180万元：主要用于水利行业业务管理支出。

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加183.04万元，其中基本支出增加3.04万元，事业支出增加180万元，增加比例48.9%。基本支出增加的主要原因是人员工资 ；事业支出增加的主要原因日常管理维护、劳务费、维修养护、专用材料费 。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出224.08万元，比去年预算191.04万元增加33.04万元，增加比例17.29%，其中：基本支出194.08万元，比年初预算194.08万元增加0万元，增加比例为0％。项目支出30万元，比年初预算30万元增加0万元，增加比例为0％。基本支出比去年增加3.04万元，项目支出比去年增加30万元，增加比例17.29%。原因：人员工资增资。

（四）政府性基金情况

本单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本单位无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出2.85万元，比去年预算数减少16.65万元，减少82.8%。主要包括（办公费0.1万、印刷费0.1万、水费0.08万、电费0.12万、邮电费0.08万、差旅费0.26万、维修（护）费0.46万、租赁费0.1万、专用材料费0.5万、专用燃料费0.1万、劳务费0.2万、委托业务费0.4万、工会经费0.1万、福利费0.05万、其他交通费用0.1万、其他商品和服务支出0.1万），减少原因：资产运行维护支出减少。

（七）政府采购情况

2022年政府采购预算资金8万元，其中：政府采购支出8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购预算总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购预算总额的0 %。较上年预算安排增加8万元，原因购置办公设备，更换损坏办公设备（台式电脑1万、多功能一体机0.8万、其他办公设备1.5万、保险柜0.2万、木质台桌类0.5万、纸质文具及办公用品1.998万、便携式计算机1万、其他椅凳类1万）

（八）国有资产占用情况

本部门划拨用地不动产面积3.95公顷。

（九)政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2022年度本部门政府购买服务支出合计0万元，购买的服务内容主要有：0支出0万元。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费年初预算安排0万元，比上年减少（增加）0万元，同比减少（增加）0 %，主要原因是：本年三公经费和上年没有变化。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加） 0   %，主要原因是：无

公务接待费0万元，比上年减少0万元，同比减少0 %，主要原因是：本年三公经费和上年没有变化。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加） 0   %，主要原因是：无

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加） 0   %，主要原因是：无

第三部分  曾都区桃园河水库管理处2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

二、重点项目绩效目标编制情况

公开本部门项目支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。