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曾都区水利局2017年度决算公开

发布时间：2018-10-10 00:00
信息来源：曾都区水利局
审核人：张艳艳
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曾都区水利局
部门决算公开说明

目录
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体及增减变动情况。
二、2017年度财政拨款支出决算情况。
三、2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
二、关于政府采购支出说明
三、关于国有资产占用情况说明
四、关于2017年度预算绩效情况的说明
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释
第五部分：2017年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表
第一部分：基本情况

一、部门主要职能
曾都区水利局是区人民政府主管水行政的职能部门。根据国家有关政策，负责研究拟订全区水利工作的方针政策、组织制定全区水利发展规划和中长期计划；负责全区水资源保护、节约用水、水能资源开发利用、水旱灾害防治、水利工程建设、水土保持、河道、堤防、水库、滩涂、滞洪区、湖泊的管理和监督；组织建设和管理农村小水电；负责全区水政监察和水行政执法；承担全区防汛抗旱指挥部的日常工作。
二、部门和所属决算单位机构设置情况
水利部门决算单位共3个。其中：行政单位1个，事业单位2个。
三、人员构成情况
水利部门决算单位人员编制25人（行政编制6人、事业编制19人），年末实有在职人数53人（在职人员28人、退休人数25人）。
第二部分：2017年度部门决算及“三公”经费情况说明
一、2017年度收入支出决算总体及增减变动情况
（一）曾都区水局机关决算单位收入总计521.24万元（其中：财政拨款总收入353.35万元，为区本级财政当年拨付的资金）。
（二）水利部门支出总计536.79万元（上年支出总计932.3万元，同比减少395.51万元，同比减少43 %）。包括：
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.一般公共服务类536.79万元：主要用于行政单位的基本支出。
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出392.89万元：（其中：基本工资106.71万、绩效工资31.70万元、津贴补贴49.79万、奖金119.49万、其他社会保障缴费83.59万元、其他工资福利支出1.61万元）。
2.商品和服务支出129.995万元：（其中：办公费5.59万、水电费1.22万、邮电费0.63万、劳务费9.06万、公务用车运行维护费0.973万、其他交通费0.43万、差旅费3.05万、维修（护）费25.44万、会议费0.32万、租赁费11万、公务接待费1.92万、培训费0.14万、工会经费7.07万、专用材料费16.83万、委托业务费35.25万、其他商品和服务支出11.072万）。
3.对个人和家庭的补助支出293.49万元：（离退休经费238.84万元、住房公积金46万元、抚恤金3.57万、其他对个人和家庭的补助支出5.08万）
4.其他支出0.435元。（办公设备购置费0.435万元等）
决算支出比去年减少的原因：2017年决算支出比2017年减少445.08万元，其中基本支出减少344.2万元，项目支出减少100.88万元。基本支出减少的主要原因是：借用人员减少及严格执行八项规定，节约费用开支；项目支出减少的主要原因是：项目资金直接拨入相关单位。
二、2017年度财政拨款支出决算情况
2017年度一般公共决算支出502.19万元，其中：基本支出502.19元，比去年减少1.05万元。原因：预算公用经费减少。
三、2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明：
2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0.82万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元,因公出国（境）团组数及人数为0；公务用车购置及运行费支出决算0.52万元（其中公务用车运行维护费0.52万元，公车购置费0元,公务用车购置数及保有量为1辆）；公务接待费支出决算0.3万元,国内公务接待的批次8次、42人数。2017年“三公”经费支出决算与上年同比减少0.01万元，同比减少1.2%. 原因：严格执行八项规定，节约费用开支。
四、2017年度政府性基金支出决算情况 :本部门无政府性基金收支决算。
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
水利局2017年度机关运行经费支出536.79万元，比2016年减少332.53万元，减少38.25%。主要原因是：借用人员减少及严格控制公用经费的开支。
二、关于政府采购支出说明
水利局2017年度政府采购支出总额0.435万元，其中：政府采购货物支出0.435万元。
三、关于国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，水利局账面上房屋面积共有8371平方米；共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。
四、关于2017年度预算绩效情况的说明
预算绩效管理工作开展情况:根据预算绩效管理要求，水利局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金545万元，占一般公共预算项目支出总额的89%。从评价情况来看，项目资金投放切合实际,结构优化,资金到位及时，使用合规，管理规范,达到了预期目标。
五、政府购买服务情况
根据现行政府购买服务指导目录，2017年本部门政府购买服务支出合计0.435万元，购买的服务内容主要有：办公设备0.435万元。
第四部分：名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。　
（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
第五部分：2017年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表

收入支出决算总表
公开 01 表
部门：曾都区水利局（本级）		金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	353.35	一、一般公共服务支出	29	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
六、其他收入	7	167.89	七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	536.79
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	521.24	本年支出合计	52	536.79
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	377.45	年末结转和结余	54	361.89
	27			55
总计	28	898.68	总计	56	898.68

收入决算表
公开 02 表
部门：曾都区水利局（本级）		金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	521.24	353.35	0.00	0.00	0.00	0.00	167.89
21303	水利	521.24	353.35	0.00	0.00	0.00	0.00	167.89
2130301	行政运行	521.24	353.35	0.00	0.00	0.00	0.00	167.89

支出决算表
公开 03 表
部门：曾都区水利局（本级）		金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	536.79	536.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	536.79	536.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	536.79	536.79	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表
部门：曾都区水利局（本级）			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	353.35	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	368.13	368.13	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	353.35	本年支出合计	54	368.13	368.13	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	16.17	年末财政拨款结转和结余	56	1.39	1.39	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	16.17		57
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58
	28			59
总计	29	369.52	总计	60	369.52	369.52	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开 05 表
部门：曾都区水利局（本级）		金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	368.13	368.13	0.00
21303	水利	368.13	368.13	0.00
2130301	行政运行	368.13	368.13	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开 06 表
部门：曾都区水利局（本级）		金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	199.44	302	商品和服务支出	7.28	310	其他资本性支出	0.44
30101	基本工资	47.15	30201	办公费	0.72	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	25.92	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.44
30103	奖金	89.70	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	26.85	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	8.44	30206	电费	0.10	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1.38	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	160.97	30211	差旅费	1.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	86.65	30213	维修 ( 护 ) 费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.30	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	45.61	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	28.09	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	2.07	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.52	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.63	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.30
人员经费合计		360.42	公用经费合计					7.72

财政拨款“三公”经费支出决算表
公开 07 表
部门：曾都区水利局（本级）			金额单位：元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82	0.00	0.52	0.00	0.52	0.30

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：曾都区水利局（本级）
金额单位：万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

曾都区水利局
部门决算公开说明
目录
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体及增减变动情况。
二、2017年度财政拨款支出决算情况。
三、2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
二、关于政府采购支出说明
三、关于国有资产占用情况说明
四、关于2017年度预算绩效情况的说明
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释
第五部分：2017年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表

第一部分：基本情况
一、部门主要职能
曾都区水利局是区人民政府主管水行政的职能部门。根据国家有关政策，负责研究拟订全区水利工作的方针政策、组织制定全区水利发展规划和中长期计划；负责全区水资源保护、节约用水、水能资源开发利用、水旱灾害防治、水利工程建设、水土保持、河道、堤防、水库、滩涂、滞洪区、湖泊的管理和监督；组织建设和管理农村小水电；负责全区水政监察和水行政执法；承担全区防汛抗旱指挥部的日常工作。
二、部门和所属决算单位机构设置情况
水利部门决算单位共3个。其中：行政单位1个，事业单位2个。
三、人员构成情况
水利部门决算单位人员编制25人（行政编制6人、事业编制19人），年末实有在职人数53人（在职人员28人、退休人数25人）。
二、部门和所属决算单位机构设置情况
2017年纳入水利部门决算的单位有3个，其中：行政单位1个：区水利局，全额事业单位2个：城区水利管理站、水利工程白蚁防治站。
三、人员构成情况
序号
单位
单位性质
编制人数
实有人员
退休人数
1
水利局机关
行政
6
9
18
2
城区水利管理站
公益性一类
8
8
5
3
水利工程白蚁防治站
公益一类事业单位
7
7
2

第二部分：2017年度部门决算及“三公”经费情况说明
一、2017年度收入支出决算总体及增减变动情况
（一）收入总计774.38万元（上年收入总计1030万元，同比减少255.62万元，同比减少25%）。其中财政拨款收入487万元，为区本级财政当年拨付的资金。
（二）支出总计816万元，（上年支出总计1261万元，同比减少445万元，同比减少36%），其中基本支出816万元。包括：
按照支出功能分类科目，全部为农林水支出。
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出392.8万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资106.7万元、津贴补贴49.8万元、绩效工资31.7万元、奖金及在职五项奖119.4万元、社会保障缴费83.6万元、其他工资福利支出1.6万元）
2.商品和服务支出129.99万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费5.59万元、电费1.22万元、邮电费0.63万元、差旅费3.1万元、维修（护）费25.4万元、租赁费11万元，会议费0.32万元、培训费0.14万元，公务接待费1.92万元、专用材料费16.84万元，劳务费9.06万元，委托业务费35.3万元，工会经费7.07万元，公务用车运行维护费0.97万元、其他交通费0.43万元、其他商品和服务支出11万元）。
3.对个人和家庭的补助支出293.49万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（退休经费187.84万元、抚恤金3.57万元、生活补助0.41万元、奖励金51万元、住房公积金46万元、其他对个人和家庭的补助4.67万元）
4.其他资本性支出4.35万元。（为办公设备购置费4.35万元）
决算支出比去年减少的原因：2017年决算支出比2016年减少445万元，其中基本支出减少344.2万元（主要原因是借用人员减少。
二、2017年度财政拨款支出决算情况
2017年度一般公共决算支出502.19万元，其中：基本支出502.19万元，比去年500.2万元增加1.99万元（原因：财政预算人员经费增加）。
三、2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算1.44万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元,因公出国（境）团组数及人数无；公务用车购置及运行费支出决算0万元（其中公务用车运行维护费0.52万元，公车购置费0元,公务用车1保有量）；公务接待费支出决算0.92万元,国内公务接待的批次26、人数118人。2017年“三公”经费支出决算与上年同比增加0.54万元。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
2017年本部门无政府性基金收支决算。
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
水利局2017年度机关运行经费支出536.79万元，比2016年减少332.53万元，减少38.25%。主要原因是：借用人员减少及严格控制公用经费的开支。
二、关于政府采购支出说明
本部门（单位）2017年度政府采购支出总0.435万元，全部为政府采购货物支出（办公设备购置），占政府采购支出总额的100%，根据政府采购有关法律法规要求，编制政府采购计划，并严格按照财政部门审批的采购方式组织实施，对纳入《2017年随州市曾都区政府采购目录》的项目均在政府采购定点单位进行政府采购，未纳入目录的大额支出均执行“三重一大”制度，报区纪委审批备案。
三、关于国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，水利局账面上房屋面积共有8371平方米；共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。
四、关于2017年度预算绩效情况的说明
预算绩效管理工作开展情况:根据预算绩效管理要求，水利局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金545万元，占一般公共预算项目支出总额的89%。从评价情况来看，项目资金投放切合实际,结构优化,资金到位及时，使用合规，管理规范,达到了预期目标。
五、政府购买服务情况
根据现行政府购买服务指导目录，2017年本部门政府购买服务支出合计0.435万元，购买的服务内容主要有：办公设备0.435万元。
第四部分：名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。　?
（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
第五部分：2017年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表

收入支出决算总表
公开 01 表
部门：曾都区水利局（汇总）		金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	487.40	一、一般公共服务支出	29	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
二、上级补助收入	3	56.69	三、国防支出	31	0.00
三、事业收入	4	50.65	四、公共安全支出	32	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
六、其他收入	7	179.64	七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	816.82
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	774.38	本年支出合计	52	816.82
用事业基金弥补收支差额	25	26.89	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	377.45	年末结转和结余	54	361.89
	27			55
总计	28	1,178.71	总计	56	1,178.71

支出决算表
公开 03 表
部门：曾都区水利局（汇总）		金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	816.82	816.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	816.82	816.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	536.79	536.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	181.17	181.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	98.86	98.86	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表
部门：曾都区水利局（汇总）			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	487.40	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	502.19	502.19	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	487.40	本年支出合计	54	502.19	502.19	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	16.17	年末财政拨款结转和结余	56	1.39	1.39	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	16.17		57
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58
	28			59
总计	29	503.57	总计	60	503.57	503.57	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开 05 表
部门：曾都区水利局（汇总）		金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	502.19	502.19	0.00
21303	水利	502.19	502.19	0.00
2130301	行政运行	368.13	368.13	0.00
2130317	水利技术推广	99.77	99.77	0.00
2130399	其他水利支出	34.29	34.29	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开 06 表
部门：曾都区水利局（汇总）		金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	291.23	302	商品和服务支出	12.07	310	其他资本性支出	0.44
30101	基本工资	81.42	30201	办公费	0.81	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	35.10	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.44
30103	奖金	102.75	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	51.17	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	19.42	30206	电费	0.12	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1.38	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	198.44	30211	差旅费	1.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	112.57	30213	维修 ( 护 ) 费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.06	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.92	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	4.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	47.30	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	37.88	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	2.07	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.52	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.63	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.38
人员经费合计		489.68	公用经费合计					12.51

财政拨款“三公”经费支出决算表
公开 07 表
部门：曾都区水利局（汇总）				金额单位：元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44	0.00	0.52	0.00	0.52	0.92

<TABLE IDX=14>

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：曾都区水利局（汇总）
金额单位：万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

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