曾都区供销社2019年部门决算公开说明

（目录）

第一部分：基本情况
一、部门主要职能
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体及增减变动情况。  
二、2019年度财政拨款支出决算情况。
三、2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2019年度政府性基金支出决算情况  
第三部分：其他重要事项情况说明  
一、关于机关运行经费支出说明  
二、关于政府采购支出说明  
三、关于国有资产占用情况说明  
四、关于2019年度预算绩效情况的说明  
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释  
第五部分：2019年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能  

随州市曾都区供销合作社联合社是曾都区参照公务员法管理的事业单位，是全区供销合作社的联合组织，负责指导全区供销社的改革和发展；推进农民专业合作社、农产品行业协会和农村各类社区服务组织等农村新型合作经济组织发展，协调管理全区化肥、农药、农膜等重要农业生产资料和农副产品的收购、供应、调拨、储备工作，管理烟花爆竹专营商品的销售工作。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

区供销社一个本级核算单位，为单户决算报表单位，单位共设置六个内设机构：办公室、政工科、财务资产管理科、合作指导科、审计科、监事会办公室。

三、人员构成情况

人员编制  9 人（行政编制  9 人）

实有在职人数9人（行政编制  7人, 事业编制2人）

退休人数 22  人。

第二部分：2019年度部门决算及“三公”经费  情况说明

一、2019年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计226.09万元（上年收入总计269.72万元，同比减少43.63万元，同比下降16.18%）。其中财政拨款收入157.26万元，为区本级财政当年拨付的资金。  

（二）支出总计256.94万元（上年支出总计278.83万元，同比减少21.89万元，同比下降7.85 %）。包括：  

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）196.09万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。  

2.社会保障和就业（类）29.27万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。  

3.医疗卫生与计划生育支出（类）20.77万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。  

4.住房保障支出（类）10.82万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。  

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出145.08万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资51.75万元、津贴补贴26.22万元、在职五项奖35.96万元、住房公积金8.94万元，，医疗保险费6.10万元，其他工资福利支出2.18万元,职工基本养老保险8.31万元，职业年金5.05万元，其他社会保险0.57万元)。

2. 商品和服务支出31.46万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务等支出。（办公费7.36万元，咨询费0.5万元，水电费0.2万元、邮电费0.96万元、物业管理费4.11万元、差旅费4.57万元、维修（护）费1.12万元、会议费0.18万元、公务接待费0.38万元、工会经费0.51万元、福利费2.38万元，其他交通费用4.84万元，其他商品和服务支出4.35万元）

3. 对个人和家庭的补助支出66.69万元：主要用于退休费、抚恤金、奖励金、医疗费和其他对个人和家庭的补助等支出。（抚恤金15.91万元，退休人员医疗费14.66万元、退休人员五项奖励工资32.23万元，其他对个人和家庭的补助内退人员3.89万元）。

4. 资本性支出0.22万元是学习购买电视机支出。

5. 其他支出13.49万元是扶贫赠与支出。

决算支出比去年减少的原因：2019年决算支出比2018年减少21.89万元，其中基本支出减少0.24万元，项目支出减少21.65万元。基本支出减少的主要原因是：

（1）工资福利费用增加了31.69万元，比上年上升27.95%，主要原因: 在职人员增加，增加基本工资15.13万元、奖励工资18.48万元，公务交通补贴列入商品和服务费用减少津补贴2.07万元，社保等支出增加2.03万元,住房公积金减少1.88万元，

(2) 商品和服务费用增加了13.19万元，比上年上升了98.8%，主要原因: 2019年学习购买书籍增加办公费及档案整理增加支出3.43万元，水电费减少0.3万元，邮电费增加0.47万元，环境整治增加物业管理费3.71万元，维修费减少0.83万元，会议费减少0.38万元，公务接待费减少0.14万元，工作餐计入其他费用福利费减少1.11万元，公务交通补贴支出增加其他交通费4.84万元，工作餐增加其他费用支出2.79万元，，差旅费增加0.31万元，工会支出增加0.4万元。

(3) 对个人和家庭的补助减少了46.34万元，比上年下降了41%，主要原因: 抚恤金减少40.28万元，生活补助减少9.83万元，其他对个人和家庭补助减少增加3.35万元，医疗费增加0.27万元，奖励金增加0.15万元。

(4) 社区赞助等支出增加1.22万元。

项目支出减少的主要原因是： 2018年“三农”中心项目7万元、电商培训3.98万元、田力公司内退人员生活费7.28万元在2019年没有支出，同时扶贫支出减少3.39万元。  

二、2019年度财政拨款支出决算情况  

2019年度一般公共决算支出153.11万元，其中：基本支出153.11万元，比去年减少19.01万元，项目支出0万元，比去年减少14.28万元。

基本支出减少主要原因：

1. 工资和福利支出增加13.83万元，主要是人员增加及工资结构变化使基本工资增加10.63万元，津补贴减少4.18万元，社保费支出增加2.93万元，奖金增加4.83万元，住房公积金减少0.56万元，医保费增加0.18万元。

2. 对个人和家庭的补助支出减少39.19万元是退休人员死亡抚恤减少45.72万元，奖励金增加5.11万元，医疗费增加1.42万元。

3. 商品和服务支出增加6.12万元主要是公务员交通补贴今年计入商品和服务支出而增加4.84万元，邮电费增加0.6万元，物业管理支出增加0.38万元，办公及其他增加0.3万元。

4. 资本性支出增加0.22万元主要是党员学习购买电视机支出增加。

项目支出减少14.28万元，主要原因是今年“三农”补助取消，因此减少社补助7万元，今年没有田力公司内退人员生活补助支出，相比减少7.28万元。

三、2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明  

2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数为0.36万元，与年初预算（0.36万元）一致。其中：公务接待费支出决算 0.36万元,为国内公务接待，共10批48人。2019年“三公”经费支出决算与上年同比减少0.009万元，同比减少9%. 原因：主要是严格执行中央八项规定，加强管理审批程序和开支标准，节约了支出。

2019年曾都区供销社无因公出国（境）支出，因公出国（境）团组数及人数为0。

曾都区供销社无公务用车，公务用车购置数为0，保有量为0，2019年无公务用车运行维护费支出。

四、2019年度政府性基金支出决算情况  

2019年本部门无政府性基金收支决算。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

(5) 本部门（单位）2019年度机关运行经费支出26.54万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2018年上升13.19万元，上升98.8%。主要原因是：2019年学习购买书籍增加办公费及档案整理增加支出3.43万元，水电费减少0.3万元，邮电费增加0.47万元，环境整治增加物业管理费3.71万元，维修费减少0.83万元，会议费减少0.38万元，公务接待费减少0.14万元，工作餐计入其他费用福利费减少1.11万元，公务交通补贴支出增加其他交通费4.84万元，工作餐增加其他费用支出2.79万元，差旅费增加0.31万元，工会支出增加0.4万元。

二、关于政府采购支出说明

本部门2019年度无政府采购支出。

三、关于国有资产占用情况说明

供销社资产属于集体所有，无大型设备及车辆。

四、关于2019年度预算绩效情况的说明

本单位2019年无一般公共预算项目支出。

五、政府购买服务情况  

2019年本部门无政府购买服务支出。

第四部分：名词解释  

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。  

第五部分：2019年部门决算公开报表

表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）  

表2：一般公开预算支出决算情况表

表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表  

表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表

表5：政府性基金预算支出情况决算表

表6：部门收支决算总体情况表  

表7：部门收入决算总体情况表  

表8：部门支出决算总体情况表