曾都区水利局2018年度决算公开
- 发布时间：2019-10-13 00:00
- 信息来源：曾都区水利局
- 审核人：张艳艳
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曾都区水利局2018年部门决算公开说明
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》，现将曾都区水利局2018年度部门决算信息公开如下：
目 录
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体及增减变动情况。
二、2018年度财政拨款支出决算情况。
三、2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
二、关于政府采购支出说明
三、关于国有资产占用情况说明
四、关于2018年度预算绩效情况的说明
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释
第五部分：2018年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
根据《曾都区人民政府办公室关于印发曾都区水利局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（曾政办发【2010】89号文件精神，其主要职责如下：
（一）负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等法律法规的组织实施和监督检查，推进全区水利行业依法行政工作；组织起草有关规范性文件并监督实施；拟订全区水利的管理办法、措施和规章制度并组织实施。
（二）组织制订全区水利发展规划、区域内主要河流综合规划和有关专业规划并监督实施。
（三）统一管理全区城镇水资源（含空中水、地表水、地下水）；拟订全区中长期供水计划、水量分配方案并监督实施；负责全区水资源的监测和调查评价；负责全区重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可制度和水资源费征收管理工作；指导水利行业供水、城镇供水工作；指导、组织、协调全区农村饮水安全工程建设与管理工作。
（四）拟订全区水资源保护规划和水能资源发展规划；负责水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制，指导饮用水水源保护工作，监测河流、水库的水量、水质，核定水域纳污能力；提出限制排污总量的意见，对水资源保护实施监督管理。
（五）负责防治水旱灾害。承担区防汛抗旱指挥部的具体工作；组织、协调、监督、指挥全区防汛抗旱工作，对全区主要河流和中小型水库及重要水利工程实施防汛抗旱和应急水量调度；编制曾都区防汛抗旱应急预案并组织实施；指导水利突发公共事件的应急管理工作。
（六）负责全区节约用水工作，拟订节约用水政策，编制节约用水规划，规定有关标准，指导全区防汛抗旱工作，对全区主要河流和中小型水库及重要水利工程实施防汛抗旱和应急水量调度；编制曾都区防汛抗旱应急预案并组织实施；指导水利突发公共事件的应急管理工作。
（七）主管全区河道、堤防、水库、滩涂、滞洪区、湖泊水利工作；组织指导全区水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织指导河、湖、库的治理和开发；负责实施具有控制性的或跨镇的重点水利工程建设与运行管理；负责全区河道采砂的统一管理和监督检查工作。
（八）组织编制全区水利建设规划、水利中长期发展计划、水利建设年度计划；对全区水利工程建设进行行业管理，负责组织水利工程招标投标工作，负责编制水利基建项目的规划报告、可行性报告；拟订全区水利行业技术标准和水利工程的规程并监督实施。
（九）组织指导全区水土保持工作。拟订水土保持规划措施，组织水土流失的监测和综合防治；负责开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作。
（十）主管全区农村水利工作；组织协调全区农田水利基本建设、指导协调节水灌溉等工程建设与管理、农村水利社会化服务体系建设工作。
（十一）负责全区水能资源开发利用管理工作，指导、组织和实施水能资源规划编制、设计审查、建设监督及水库防汛调度等方面的工作。
（十二）负责全区水政监察和水行政执法；参与查处涉水违法案件，协调并仲裁部门、镇（办事处、管委会）的水事纠纷；负责全区水利、水保规费的征收；负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管，组织指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
（十三）配合有关部门管理全区水利行业的财务、审计、会计、监察工作，对水利资金实施管理，指导水利行业的供水、水电、库区扶贫工作；研究提出有关水利的价格、税收、规费、借贷、财务等经济调节意见。
（十四）组织建设和管理农村水电站。
（十五）负责全区水利技术、教育和对外合作工作；指导全区的水利队伍建设；组织开展全区水利行业质量监督工作；承担全区水利统计工作；组织开展全区水利行业对外交流工作。
（十六）承办上级交办的其他工作。
二、部门和所属决算单位机构设置情况
区水利局机关设6个内设机构，1、办公室；2、水政水资源科（行政审批服务科）；3、计划财务科（审计科）；4、水库科（建设科、农电科、河长制科）；5、农村水利科（农村饮水安全科、水土保持科）；6、政工科（科教科、监察科）。
水利部门决算单位共3个。其中：行政单位1个，事业单位2个。
三、人员构成情况
水利局机关人员编制6人（其中：行政编制6人），年末实有在职人数26人（其中：一般公共预算财政拨款在职人员8人、退休人数18人）。
第二部分：2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体及增减变动情况。
区水利局2018年收入决算为355.76万元（上年收入总计521.23万元，同比减少165.47元，同比减少31.74%），其中：财政拨款（补助）收入169.74万元，其他收入186.02万元。
决算收入比去年减少的原因：因2018年退休人员工资纳入社会保障局发放，固退休人员财政经费减少所致。
二、2018年度财政拨款支出决算情况。
区水利局2018年支出决算440.87万元（上年支出总计536.79万元，同比减少95.92万元，同比减少17.87%）。
决算支出比去年减少的原因：主要是2018年退休人员工资纳入社会保障局发放。
三、2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
2018年度一般公共预算安排的“三公”经费支出为2.36万元，其中：公务接待费0.36万元、公务用车购置及运行费2万元。2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0.27万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元,无因公出国（境）团组数及人数；公务用车购置及运行费支出决算0.1万元（其中公务用车运行维护费0.1万元，公车购置费0元,公务用车购置数及保有量均为1）；公务接待费支出决算0.17万元,国内公务接待约6批次，23余人。2018年“三公”经费支出决算与上年0.52万元同比减少0.25万元，同比减少48%。区水利局机关2018年“三公”经费支出决算数比预算支出数减少2.09万元，没有超出预算。主要原因是区水利局2018年严格执行中央八项规定，进一步缩减公用经费支出。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
2018年，我局因无政府性基金，所以“政府性基金预算财政拨款支出决算表”无数据。
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
区水利局2018年度机关运行经费支出440.8万元，（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年536.79万元减少95.99万元，同比减少17.88%。主要原因是2018年退休人员工资纳入社会保障局发放。
二、关于政府采购支出说明
根据政府采购有关法律法规要求，编制政府采购计划，并严格按照财政部门审批的采购方式组织实施，对纳入《2018年随州市曾都区政府采购目录》的项目均在政府采购定点单位进行政府采购。2018年本部门政府采购货物支出合计1.35万元，购买的货物内容主要有：办公设备1.35万元。
三、关于国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，水利局账面上房屋面积共有8371平方米；共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。
四、关于2018年度预算绩效情况的说明
预算绩效管理工作开展情况:根据预算绩效管理要求，水利局组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个及2018年部门整体支出绩效评价，绩效评价项目资金共计600万元，占一般公共预算项目支出总额的68%。从评价情况来看，项目资金投放切合实际,结构优化,资金到位及时，使用合规，管理规范,达到了预期目标。
五、政府购买服务情况
根据现行政府购买服务指导目录，2018年本部门政府购买服务支出合计214万元，购买的服务内容主要有：小型水利设施维修养护项目。
第四部分：名词解释
第五部分：2018年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：曾都区水利局（本级） | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 169.75 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 186.02 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 28.90 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 11.96 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 390.23 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 9.78 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 |
| 24 |
|
| 53 |
|
本年收入合计 | 25 | 355.77 | 本年支出合计 | 54 | 440.87 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 0.00 |
年初结转和结余 | 27 | 359.95 | 年末结转和结余 | 56 | 274.85 |
| 28 |
|
| 57 |
|
总计 | 29 | 715.72 | 总计 | 58 | 715.72 |
收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
部门：曾都区水利局（本级） | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 355.77 | 169.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186.02 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 28.90 | 28.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 28.90 | 28.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 11.96 | 11.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.96 | 11.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 11.96 | 11.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 305.13 | 119.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186.02 |
21303 | 水利 | 305.13 | 119.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186.02 |
2130301 | 行政运行 | 305.13 | 119.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186.02 |
221 | 住房保障支出 | 9.78 | 9.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 9.78 | 9.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 8.09 | 8.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 1.69 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门：曾都区水利局（本级） | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 440.87 | 440.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 28.90 | 28.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 28.90 | 28.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 11.96 | 11.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.96 | 11.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 11.96 | 11.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 390.23 | 390.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 390.23 | 390.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130301 | 行政运行 | 390.23 | 390.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 9.78 | 9.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 9.78 | 9.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 8.09 | 8.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 1.69 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门：曾都区水利局（本级） | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 169.75 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 28.90 | 28.90 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 11.96 | 11.96 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 95.95 | 95.95 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 9.78 | 9.78 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 169.75 | 本年支出合计 | 53 | 146.59 | 146.59 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 1.39 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 24.54 | 24.54 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 1.39 |
| 55 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |
| 56 |
|
|
|
| 28 |
|
| 57 |
|
|
|
总计 | 29 | 171.14 | 总计 | 58 | 171.14 | 171.14 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
部门：曾都区水利局（本级） | 金额单位：万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 146.59 | 146.59 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 28.90 | 28.90 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 28.90 | 28.90 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 14.40 | 14.40 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.50 | 14.50 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 11.96 | 11.96 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.96 | 11.96 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 11.96 | 11.96 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 95.95 | 95.95 | 0.00 |
21303 | 水利 | 95.95 | 95.95 | 0.00 |
2130301 | 行政运行 | 95.95 | 95.95 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 9.78 | 9.78 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 9.78 | 9.78 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 8.09 | 8.09 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 1.69 | 1.69 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：曾都区水利局（本级） | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 106.58 | 302 | 商品和服务支出 | 8.14 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 24.55 | 30201 | 办公费 | 0.75 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 14.90 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 3.57 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.05 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 47.97 | 30211 | 差旅费 | 1.11 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 13.99 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.18 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 1.60 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 31.88 | 30215 | 会议费 | 0.08 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 31.10 | 30217 | 公务招待费 | 0.17 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.50 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.96 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.10 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.78 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
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| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.26 |
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人员经费合计 | 138.45 | 公用经费合计 | 8.14 | |||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：曾都区水利局（本级） | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1.36 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.36 | 0.27 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.17 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开08表 | |||||||
部门：曾都区水利局（本级） | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 |
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曾都区水利局2018年部门决算（汇总）
公开说明
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》，现将曾都区水利局2018年度部门决算(汇总)信息公开如下：
目 录
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体及增减变动情况。
二、2018年度财政拨款支出决算情况。
三、2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
二、关于政府采购支出说明
三、关于国有资产占用情况说明
四、关于2018年度预算绩效情况的说明
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释
第五部分：2018年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
根据《曾都区人民政府办公室关于印发曾都区水利局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（曾政办发【2010】89号文件精神，其主要职责如下：
（一）负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等法律法规的组织实施和监督检查，推进全区水利行业依法行政工作；组织起草有关规范性文件并监督实施；拟订全区水利的管理办法、措施和规章制度并组织实施。
（二）组织制订全区水利发展规划、区域内主要河流综合规划和有关专业规划并监督实施。
（三）统一管理全区城镇水资源（含空中水、地表水、地下水）；拟订全区中长期供水计划、水量分配方案并监督实施；负责全区水资源的监测和调查评价；负责全区重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可制度和水资源费征收管理工作；指导水利行业供水、城镇供水工作；指导、组织、协调全区农村饮水安全工程建设与管理工作。
（四）拟订全区水资源保护规划和水能资源发展规划；负责水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制，指导饮用水水源保护工作，监测河流、水库的水量、水质，核定水域纳污能力；提出限制排污总量的意见，对水资源保护实施监督管理。
（五）负责防治水旱灾害。承担区防汛抗旱指挥部的具体工作；组织、协调、监督、指挥全区防汛抗旱工作，对全区主要河流和中小型水库及重要水利工程实施防汛抗旱和应急水量调度；编制曾都区防汛抗旱应急预案并组织实施；指导水利突发公共事件的应急管理工作。
（六）负责全区节约用水工作，拟订节约用水政策，编制节约用水规划，规定有关标准，指导全区防汛抗旱工作，对全区主要河流和中小型水库及重要水利工程实施防汛抗旱和应急水量调度；编制曾都区防汛抗旱应急预案并组织实施；指导水利突发公共事件的应急管理工作。
（七）主管全区河道、堤防、水库、滩涂、滞洪区、湖泊水利工作；组织指导全区水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织指导河、湖、库的治理和开发；负责实施具有控制性的或跨镇的重点水利工程建设与运行管理；负责全区河道采砂的统一管理和监督检查工作。
（八）组织编制全区水利建设规划、水利中长期发展计划、水利建设年度计划；对全区水利工程建设进行行业管理，负责组织水利工程招标投标工作，负责编制水利基建项目的规划报告、可行性报告；拟订全区水利行业技术标准和水利工程的规程并监督实施。
（九）组织指导全区水土保持工作。拟订水土保持规划措施，组织水土流失的监测和综合防治；负责开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作。
（十）主管全区农村水利工作；组织协调全区农田水利基本建设、指导协调节水灌溉等工程建设与管理、农村水利社会化服务体系建设工作。
（十一）负责全区水能资源开发利用管理工作，指导、组织和实施水能资源规划编制、设计审查、建设监督及水库防汛调度等方面的工作。
（十二）负责全区水政监察和水行政执法；参与查处涉水违法案件，协调并仲裁部门、镇（办事处、管委会）的水事纠纷；负责全区水利、水保规费的征收；负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管，组织指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
（十三）配合有关部门管理全区水利行业的财务、审计、会计、监察工作，对水利资金实施管理，指导水利行业的供水、水电、库区扶贫工作；研究提出有关水利的价格、税收、规费、借贷、财务等经济调节意见。
（十四）组织建设和管理农村水电站。
（十五）负责全区水利技术、教育和对外合作工作；指导全区的水利队伍建设；组织开展全区水利行业质量监督工作；承担全区水利统计工作；组织开展全区水利行业对外交流工作。
（十六）承办上级交办的其他工作。
二、部门和所属决算单位机构设置情况
区水利局机关设6个内设机构，1、办公室；2、水政水资源科（行政审批服务科）；3、计划财务科（审计科）；4、水库科（建设科、农电科、河长制科）；5、农村水利科（农村饮水安全科、水土保持科）；6、政工科（科教科、监察科）。
三、人员构成情况
水利部门决算单位共3个。其中：行政单位1个，事业单位2个。
人员编制18人（行政编制 6 人+事业编制 12人）
实有在职人数 24人（行政编制 8人+事业编制 16人）
离退休人数 23 人
第二部分：2018年度部门决算及“三公”经费 情况说明
一、2018年度收入支出决算总体及增减变动情况
（一）收入总计501.97万元（上年收入总计774.38万元，同比减少272.41万元，同比减少35.18 %）。其中财政拨款收入282.23万元，为区本级财政当年拨付的资金。
（二）支出总计622.99万元（上年支出总计816.81万元，同比减少193.82万元，同比减少23.72 %）。包括：
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.一般公共服务（类）564.43万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.社会保障和就业（类）28.9万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）19.88万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。
4.住房保障支出（类）9.78万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出409.38万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资106.25万、津贴补贴47.18万、绩效工资26.56万、在职五项奖94.22万、住房公积金39.72万、社会保障费83.53万、医疗保险费4.89万、其他工资福利支出7.03万）
2.商品和服务支出74.85万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费6.75万、水电费1.4万、邮电费3.08万、物业管理费0.36万、公务用车运行维护费0.36万、租赁费3.93万、其他交通费1.78万、差旅费4.93万、维修（护）费20.62万、会议费1.56万、专用材料0.45万、公务接待费2.55万、培训费0.38万、工会经费6.3万、劳务费3.35万、委托业务费5万、其他商品和服务支出12.05万）
3.对个人和家庭的补助支出136.92万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。
4.其他支出1.84元。（主要是办公设备购置，其中： 设备购置费1.84万元等）
决算支出比去年减少的原因：2018年决算支出比2017年减少)193.01万元，其中基本支出减少193.01万元，基本支出增减少的主要原因是退休人员工资纳入社会保障局发放。
二、2018年度财政拨款支出决算情况
2018年度一般公共决算支出259.08万元，其中：基本支出259.08万元，比去年减少243.11万元，原因：退休人员工资纳入社会保障局发放。
三、2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
2018年度一般公共预算安排的“三公”经费支出为2.36万元，其中：公务接待费0.36万元、公务用车购置及运行费2万元。2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0.27万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元,无因公出国（境）团组数及人数；公务用车购置及运行费支出决算0.1万元（其中公务用车运行维护费0.1万元，公车购置费0元,公务用车购置数及保有量均为1）；公务接待费支出决算0.17万元,国内公务接待约6批次，23余人。2018年“三公”经费支出决算与上年0.52万元同比减少0.25万元，同比减少48%。区水利局机关2018年“三公”经费支出决算数比预算支出数减少2.09万元，没有超出预算。主要原因是区水利局2018年严格执行中央八项规定，进一步缩减公用经费支出。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
2018年本部门无政府性基金收支决算。
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
本部门（单位）2018年度机关运行经费支出623万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年816.81万元减少193.81万元，同比减少23.72%。主要原因是：主要原因是2018年退休人员工资纳入社会保障局发放。
二、关于政府采购支出说明
本部门（单位）2018年度政府采购支出总额1.36万元，其中：政府采购货物支出1.36万元（办公设备购置），占政府采购支出总额的100%，根据政府采购有关法律法规要求，编制政府采购计划，并严格按照财政部门审批的采购方式组织实施，对纳入《2018年 随州市曾都区政府采购目录》的项目均在政府采购定点单位进行政府采购，未纳入目录的大额支出均执行“三重一大”制度，报区委审批备案。
三、关于国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积共有 8371 平方米；共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。
四、关于2018年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金共计600万元，占一般公共预算项目支出总额的68%。从评价情况来看，项目资金投放切合实际,结构优化,资金到位及时，使用合规，管理规范,达到了预期目标。
组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本单位顺利完成2018年水利建设任务。1、2018年主要深入推进河长制工作，狠抓养殖污染治理，治理效果初步显现；2、防汛抗旱工作落实到位，确保全区秋粮丰收；3、全面完成了建档立卡贫困户安全饮水和巩固提升工程，解决了年初自查核实后新增贫困户饮水不安全问题；4、大力推进农田水利基本建设，圆满完成了农田水利基本建设工作；5、完成2018年中央财政农田树立高效节水项目及先觉庙水库饮用水源地安全保障达标项目，项目建设取得新成效。
五、政府购买服务情况
根据现行政府购买服务指导目录，2018年本部门政府购买服务支出合计214万元，购买的服务内容主要有：小型水利设施维修养护项目。
第四部分：名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）各部门支出功能分类科目，举例如下：
1.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
2.社会保障和就业（类）XX万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
第五部分：2018年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：曾都区水利局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 282.24 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 2 | 26.50 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 193.23 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 28.90 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 19.88 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 564.44 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 9.78 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 |
| 24 |
|
| 53 |
|
本年收入合计 | 25 | 501.97 | 本年支出合计 | 54 | 623.00 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 35.92 | 结余分配 | 55 | 0.00 |
年初结转和结余 | 27 | 359.95 | 年末结转和结余 | 56 | 274.85 |
| 28 |
|
| 57 |
|
总计 | 29 | 897.84 | 总计 | 58 | 897.84 |
收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
部门：曾都区水利局（汇总） | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 501.97 | 282.24 | 26.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193.23 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 28.90 | 28.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 28.90 | 28.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 19.88 | 19.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 19.88 | 19.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 11.96 | 11.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 7.92 | 7.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 443.41 | 223.68 | 26.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193.23 |
21303 | 水利 | 443.41 | 223.68 | 26.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193.23 |
2130301 | 行政运行 | 305.13 | 119.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186.02 |
2130317 | 水利技术推广 | 101.47 | 75.83 | 21.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.14 |
2130399 | 其他水利支出 | 36.82 | 28.74 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.08 |
221 | 住房保障支出 | 9.78 | 9.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 9.78 | 9.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 8.09 | 8.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 1.69 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门：曾都区水利局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 623.00 | 623.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 28.90 | 28.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 28.90 | 28.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 19.88 | 19.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 19.88 | 19.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 11.96 | 11.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 7.92 | 7.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 564.44 | 564.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 564.44 | 564.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130301 | 行政运行 | 390.23 | 390.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130317 | 水利技术推广 | 122.13 | 122.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130399 | 其他水利支出 | 52.08 | 52.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 9.78 | 9.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 9.78 | 9.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 8.09 | 8.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 1.69 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门：曾都区水利局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 282.24 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 28.90 | 28.90 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 19.88 | 19.88 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 200.52 | 200.52 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 9.78 | 9.78 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 282.24 | 本年支出合计 | 53 | 259.08 | 259.08 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 1.39 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 24.54 | 24.54 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 1.39 |
| 55 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |
| 56 |
|
|
|
| 28 |
|
| 57 |
|
|
|
总计 | 29 | 283.63 | 总计 | 58 | 283.63 | 283.63 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
部门：曾都区水利局（汇总） | 金额单位：万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 259.08 | 259.08 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 28.90 | 28.90 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 28.90 | 28.90 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 14.40 | 14.40 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.50 | 14.50 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 19.88 | 19.88 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 19.88 | 19.88 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 11.96 | 11.96 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 7.92 | 7.92 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 200.52 | 200.52 | 0.00 |
21303 | 水利 | 200.52 | 200.52 | 0.00 |
2130301 | 行政运行 | 95.95 | 95.95 | 0.00 |
2130317 | 水利技术推广 | 75.83 | 75.83 | 0.00 |
2130399 | 其他水利支出 | 28.74 | 28.74 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 9.78 | 9.78 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 9.78 | 9.78 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 8.09 | 8.09 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 1.69 | 1.69 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：曾都区水利局（汇总） | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 217.63 | 302 | 商品和服务支出 | 8.51 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 64.65 | 30201 | 办公费 | 0.87 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 21.25 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 14.15 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 15.11 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.72 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.10 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.89 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 47.97 | 30211 | 差旅费 | 1.11 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 21.39 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.18 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 2.51 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 32.95 | 30215 | 会议费 | 0.08 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 32.17 | 30217 | 公务招待费 | 0.17 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.50 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.96 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.10 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.78 | 30239 | 其他交通费用 | 0.19 |
|
|
|
|
|
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.26 |
|
|
|
人员经费合计 | 250.57 | 公用经费合计 | 8.51 | |||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：曾都区水利局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 1.00 | 0.27 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.17 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开08表 | |||||||
部门：曾都区水利局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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