曾都区两河口水库管理处2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区两河口水库管理处（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区两河口水库管理处2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区两河口水库管理处2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区两河口水库管理处2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区两河口水库管理处概况

一、部门主要职责

主要职责是为已建水利工程正常运行提供管理保障、己建水利工程日常维护、己建水利工程运行安全监测、已建水利工程政策法规与技术标准拟定、己建水利工程安全监测议器认证、水利工程安全监制、己建水利工程注册、己建水利工程安全鉴定、己建水利工程机械设备运行管理；防洪、灌溉、枢纽工程管理、农业（城镇）供水、水源地保护。

二、部门基本情况

两河口水库隶属于曾都区水利和湖泊局系公益一类事业单位。内设办公室、财务室、工程管理股、综合管理股。核定编制10人，现有在职人员10人，退休人员8人。

第二部分  曾都区两河口水库管理处2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计316.03万元（上年收入总计140.48万元，同比增加175.55万元，同比增加124.96 %）。其中财政拨款收入166.03万元，为区本级财政当年拨付的资金。增加的主要原因是增人增资导致和用于水利行业业务管理、水利工程建设、水利工程运行与维护支出。

（二）支出预算情况

支出总计316.03万元（上年支出总计140.48万元，同比同比增加175.55万元，同比增加124.96 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.  农林水支出  285.17万元：主要用于水利行业业务管理、水利工程建设、水利工程运行与维护支出。

2.社会保障和就业（类）12.34万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）9.48万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）9.05万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出139.01万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资39.62万、津贴补贴12.16万、奖金15万、绩效工资19.37万、机关事业单位基本养老保险缴费12.34万、职工基本医疗保险缴费5.65万、其他社会保障缴费3.82万、住房公积金9.05万、其他工资福利支出22万）

2.商品和服务支出15.02万元：主要用于单位人员日常公用经费、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费0.50万、印刷费0.23万、电费1.20万、邮电费0.07万、委托业务费0.70万、工会经费1.10万、福利费0.02万、他商品和服务支出11.20万）

3.对个人和家庭的补助支出12.00万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费12.00万元）

4.其他支出150.00万元。

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加175.55万元，增加124.96 %，其中基本支出增加25.55万元，增加18.18 %，项目支出增加150万元，增加150 %。基本支出增加的主要原因是增人增资导致  ；项目支出增加的主要原因是大坝枢纽工程维护保养、河长制、渠道维护、防汛应急等 。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出166.03万元，比去年预算140.48万元增加25.55万元，增加18.18 %，其中：基本支出166.03万元，比年初预算140.48万元增加25.55万元，增加18.18 %，原因：增人增资导致  。项目支出0.00万元，比年初预算0.00万元增加0.00万元。原因：无公共预算项目支出 。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 15.02 万元，主要用于单位人员日常公用经费、水电费及其他商品和服务支出。办公费0.50万、印刷费0.23万、电费1.20万、邮电费0.07万、委托业务费0.70万、工会经费1.10万、福利费0.02万、他商品和服务支出11.20万）比去年预算数增加3.02万元，增长25%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、人员数量增加。

（七）政府采购情况

2022年政府采购预算资金5万元，其中：政府采购支出5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购预算总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购预算总额的0 %。比上年增加4万元，增长400%。主要原因是：用于办公设施设备购置经费增加。

（八）国有资产占用情况

两河口水库管理处资产总额291.46元，财政应返还额度资金90万元，其他应收账款29.49万元,固定资产累计折旧0.21万元,资产净值171.76万元。主要原因：年初财政收回结余资金、计提折旧导致。

（九）政府购买服务情况  

本部门2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

二、2022年“三公”经费预算情况说明

  2022年“三公”经费年初预算安排0万元，比上年减少（增加）0万元，同比减少（增加）0 %，主要原因是：本年三公经费和上年没有变化。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）  0   %，主要原因是：无

公务接待费0万元，比上年减少0万元，同比减少0 %，主要原因是：本年三公经费和上年没有变化。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）  0   %，主要原因是：无

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）  0   %，主要原因是：无

第三部分  曾都区两河口水库管理处2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本单位无部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

本单位无部门重点项目绩效目标编制情况。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。