随州市进出口公司2021年部门预算

目   录

第一部分  随州市进出口公司（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 随州市进出口公司2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市进出口公司2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算基本支出表经济分类

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、财政专项支出预算表

十一、绩效目标表

十二、政府采购预算表

第四部分  随州市进出口公司2021年预算绩效情况

一、   部门整体绩效目标编制情况说明

二、   项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 随州市进出口公司概况

一、部门主要职责

 随州市进出口公司是一家自营和代理各类商品及技术的进出品业务的公司，经营国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口特殊商品除外；经营进料加工和“三来一补”业务；开展对销贸易和转口贸易；建材、地板、五金、百货购销。没有别的其他职能。

二、部门基本情况

随州市进出口公司内设5个机构，包括办公室、财务科、业务科、物业管理和安全保卫科、政工科。人员构成情况：公司财政编制人员13名,其中机关事业编制在职人员2名，为副科1名，科员1名,事业编制离退休人员11名。

第二部分  随州市进出口公司2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计60.12万元（上年收入总计70.68万元，同比减少10.56万元，同比减少18%）。其中财政拨款收入60.12万元，为区本级财政当年拨付的资金。 原因是人员调出一名。

（二）支出预算情况

支出总计60.12万元（上年支出总计70.68万元，同比减少10.56万元，同比减少18%）。主要是：人员调出一名， 工资福利性支出减少。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）53.64万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

2.社会保障和就业（类）2.66万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

3.医疗卫生与计划生育支出（类）1.95万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 

4.住房保障支出（类）1.87万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出24.88万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2.商品和服务支出4.20万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助支出 31.04万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

4.其他支出0万元。

预算收入支出比去年减少的原因：2021年预算收入支出比2020年减少10.56万元，其中基本支出减少10.56万元，无项目支出。基本支出减少的主要原因是人员调出一名，单位机关运行经费正常减少

（三）财政拨款支出情况

2021年度一般公共预算支出60.12万元，其中：基本支出60.12万元，比去年减少10.56万元，项目支出0万元，比去年增长0。增长原因工资福利性支出减少。 

（四）政府性基金情况

本单位2021年无政府性基金情况。

（五）国有资本经营预算情况

本单位2021年无国有资本经营预算情况。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021年本级及下属单位共有0个行政机关和1个参照公务员管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算4.2万元，其中印刷费0.2万元，水费0.2万元，电费0.3万元，差旅费0.2万元，维护费0.6万元，公务接待费0.06万元，工会经费0.24万元，福利费0.3万元，其他交通费1.2万元，其他商品和服务支出0.9万元。较2020年预算减少0.36万元，减少0.08%。略有减少的主要原因一是人员减少，2021年实有在职人员2人，比去年减少了1人，导致各项开支减少；二是本年工作任务较去年减少，各项费用开支相应减少；三是考虑年度合理的物价下跌因素。 

（七）政府采购情况

本单位2021年没有政府采购。

（八）国有资产占用情况

2021年本部门房屋面积共有240平方米；共有车辆0辆，其中：保留公务用车0 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年随州市进出口公司“三公”经费年初预算安排0.06万元，比上年减少0.05万元，同比减少45 %，主要原因是：单位人员减少，同时节省开支。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加） 0   %，主要原因是：0……

公务接待费0.06万元，比上年减少0.05万元，同比减少45 %，主要原因是：单位人员减少，同时节省开支。公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加） 0   %，主要原因是：0……

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加） 0   %，主要原因是：0……

第三部分  随州市进出口公司2021年部门预算表

部门预算公开表在预算编报系统里生成，有下级单位的，除生成部门本级预算公开表外，还需生成部门汇总预算公开表，所有预算表需公开在主页面，不得作为附件上传。（预算编审--部门预算--部门预算公开表）

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

2021年，本部门共编制0个重点项目绩效目标，完成了部门整体支出绩效目标的编制，同时对2020年度0专项经费项目进行了绩效评价。 

该项目用于0有效促进曾都相关领域经济社会快速发展。 

二、项目绩效目标编制情况

从项目执行的效果来看，该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。

第五部分  名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进解释，并对部门预算说明中的专业名词进行解释。

样式：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政系统行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政部门用于预算改革方面的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

附件2：