商业集团总公司

2019年度决算公开说明
 

（目录）

第一部分：基本情况
  一、部门主要职能
  二、部门和所属预算单位机构设置情况
  三、人员构成情况
第二部分：2019年度部门决算情况说明
  一、2019年度收入支出决算总体及增减变动情况。
  二、2019年度财政拨款支出决算情况。
  三、2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
  四、2019年度政府性基金支出决算情况
第三部分：其他重要事项情况说明
  一、关于机关运行经费支出说明
  二、关于政府采购支出说明
  三、关于国有资产占用情况说明
  四、关于2019年度预算绩效情况的说明
  五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释
第五部分：2019年部门决算公开报表
  表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
  表2：一般公开预算支出决算情况表
  表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
  表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
  表5：政府性基金预算支出情况决算表
  表6：部门收支决算总体情况表
  表7：部门收入决算总体情况表
  表8：部门支出决算总体情况表

第一部分：基本情况

一、   部门主要职能

商业集团总公司是建市设区前原随州市商业局，目前总公司所辖企业12家，主要职责是在区委、区政府的正确指导下，继续完善职能、履行职责，在全系统推进企业各项改革、盘活存量资产、确保企业利益不受损失和相关待遇落实，引导企业充分发挥自身资源优势，增加商业发展活力。

二、部门预算单位组成

商业集团总公司预算单位1个，即：商业集团总公司机关。

三、人员构成情况

人员编制7人（行政编制7人）

实有在职人数19人（行政编制7人+在二级单位借用12人）

离退休人数43人

第二部分：2019年度部门决算及“三公”经费情况说明

一、2019年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计316.22万元（上年收入总计455.8万元，同比减少139.58万元，同比减少31%）。其中财政拨款收入128万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计323.05万元（上年支出总计455.11万元，同比减少132.06万元，同比减少29%）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）235.47万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）74.84万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.住房保障支出（类）12.74万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出197.26万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。其中：基本工资47.22万、津贴补贴24.82万、奖金2.32万、在职五项奖42.21万、住房公积金12.74万、养老保险8.48万。

2.商品和服务支出50.95万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费1.12万、水电费1.94万、邮电费2.73万、差旅费0.84万、维修（护）费27.42万、公务接待费0.16万、工会经费11万、其他费用5.74万）

3.对个人和家庭的补助支出74.84万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费67.88万元、生活补助6.3万元、其他0.66万元）

决算支出比去年增加(减少)的原因：2019年决算支出比上年减少132.06万元，其中基本支出132.8万，同比减少81.38万元，项目支出190.25万，减少50.68万元。支出减少的主要原因是有2个人员退休和2018年在职人员养老保险上线时补交养老金 ；项目支出减少的主要原因是节约支出。

二、2019年度财政拨款支出决算情况

2019年度一般公共决算支出142.8万元，其中：基本支出132.8万元，比去年减少81.38万元，项目支出10万元，比去年增加(减少)0万元。原因：有2个人员退休和2018年在职人员养老保险上线时补交养老金 。

三、2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0.12万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元,因公出国（境）团组数及人数为0；公务用车购置及运行费支出决算0万元（其中公务用车运行维护费0万元，公车购置费0元,公务用车购置数及保有量为0）；公务接待费支出决算 0.12万元,国内公务接待的批次为3次、共20人数。2019年“三公”经费支出决算与年初预算相比增加0万元，同比增长0%. 原因：按年初预算执行。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

2019年本部门无政府性基金收支决算。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 4.15 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少1.07 万元，降低20%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆0辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备0 台（套）。

四、关于2019年度预算绩效情况的说明

本单位无预算绩效管理工作开展情况。

五、政府购买服务情况

本单位无政府购买服务项目。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2019年部门决算公开报表

表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）

表2：一般公开预算支出决算情况表

表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表

表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表

表5：政府性基金预算支出情况决算表

表6：部门收支决算总体情况表

表7：部门收入决算总体情况表

表8：部门支出决算总体情况表