曾都区财政局机关2018年部门预算

目录

第一部分：基本情况

一、部门主要职能 

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2018年度部门预算情况说明

一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况。 

二、2018年度财政拨款支出预算情况 

三、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明

四、2018年度政府性基金支出预算情况。 

第三部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费预算安排情况 

二、政府采购预算安排情况 

三、国有资产占用情况 

四、预算绩效工作开展情况 

五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2018年部门预算报表

表1：财政拨款收支总体情况表 

表2：一般公共预算支出情况表 

表3：一般公共预算基本支出情况表 

表4：“三公”经费预算支出情况表 

表5：政府性基金预算支出情况表 

表6：部门收支总体情况表 

表7：部门收入总体情况表 

表8：部门支出总体情况表 

第一部分：基本情况 

一、部门主要职能

（一）拟订全区财政税收发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财政税收政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟订区级与镇级、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财政税收政策。

（二）拟订有关财政、财务、会计管理的规范性文件草案，制定全区财政、财务、会计管理制度并指导、监督执行。

（三）承担区级各项财政收支管理的责任。负责编制年度区级预决算草案并组织执行。受区政府委托，向区人民代表大会报告区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告区级调整预算。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复区直部门（单位）的年度预决算。

（四）制定国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展国库现金管理工作。负责制定全区财政信息化建设管理制度和技术标准，指导全区财政信息化建设工作。

（五）按照法律法规授权，组织起草税收政策调整方案，开展重大税收政策的调查研究。会同税务部门，贯彻执行税收政策。根据预算安排，确定财政收入计划，并组织实施。按照有关政策、法规的授权，会同税务部门审核和审批地方性税目调整及减免。

（六）负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区级建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责管理和监督区级财政的农业支出、贸易性支出、公共支出和其他支出。负责农业综合开发管理工作。

（七）参与全区社会保障政策和改革方案的研究制定。会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，监督社会保障资金的使用。会同有关部门拟订社会保障资金（基金）财务管理制度和管理办法，编制区级社会保障预决算草案。管理区级社会保障资金（基金）财政专户。

（八）拟订和执行地方政府国内债务管理的制度和政策，依法制定地方政府债务管理制度和办法，防范财政风险。负责统一管理政府外债，制定和执行基本管理制度。负责区政府债券的举借、发行、使用、管理和监督偿还。负责组织外国政府和国际金融组织贷（赠）款项目相关工作。负责全区地方金融类机构、地方性融资担保机构的财务监管。监管国债市场。

（九）监督检查财税法律法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。

（十）为重点企业提供“直通车”服务。

（十一）承办上级交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

曾都区财政局机关2018年预算编制数据包含财政局机关内设22个科室。

三、人员构成情况

曾都区财政局机关人员编制共18人，其中在职人员20人、退休人员34人。

第二部分：2018年度部门预算及“三公”经费预算情况说明 

一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况

（一）收入总计934.1万元（上年收入总计1002.44万元，同比减少68.34万元，同比减少6.81%）。其中财政拨款收入619.1万元，为区本级财政当年拨付的资金。 

（二）支出总计934.1万元（上年支出总计1002.44万元，同比减少68.34万元，同比减少6.81%）。包括： 

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）809.77万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

2.社会保障和就业（类）78.91万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

3.医疗卫生与计划生育支出（类）23.85万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 

4.住房保障支出（类）21.57万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出276.59万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2.商品和服务支出40万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助支出83.11万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

4.其他支出534.4万元。

预算收入支出比去年减少的原因：2018年预算收入支出比2017年减少68.34万元，其中基本支出减少437.74万元，项目支出增加369.4万元。基本支出减少的主要原因是区财政局机关预算编制人员调出到投资评审中心等四个新成立的单位中；项目支出增加的主要原因是区财政局2018年项目经费增长了369.4万元，主要是增加了精准扶贫、招商引资、机关宣传费、财政性资金清收诉讼费等几项大项目。

二、2018年度财政拨款支出预算情况

2018年度一般公共预算支出619.1万元，其中：基本支出384.7万元，比去年减少452.74万元，基本支出减少的主要原因是区财政局机关预算编制人员调出到投资评审中心等四个新成立的单位中；项目支出234.4万元，比去年增长69.4万元。增长原因是增加了增加了精准扶贫、招商引资、机关宣传费、财政性资金清收诉讼费等几项大项目。 

三、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0.8万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算0万元；公务接待费支出预算0.8万元。2018年“三公”经费支出预算与上年同比减少了4.52万元，同比减少84.96%，增减变动具体原因分项说明如下： 

（一）因公出国（境）费预算0万元 

（二）公务用车购置及运行费预算0万元，预算金额比去年减少了3万元，主要原因是公车改革，取消公务用车。

（三）公务接待费预算0.8万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额比去年减少了1.52万元，主要原因是公务接待减少。 

四、2018年度政府性基金支出预算情况

2018年本部门无政府性基金收支预算。

第三部分：其他重要事项情况说明 

一、机关运行经费预算安排情况

2018年本级及下属单位共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算40万元，较2017年预算减少76万元，减少65. 52%，减少的主要原因是人员减少， 部分人员预算编制到财政投资评审中心等四个新成立的中心。

二、政府采购预算安排情况

2018年本部门政府采购预算总额0万元。 

三、国有资产占用情况

2018年本部门房屋面积共有4443.34平方米；共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。 

四、预算绩效管理工作开展情况

2018年，本部门共编制0个重点项目绩效目标。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2018年本部门政府购买服务支出合计0万元。

第四部分：名词解释 

一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。 

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分：2018年部门预算公开报表 

表1：财政拨款收支总体情况表（见附件） 

表2：一般公共预算支出情况表 

表3：一般公共预算基本支出情况表 

表4：“三公”经费预算支出情况表 

表5：政府性基金预算支出情况表 

表6：部门收支总体情况表 

表7：部门收入总体情况表 

表8：部门支出总体情况表 

曾都区财政局2018年部门预算

目录

第一部分：基本情况

一、部门主要职能 

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2018年度部门预算情况说明

一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况。 

二、2018年度财政拨款支出预算情况 

三、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明

四、2018年度政府性基金支出预算情况。 

第三部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费预算安排情况 

二、政府采购预算安排情况 

三、国有资产占用情况 

四、预算绩效工作开展情况 

五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2018年部门预算报表

表1：财政拨款收支总体情况表 

表2：一般公共预算支出情况表 

表3：一般公共预算基本支出情况表 

表4：“三公”经费预算支出情况表 

表5：政府性基金预算支出情况表 

表6：部门收支总体情况表 

表7：部门收入总体情况表 

表8：部门支出总体情况表 

第一部分：基本情况 

一、部门主要职能 

（一）拟订全区财政税收发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财政税收政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟订区级与镇级、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财政税收政策。

（二）拟订有关财政、财务、会计管理的规范性文件草案，制定全区财政、财务、会计管理制度并指导、监督执行。

（三）承担区级各项财政收支管理的责任。负责编制年度区级预决算草案并组织执行。受区政府委托，向区人民代表大会报告区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告区级调整预算。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复区直部门（单位）的年度预决算。

（四）负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。

（五）制定国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展国库现金管理工作。负责制定全区财政信息化建设管理制度和技术标准，指导全区财政信息化建设工作。

（六）按照法律法规授权，组织起草税收政策调整方案，开展重大税收政策的调查研究。会同税务部门，贯彻执行税收政策。根据预算安排，确定财政收入计划，并组织实施。按照有关政策、法规的授权，会同税务部门审核和审批地方性税目调整及减免。

（七）负责制定行政事业单位国有资产管理制度，按规定管理行政事业单位国有资产和文化体制改革中转制的文化企业国有资产。制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策。负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（八）负责制定国有资本经营预算的制度和办法，收取区本级企业国有资本收益，负责审核、汇总编制区级和全区国有资本经营预决算草案。制定并组织实施企业财务制度，按规定管理金融类企业国有资产。参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

（九）负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区级建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责管理和监督区级财政的农业支出、贸易性支出、公共支出和其他支出。负责农业综合开发管理工作。

（十）参与全区社会保障政策和改革方案的研究制定。会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，监督社会保障资金的使用。会同有关部门拟订社会保障资金（基金）财务管理制度和管理办法，编制区级社会保障预决算草案。管理区级社会保障资金（基金）财政专户。

（十一）拟订和执行地方政府国内债务管理的制度和政策，依法制定地方政府债务管理制度和办法，防范财政风险。负责统一管理政府外债，制定和执行基本管理制度。负责区政府债券的举借、发行、使用、管理和监督偿还。负责组织外国政府和国际金融组织贷（赠）款项目相关工作。负责全区地方金融类机构、地方性融资担保机构的财务监管。监管国债市场。

（十二）负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为，执行国家会计法律、法规、会计准则和会计制度。负责全区会计师事务所和区级会计代理记帐机构的行政审批和服务监管工作。指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。管理会计从业资格。承担会计专业技术资格管理工作。

（十三）负责全区财政预算编审工作，确保财政资金运行和使用的科学、高效。参考政策性、经济性和管理性因素变化情况，提出收入预算草案初步意见；组织实施区直部门预算编审工作，按照部门预算编制原则及支出政策，统一设计预算报表，统一核定人员经费和公用经费支出标准，审核各部门提出的预算建议草案并提出初审意见；建立和维护财政备选项目库，审核各部门3-5年中长期项目发展计划、年度项目备选草案和政府采购预算草案并提出初审意见；审核部门预算执行中部门（单位）个人经费、正常公用经费预算的调整，办理年度预算追加（减）事项；随时掌握预算执行情况，对影响预算编制的相关因素进行调查了解，提出解决意见；负责采集、汇总、整理区直部门预算基础信息，建立部门预算基础信息数据库；组织全区预算编审人员的业务技术培训及预算编审计算机软件的应用、培训；研究分析部门预算数据，提出改进意见，为领导决策提供参考；为区直各部门和社会有关方面提供预算定额、预算支出等政策性咨询服务工作。

（十四）监督检查财税法律法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。

（十五）负责区级财政投资评审工作。

（十六）为重点企业提供“直通车”服务。

（十七）承办上级交办的其他事项。

二、部门和所属预算单位机构设置情况

曾都区财政局2018年预算编制数据包含区财政局机关和国库集中收付管理局、非税收入管理局、农发办、会计局、农村财政管理局、国资管理中心、预算编审中心、财政投资评审中心、政府性债务管理中心、政务信息中心等十个二级单位。

三、人员构成情况

人员编制共111人，其中在职人员103人、退休人员67人。

第二部分：2018年度部门预算及“三公”经费预算情况说明 

一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况

（一）收入总计2422.8万元（上年收入总计1668.51万元，同比增加754.29万元，同比增长45.21%）。其中财政拨款收入1995.04万元，为区本级财政当年拨付的资金。 

（二）支出总计2422.8万元（上年支出总计1668.51万元，同比增加754.29万元，同比增长45.21%）。包括： 

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）2001.07万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

2.社会保障和就业（类）247.32万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

3.医疗卫生与计划生育支出（类）71.51万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 

4.住房保障支出（类）102.9万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出1288.14万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2.商品和服务支出185万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助支出 218.76万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他支出 730.9万元。

预算收入支出比去年增加的原因：2018年预算收入支出比2017年增加754.29万元，其中基本支出增加200.39万元，项目支出增加553.9万元。基本支出增加的主要原因是各单位增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长；项目支出增加的主要原因是区财政局2018年项目经费增长了553.9万元，主要是增加了精准扶贫、局机关、机关宣传费、办公楼电改、财政投资评审专项经费、预算编审经费、财政信息网络维护经费等几项大项目。

二、2018年度财政拨款支出预算情况

2018年度一般公共预算支出1995.04万元，其中：基本支出1592.64万元，比去年增长101.13万元，项目支出402.4万元，比去年增长225.4万元。增长原因增加了财政投资评审专项经费、预算编审经费、财政信息网络维护经费等几项大项目。 

三、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算6.57万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算1.73万元；公务接待费支出预算4.84万元。2018年“三公”经费支出预算与上年同比减少1.67万元，同比减少20.27%，增减变动具体原因分项说明如下： 

（一）因公出国（境）费预算0万元 

（二）公务用车购置及运行费预算1.73万元。其中： 

公务用车运行预算1.73万元，主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算金额比去年减少1.27万元，原因为严格执行公务用车各项政策，减少不必要的公车出行，压缩公车运行费开支。 

（三）公务接待费预算4.84万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额比去年减少0.4万元，主要原因是公务接待减少。 

四、2018年度政府性基金支出预算情况

2018年本部门无政府性基金收支预算。

第三部分：其他重要事项情况说明 

一、机关运行经费预算安排情况

2018年本级及下属单位共有1个行政机关和5个参照公务员管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算109万元，较2017年预算减少111.4万元，减少50.54%，减少的主要原因一是人员减少，财政局部分预算人员调到四个新成立的事业单位中。 

另外，下属共有5个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算76万元，较2017年预算增加51.7万元，增长212.75%，增加的主要原因是本年新增了4个事业单位。 

二、政府采购预算安排情况

2018年本部门政府采购预算总额0万元。 

三、国有资产占用情况

2018年本部门房屋面积共有4443.34平方米。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。 

四、预算绩效管理工作开展情况

2018年，本部门共编制0个重点项目绩效目标。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2018年本部门政府购买服务支出合计0万元。

第四部分：名词解释 

一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。 

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分：2018年部门预算公开报表 

表1：财政拨款收支总体情况表（见附件） 

表2：一般公共预算支出情况表 

表3：一般公共预算基本支出情况表 

表4：“三公”经费预算支出情况表 

表5：政府性基金预算支出情况表 

表6：部门收支总体情况表 

表7：部门收入总体情况表 

表8：部门支出总体情况表 

曾都区东城财政所

2018年部门预算

目录

第一部分：基本情况

一、部门主要职能 

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2018年度部门预算情况说明

一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况。 

二、2018年度财政拨款支出预算情况 

三、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明

四、2018年度政府性基金支出预算情况。 

第三部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费预算安排情况 

二、政府采购预算安排情况 

三、国有资产占用情况 

四、预算绩效工作开展情况 

五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2018年部门预算报表

表1：财政拨款收支总体情况表 

表2：一般公共预算支出情况表 

表3：一般公共预算基本支出情况表 

表4：“三公”经费预算支出情况表 

表5：政府性基金预算支出情况表 

表6：部门收支总体情况表 

表7：部门收入总体情况表 

表8：部门支出总体情况表 

第一部分：基本情况 

一、部门主要职能

东城财政所的业务范围为财政预算管理、组织协调财政收入、涉农补贴发放、财政性资金的监督管理、财政与编制政务公开管理、村级财务会计委托代理、农村经营管理、农民负担监督管理等。

二、部门和所属预算单位机构设置情况

东城财政所设有主任办公室、预算办、农村服务中心、档案室等。

三、人员构成情况

东城财政所在职职工12人，退休职工5人。

第二部分：2018年度部门预算及“三公”经费预算情况说明 

一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况

（一）收入总计269.49万元（上年收入总计216.47万元，同比增加53.02万元，同比增长24.49%）。其中财政拨款收入149.49万元，为区本级财政当年拨付的资金。 

（二）支出总计269.49万元（上年支出总计216.47万元，同比增加53.02万元，同比增长24.49%）。包括： 

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）230.10万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

2.社会保障和就业（类）21.98万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

3.医疗卫生与计划生育支出（类）6.47万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 

4.住房保障支出（类）10.94万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出123.78万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2.商品和服务支出7.2万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助支出18.51万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

4.其他支出120万元。

预算收入支出比去年增加的原因：2018年预算收入支出比2017年增加53.02万元，其中基本支出增加53.02万元，项目支出增加0万元。基本支出增加的主要原因是2017年单位招考录用新员工，单位增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长。

二、2018年度财政拨款支出预算情况

2018年度一般公共预算支出149.49万元，其中：基本支出149.49万元，比去年减少26.98，项目支出0万元，比去年增长0。

三、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0.6万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算0万元；公务接待费支出预算0.6万元。2018年“三公”经费支出预算与上年同比减少1.5万元，同比减少71.43%，增减变动具体原因分项说明如下： 

（一）因公出国（境）费预算0万元 

（二）公务用车购置及运行费预算0万元。其中： 

本单位现无公务用车。 

（三）公务接待费预算0.6万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额比去年减少171.43%，原因是本单位厉行节约，减少公务接待开支。

四、2018年度政府性基金支出预算情况

2018年本部门无政府性基金收支预算。

第三部分：其他重要事项情况说明 

一、机关运行经费预算安排情况

本单位为二级单位，无下属单位。2018年度本部门预算总收入总支出整体增加，主要原因一是人员增加，导致各项开支增加；二是本年工作任务较去年增加，各项费用开支相应增加；三是考虑年度合理的物价上涨因素。

二、政府采购预算安排情况

2018年本部门无政府采购预算。

三、国有资产占用情况

2018年本部门房屋面积共有0平方米，我所原办公用房根据上级要求用于香江建设，现一直租房办公；共有车辆0辆，其中：保留公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。 

四、预算绩效管理工作开展情况

2018年，本部门无重点项目绩效目标。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2018年本部门无政府购买服务。

第四部分：名词解释 

一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。 

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分：2018年部门预算公开报表 

表1：财政拨款收支总体情况表（见附件） 

表2：一般公共预算支出情况表 

表3：一般公共预算基本支出情况表 

表4：“三公”经费预算支出情况表 

表5：政府性基金预算支出情况表 

表6：部门收支总体情况表 

表7：部门收入总体情况表 

表8：部门支出总体情况表 

曾都区西城财政所2018年部门预算

目 录

第一部分：基本情况 

一、部门主要职能 

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2018年度部门预算情况说明

一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况。 

二、2018年度财政拨款支出预算情况 

三、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明

四、2018年度政府性基金支出预算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费预算安排情况 

二、政府采购预算安排情况 

三、国有资产占用情况 

四、预算绩效工作开展情况 

五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释 

第五部分：2018年部门预算报表

表1：财政拨款收支总体情况表 

表2：一般公共预算支出情况表 

表3：一般公共预算基本支出情况表 

表4：“三公”经费预算支出情况表 

表5：政府性基金预算支出情况表 

表6：部门收支总体情况表 

表7：部门收入总体情况表 

表8：部门支出总体情况表 

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

曾都区西城财政所主要工作职能如下：

1、对社区“三资”实施监管；

2、围绕西城财源建设搞好服务；

3、社区财务管理指导、监督和审计，依法代理社区财务，财政项目资金管理和西城办事处机关财务代理；

4、国有资产管理利用及社区集体资产监督管理；

5、财政预算编制、执行及管理。

二、部门和所属预算单位机构设置情况

按照镇（办）级财政收入管理、分配资金、监督管理、落实政策、服务发展等主要工作职能要求，设置财政所所长(主任)、副所长（副主任）、总预算会计、单位会计、出纳会计、三资会计、财政票据管理、国有资产管理、政府采购管理、档案管理、财政所经费会计等岗位。

二、人员构成情况

西城财政所实有公益一类事业编制12个，实有在职干部12名，退休干部9名。

第二部分：2018年度部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况

（一）收入总计194.31万元（上年收入总计167.72万元，同比增加26.59万元，同比增长15.85%）。其中财政拨款收入161.01万元，为区本级财政当年拨付的资金。 

（二）支出总计194.31万元（上年支出总计167.72万元，同比增加26.59万元，同比增长15.85%）。包括： 

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）145.69万元：主要用于西城财政所的基本支出。 

2.社会保障和就业（类）27.32万元：主要用于区本级按国家规定发放的退休人员工资津补贴及退休人员管理方面的支出。 

3.医疗卫生与计划生育支出（类）8万元：主要用于职工医疗保险方面的支出。 

4.住房保障支出（类）13.3万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、住房补贴等住房改革方面的支出。 

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出105.19万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2.商品和服务支出7.2万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助支出48.62万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

4.其他支出33.3万元。

预算收入支出比去年增加的原因：2018年预算收入支出比2017年增加26.59万元，其中基本支出增加4.02万元。基本支出增加的主要原因是财政所人员增资。

二、2018年度财政拨款支出预算情况 

2018年度一般公共预算支出161.01万元，全部为基本支出，比去年减少6.71万元，原因是办公经费压缩。

三、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明 

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0.48万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算0万元；公务接待费支出预算0.48万元。2018年“三公”经费支出预算与上年同比增加0.04万元，同比增长9.1%。

（一）因公出国（境）费预算0万元 

（二）公务用车购置及运行费预算0万元。其中： 

公务用车运行预算0万元，主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算金额与去年相同。 

（三）公务接待费预算0.48万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额比去年相同。 

四、2018年度政府性基金支出预算情况

2018年本部门无政府性基金收支预算。

第三部分：其他重要事项情况说明 

一、机关运行经费预算安排情况 

2018年本单位运行经费财政拨款预算112.39万元，较2017年预算减少4.02万元，减少3.5%，原因是严格执行各项规定，日常公用经费支出缩减。

三、政府采购预算安排情况 

2018年本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占用情况

2018年本部门房屋面积共有510平方米；共有车辆0辆，其中：保留公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。 

四、预算绩效管理工作开展情况 

2018年，本部门无绩效目标的编制。 

五、政府购买服务情况 

根据现行政府购买服务指导目录，2018年本部门无政府购买服务支出。

第四部分：名词解释 

一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。 

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分：2018年部门预算公开报表 

表1：财政拨款收支总体情况表（见附件） 

表2：一般公共预算支出情况表 

表3：一般公共预算基本支出情况表 

表4：“三公”经费预算支出情况表 

表5：政府性基金预算支出情况表 

表6：部门收支总体情况表 

表7：部门收入总体情况表 

表8：部门支出总体情况表 

曾都区南郊财政所2018年部门预算

目录

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2018年度部门预算情况说明

一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况。 

二、2018年度财政拨款支出预算情况 

三、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明

四、2018年度政府性基金支出预算情况。 

第三部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费预算安排情况 

二、政府采购预算安排情况 

三、国有资产占用情况 

四、预算绩效工作开展情况 

五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2018年部门预算报表

表1：财政拨款收支总体情况表 

表2：一般公共预算支出情况表 

表3：一般公共预算基本支出情况表 

表4：“三公”经费预算支出情况表 

表5：政府性基金预算支出情况表 

表6：部门收支总体情况表 

表7：部门收入总体情况表 

表8：部门支出总体情况表 

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

南郊财政所的业务范围为财政预算管理、组织协调财政收入、农合医疗基金征管、涉农补贴发放、财政性资金的监督管理、财政与编制政务公开管理、村级财务会计委托代理、农村经营管理、农民负担监督管理等。

二、部门和所属预算单位机构设置情况

南郊财政所设有主任办公室、预算办、粮补发放办公室、农村服务中心、档案室等。

三、人员构成情况

南郊财政所在职职工18人，退休职工12人。

第二部分：2018年度部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况

（一）收入总计291.4万元（上年收入总计187.19万元，同比增加104.21万元，同比增长55%）。其中财政拨款收入224.2万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计291.4万元（上年支出总计187.19万元，同比增加104.21万元，同比增长55%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）227.19万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）37.28万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）11.08万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）15.85万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出179.42万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2.商品和服务支出10.8万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助支出33.98万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

4.其他支出67.2元。

预算收入支出比去年增加的原因：2018年预算收入支出比2017年增加104.21万元，其中基本支出增加37.01万元。基本支出增加的主要原因是今年财政所增人增资，人员经费和机关运行经费正常增长。

二、2018年度财政拨款支出预算情况

2018年度一般公共预算支出224.2万元，其中：基本支出224.2万元，比去年增长37.01万元。增长原因财政所增人增资，人员经费和机关运行经费正常增长。

三、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0.72万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算0万元；公务接待费支出预算0.72万元。2018年“三公”经费支出预算与上年同比减少0.12万元，同比减少14%，增减变动具体原因分项说明如下：

（一）因公出国（境）费预算0万元

（二）公务用车购置及运行费预算0万元。

（三）公务接待费预算0.72万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额比去年减少了0.72万元，主要原因是严格控制经费支出。

四、2018年度政府性基金支出预算情况

2018年本部门无政府性基金收支预算。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费预算安排情况

南郊财政所无下属单位，本单位2018年运行经费财政拨款预算10.8万元，较2017年预算增加1.2万元，增加12.5%，略有增加的主要原因一是人员增加，2018年实有在职人员18人，比去年增加了2人，导致各项开支增加；二是本年工作任务较去年增加，各项费用开支相应增加；三是考虑年度合理的物价上涨因素。

二、政府采购预算安排情况

2018年南郊财政所无政府采购预算。

三、国有资产占用情况

2018年南郊财政所房屋面积共有2166平方米，其中：办公用房531平方米、居住用房1369平方米、其他用房326平方米；无车辆。无单位价值50万元以上通用设备，无100万元以上专用设备。

四、预算绩效管理工作开展情况

2018年，南郊财政所无重点项目绩效目标。

五、政府购买服务情况

2018年南郊财政所无政府购买服务指导目录。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：2018年部门预算公开报表

表1：财政拨款收支总体情况表（见附件）

表2：一般公共预算支出情况表

表3：一般公共预算基本支出情况表

表4：“三公”经费预算支出情况表

表5：政府性基金预算支出情况表

表6：部门收支总体情况表

表7：部门收入总体情况表

表8：部门支出总体情况表

曾都区北郊财政所2018年部门预算

目录

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2018年度部门预算情况说明

一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况。 

二、2018年度财政拨款支出预算情况 

三、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明

四、2018年度政府性基金支出预算情况。