曾都区商业集团总公司2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区商业集团总公司（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区商业集团总公司2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区商业集团总公司2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区商业集团总公司2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区商业集团总公司概况

一、部门主要职责

随州市商业集团总公司是建市设区前原随州市商业局，目前总公司所辖企业10家，主要职责是在区委、区政府的正确指导下，继续完善职能、履行职责，在全系统推进企业各项改革、盘活存量资产、确保企业利益不受损失和相关待遇落实，引导企业充分发挥自身资源优势，增加商业发展活力。

二、部门基本情况

商业集团总公司预算单位1个，即：商业集团总公司机关。

目前共有人员59名，其中：在职人员20名（财政全额供养人员1名，通过项目资金财政拨工作经费的人员7人，在二级单位借用人员12名），退休人员39名。

第二部分 曾都区商业集团总公司2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计296.57万元（上年收入总计287.21万元，同比增加9.36万元，同比增加3 %，原因：2022年增加一人人员经费）。其中财政拨款收入236.77万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计300.77万元（上年支出总计287.21万元，同比增加13.56万元，同比增加4 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）12.43万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）106.49万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）0万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）0.85万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.项目支出181万：主要用于在职非编人员的工资及福利支出及公司日常运转支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出146.61万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资32.18万、津贴补贴26.94万、奖金2.67万、在职五项奖50.16万、住房公积金8.13万、住房补贴1.73万、医疗保险费4.83万、养老保险：19.97万元、乡镇工作补贴0万）

2.商品和服务支出45.67万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费2万、水电费3.5万、邮电费2.5万、物业管理费0万、公务用车运行维护费0万、差旅费0.5万、维修（护）费15万、会议费0万、购置费0万、公务接待费2.5万、培训费0万、工会经费5万、伙食费10.5万元、福利费4.17万）

3.对个人和家庭的补助支出106.49万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休人员奖励金74万元、医疗及医补32.49万元、住房公积金0万元等）

4.其他支出2元。（主要是办公设备购置 ，其中： 设备购置费2万元等）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加13.56万元，增加4%，其中基本支出持平，项目支出增加13.56万元。基本支出增加(或减少)的主要原因是：无 ；项目支出增加的主要原因是增加了一人的项目预算。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出184.77万元，比去年预算178.62万元增加6.15万元，增加3%，其中：基本支出119.77万元，比年初预算119.77万元持平，项目支出65万元，比年初预算107.72万元或减少42.72万元，减少39%，财政未全额拨款。基本支出比去年减少3.85万元，减少3%，项目支出比去年增加10万元，增加18%。原因：基本支出减少因有2个退休人员去世 ，项目支出增加因增加一人。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 45.67万元，其中，办公费2万元，水电费3万，差旅费2万，邮电费2.5万，维修费15万，维稳费5万，工会经费5.5万，体检费3.5万，生活补助4.67万，公务接待2.5万，比去年预算数减少6.36万元，降低12%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少0.5万及维修费用减少5万。

（七）政府采购情况

2022年政府采购2万元，较上年预算安排的2.5万元减少0.5万元，减少20%，尽量压缩开支。

（八）国有资产占用情况

2022年流动资产与上年持平；固定资产比年增长1.7万元用于购置办公设备。

（九）政府购买服务情况

本部门2022年无政府购买服务。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区商业集团总公司“三公”经费年初预算安排2.5万元，比上年增2万元，同比增加400%，主要原因是：盘活资产需要招商。

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：无出国费用安排。

公务接待费2.5万元，比上年增（减）2万元，同比减增加400%，主要原因是：盘活资产需要招商

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：本部门无公务用车

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：本部门无公车购置。

第三部分  曾都区商业集团总公司2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

2022年，本部门不编制部门整体绩效目标

二、重点项目绩效目标编制情况

2022年，本部门共编制0个重点项目绩效目标

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。