商业集团总公司2018年度预算情况
目    录
 
第一部分：基本情况
 
一、部门主要职能
 
二、部门和所属预算单位机构设置情况
 
三、人员构成情况
 
第二部分：2018年度部门预算情况说明
 
一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况。
 
二、2018年度财政拨款支出预算情况
 
三、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明
 
四、2018年度政府性基金支出预算情况。
 
第三部分：其他重要事项情况说明
 
一、机关运行经费预算安排情况
 
二、政府采购预算安排情况
 
三、国有资产占用情况
 
四、预算绩效工作开展情况
 
五、政府购买服务情况
 
第四部分：名词解释
 
第五部分：2018年部门预算报表
 
表1：财政拨款收支总体情况表
 
表2：一般公共预算支出情况表
 
表3：一般公共预算基本支出情况表
 
表4：“三公”经费预算支出情况表
 
表5：政府性基金预算支出情况表
 
表6：部门收支总体情况表
 
表7：部门收入总体情况表
 
表8：部门支出总体情况表
 
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》，现将商业总公司2018年度部门预算信息公开如下：
 
第一部分：基本情况
一、部门概况
（一）主要职责
商业集团总公司是建市设区前原随州市商业局，目前总公司所辖企业14家，主要职责是在区委、区政府的正确指导下，继续完善职能、履行职责，在全系统推进企业各项改革、盘活存量资产、确保企业利益不受损失和相关待遇落实，引导企业充分发挥自身资源优势，增加商业发展活力。
（二）部门预算单位组成
商业集团总公司预算单位1个，即：商业集团总公司机关。
（三）人员构成情况
商业集团总公司目前共有人员64名，其中：在职人员23名（财政供养人员4名，自收自支人员6名，借用人员13名），退休人员41名。
 
第二部分：2018年度部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、2018年部门预算情况
（一）收入预算情况
2018年收入预算为277.88万元，比上年减少139.37万元，其中：预算内财政拨款经费147.88万元，比上年减少145.37万元，其他收入130万元，比上年增加124万元。
（二）支出预算情况
2018年支出预算为277.88万元，比上年减少139.37万元。
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.一般公共服务（类）130万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.社会保障和就业（类）42.08万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）18.13万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。
4.住房保障支出（类）7.87万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
5、商业服务业支出（类）79.80万元：主要用于商业流通事务的支出。
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出77.84万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。
2.商品和服务支出7万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。
3.对个人和家庭的补助支出 53.04万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。
4.项目支出140万元。说明：2018年实际项目支出预算10万元，用于解决人员经费，其余130万元为商业总公司收取二级单位资产占用费，但因填报预算报表时将此130万元填列于“财政专户核拨资金”，软件默认将其归入了项目支出。
预算收入支出比去年增加的原因：2018年预算收入支出比2017年减少139.37万元，同比减少33.4%，主要原因为退休人员上线工作已展开，其工资交由人社局发放。
二、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0.28万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算0万元；公务接待费支出预算0.28万元。2018年“三公”经费支出预算与上年持平。
三、2018年度政府性基金支出预算情况
 2018年本部门无政府性基金收支预算。
 
第三部分：其他重要事项情况说明
一、机关运行经费预算安排情况
2018年机关运行经费财政拨款预算147.88万元，较2017年预算减少139.37万元，同比减少33.4%，主要原因为退休人员上线工作已展开，其工资交由人社局发放。
二、政府采购预算安排情况
2018年本部门政府采购预算无。
三、国有资产占用情况
2018年本部门房屋面积共有6681.32平方米；无车辆XXX辆。
四、预算绩效管理工作开展情况
2018年，本部门无重点项目绩效目标。
五、政府购买服务情况
根据现行政府购买服务指导目录，2018年本部门无政府购买服务支出。
 
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分：2018年部门预算公开报表
表1：财政拨款收支总体情况表（见附件）
表2：一般公共预算支出情况表
表3：一般公共预算基本支出情况表
表4：“三公”经费预算支出情况表
表5：政府性基金预算支出情况表
表6：部门收支总体情况表
表7：部门收入总体情况表
表8：部门支出总体情况表
 
随州市商业集团总公司
2018年4月25日