曾都区供销社2018年度决算公开
- 发布时间：2019-10-13 00:00
- 信息来源：曾都区供销社
- 审核人：张艳艳
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曾都区供销社2018年部门决算公开说明
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
随州市曾都区供销合作社联合社是曾都区参照公务员法管理的事业单位，是全区供销合作社的联合组织，负责指导全区供销社的改革和发展；推进农民专业合作社、农产品行业协会和农村各类社区服务组织等农村新型合作经济组织发展，协调管理全区化肥、农药、农膜等重要农业生产资料和农副产品的收购、供应、调拨、储备工作，管理烟花爆竹专营商品的销售工作。
二、部门和所属决算单位机构设置情况
区供销社一个本级核算，为单户决算报表单位，单位共设置六个内设机构：办公室、政工科、财务资产管理科、合作指导科、审计科、监事会办公室。
三、人员构成情况
人员编制 9 人（行政编制 9 人）
实有在职人数7 人（行政编制 7人, 聘用人员2人）
退休人数 20 人。
第二部分：2018年度部门决算及“三公”经费 情况说明
一、2018年度收入支出决算总体及增减变动情况
（一）收入总计269.72万元（上年收入总计314.32万元，同比减少44.6万元，同比下降 14.19%）。其中财政拨款收入172.12万元，为区本级财政当年拨付的资金。
（二）支出总计278.83万元（上年支出总计374.02万元，同比减少95.19万元，同比下降25.45 %）。包括：
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.一般公共服务（类）128.26万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.社会保障和就业（类）116.94万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）21.01万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。
4.住房保障支出（类）12.63万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
按照支出经济分类科目，主要用于：
1. 工资福利支出113.39万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、和其他工资福利支出等。（基本工资36.62万元、津贴补贴26.47万元、在职五项奖17.48万元、住房公积金10.82万元，住房补贴1.81万元，医疗保险费6.62万元，其他工资福利支出2.08万元,社保费支出11.49万元)。
2. 商品和服务支出19.58万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费3.67万、印刷费0.06万元，咨询费0.5万元，水电费0.5万、邮电费0.52万、物业管理费0.4万、差旅费2.25万、维修（护）费1.95万、会议费0.56万、公务接待费0.52万、工会经费0.11万、福利费3.51，培训费3.98万元，其他商品和服务支出1.05万元）
3. 对个人和家庭的补助支出121.86万元：主要用于退休费、住房公积金和其他对个人和家庭的补助等支出。（退休人员独生子女奖1.71万元、抚恤金56.19万元，退休人员医疗费14.39万元、退休人员五项奖励工资30.90万元、内退人员、退休分流人员生活补助17.11万元，救济费1.56万元）。
4. 资本性支出7万元是三农服务中心补助支出。
5. 其他支出17万元是扶贫赠与支出。
决算支出比去年减少的原因：2018年决算支出比2017年减少95.18万元，其中基本支出减少101.44万元，项目支出增加6.26万元。基本支出增加的主要原因是：
（1）工资福利费用减少了23.15万元，比年初下降了16.95%，主要原因: 在职人员奖励工资减少25.80万元，社保支出增加7.28万元,工资补贴减少17.26万元，2018年住房公积金10.82万元，住房补贴1.81万元列入工资福利支出增加工资福利费。
(2) 商品和服务费用增长了1.47元，比年初上升了12.37%，主要原因: 2018年学习增加办公费支出0.63万元，律师代理费增加0.5万元，物业管理费增加0.31万元，公务接待费增加0.04万元，工作餐增加其他费用支出1.54万元，水电费减少0.69万元，差旅费减少0.32万元，工会经费减少0.54万元。
(3) 对个人和家庭的补助减少了79.76万元，比年初下降了41.37%，主要原因: 2018年退休人员工资纳入社保发放。
项目支出增加的主要原因是： 扶贫支出增加7万元，村级服务社补助减少7万元，2018年增加电商培训3.98万元，田力公司内退人员生活费增加2.28万元。
二、2018年度财政拨款支出决算情况
2018年度一般公共决算支出186.41万元，其中：基本支出172.12万元，比去年减少62.19万元，项目支出14.28万元，比去年减少4.72万元。
基本支出减少主要原因：
1. 工资和福利支出增加0.44万元，主要是社保费支出增加8.95万元，工资及奖金支出减少16.27万元，住房公积金纳入工资和福利支出增加7.76万元。
2. 对个人和家庭的补助支出减少62.63万元是退休人员工资纳入社保发放而减少。
项目支出减少4.72万元，主要原因是今年上级对村级服务社补助取消，因此减少村级服务社补助7万元，田力公司内退人员生活补助支出增加2.28万元。
三、2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数为0.36万元，与年初预算（0.36万元）一致。其中：公务接待费支出决算 0.36万元,为国内公务接待，共9批次34人。2018年“三公”经费支出决算与上年同比减少0.12万元，同比减少25%. 原因：主要是严格执行中央八项规定，加强管理审批程序和开支标准，节约了支出。
2018年曾都区供销社无因公出国（境）支出，因公出国（境）团组数及人数为0。
曾都区供销社无公务用车，公务用车购置数为0，保有量为0，2018年无公务用车运行维护费支出。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
2018年本部门无政府性基金收支决算。
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
本部门（单位）2018年度机关运行经费支出13.35万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年上升1.47万元，上升12.37%。主要原因是：党员学习购书增加办公费0.6万元，支付律师代理费增加咨询费0.5万元，水电费减少0.7万元，差旅费减少0.32万元，工会支出减少0.54万元，工作餐支出等增加其他商品和服务支出1.88万元。
二、关于政府采购支出说明
本部门2018年度无政府采购支出。
三、关于国有资产占用情况说明
供销社资产属于集体所有，无大型设备及车辆。
四、关于2018年度预算绩效情况的说明
本单位2018年无一般公共预算项目支出。
五、政府购买服务情况
2018年本部门无政府购买服务支出。
第四部分：名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
第五部分：2018年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：随州市曾都区供销合作社联合社 | 金额单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 1,721,247.08 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 976,000.33 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 1,169,390.78 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 210,084.80 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 1,282,621.50 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 126,292.15 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 |
| 24 |
|
| 53 |
|
本年收入合计 | 25 | 2,697,247.41 | 本年支出合计 | 54 | 2,788,389.23 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 358,269.65 | 结余分配 | 55 | 409,967.83 |
年初结转和结余 | 27 | 142,840.00 | 年末结转和结余 | 56 | 0.00 |
| 28 |
|
| 57 |
|
总计 | 29 | 3,198,357.06 | 总计 | 58 | 3,198,357.06 |
收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
部门：随州市曾都区供销合作社联合社 | 金额单位：元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 2,697,247.41 | 1,721,247.08 | 0.00 | 976,000.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 825,619.78 | 825,619.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 110,147.48 | 110,147.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080101 | 行政运行 | 110,147.48 | 110,147.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 171,766.30 | 171,766.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 171,766.30 | 171,766.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 543,706.00 | 543,706.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 543,706.00 | 543,706.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 155,936.00 | 155,936.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 155,936.00 | 155,936.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 144,713.00 | 144,713.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 11,223.00 | 11,223.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
216 | 商业服务业等支出 | 1,622,589.33 | 646,589.00 | 0.00 | 976,000.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21602 | 商业流通事务 | 1,622,589.33 | 646,589.00 | 0.00 | 976,000.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2160201 | 行政运行 | 646,589.00 | 646,589.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2160250 | 事业运行 | 976,000.33 | 0.00 | 0.00 | 976,000.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 93,102.30 | 93,102.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 93,102.30 | 93,102.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 77,506.00 | 77,506.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210202 | 提租补贴 | 15,596.30 | 15,596.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门：随州市曾都区供销合作社联合社 | 金额单位：元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 2,788,389.23 | 2,397,724.23 | 390,665.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,169,390.78 | 1,096,550.78 | 72,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 110,147.48 | 110,147.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080101 | 行政运行 | 110,147.48 | 110,147.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 424,457.30 | 424,457.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 424,457.30 | 424,457.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20807 | 就业补助 | 72,840.00 | 0.00 | 72,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080799 | 其他就业补助支出 | 72,840.00 | 0.00 | 72,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 561,946.00 | 561,946.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 561,946.00 | 561,946.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 210,084.80 | 210,084.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 210,084.80 | 210,084.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 182,506.80 | 182,506.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 27,578.00 | 27,578.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
216 | 商业服务业等支出 | 1,282,621.50 | 964,796.50 | 317,825.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21602 | 商业流通事务 | 1,282,621.50 | 964,796.50 | 317,825.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2160201 | 行政运行 | 646,589.00 | 646,589.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2160250 | 事业运行 | 566,032.50 | 318,207.50 | 247,825.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 126,292.15 | 126,292.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 126,292.15 | 126,292.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 108,166.15 | 108,166.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210202 | 提租补贴 | 18,126.00 | 18,126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门：随州市曾都区供销合作社联合社 | 金额单位：元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,721,247.08 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 898,459.78 | 898,459.78 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 155,936.00 | 155,936.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 716,589.00 | 716,589.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 93,102.30 | 93,102.30 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 1,721,247.08 | 本年支出合计 | 53 | 1,864,087.08 | 1,864,087.08 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 142,840.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 142,840.00 |
| 55 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |
| 56 |
|
|
|
| 28 |
|
| 57 |
|
|
|
总计 | 29 | 1,864,087.08 | 总计 | 58 | 1,864,087.08 | 1,864,087.08 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
部门：随州市曾都区供销合作社联合社 | 金额单位：元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1,864,087.08 | 1,721,247.08 | 142,840.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 898,459.78 | 825,619.78 | 72,840.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 110,147.48 | 110,147.48 | 0.00 |
2080101 | 行政运行 | 110,147.48 | 110,147.48 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 171,766.30 | 171,766.30 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 171,766.30 | 171,766.30 | 0.00 |
20807 | 就业补助 | 72,840.00 | 0.00 | 72,840.00 |
2080799 | 其他就业补助支出 | 72,840.00 | 0.00 | 72,840.00 |
20808 | 抚恤 | 543,706.00 | 543,706.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 543,706.00 | 543,706.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 155,936.00 | 155,936.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 155,936.00 | 155,936.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 144,713.00 | 144,713.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 11,223.00 | 11,223.00 | 0.00 |
216 | 商业服务业等支出 | 716,589.00 | 646,589.00 | 70,000.00 |
21602 | 商业流通事务 | 716,589.00 | 646,589.00 | 70,000.00 |
2160201 | 行政运行 | 646,589.00 | 646,589.00 | 0.00 |
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 |
221 | 住房保障支出 | 93,102.30 | 93,102.30 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 93,102.30 | 93,102.30 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 77,506.00 | 77,506.00 | 0.00 |
2210202 | 提租补贴 | 15,596.30 | 15,596.30 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：随州市曾都区供销合作社联合社 | 金额单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 850,961.78 | 302 | 商品和服务支出 | 48,000.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 310,006.00 | 30201 | 办公费 | 22,274.80 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 256,179.30 | 30202 | 印刷费 | 620.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 48,000.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 93,003.40 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 17,144.08 | 30207 | 邮电费 | 773.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 37,900.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11,223.00 | 30209 | 物业管理费 | 3,968.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 2,936.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 77,506.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 7,508.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 822,285.30 | 30215 | 会议费 | 1,000.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务招待费 | 3,629.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 543,706.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 106,813.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1,050.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 171,766.30 | 30229 | 福利费 | 890.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 3,351.20 | ||||||
人员经费合计 | 1,673,247.08 | 公用经费合计 | 48,000.00 | |||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：随州市曾都区供销合作社联合社 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开08表 | |||||||
部门：随州市曾都区供销合作社联合社 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 |
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