淅河镇财政所2023年部门预算

目   录

第一部分  淅河镇财政所（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  淅河镇财政所2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  淅河镇财政所2023年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  淅河镇财政所2023年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  淅河镇财政所概况

一、部门主要职责

1、财政预算编制管理。负责组织和管理乡镇财政收入、支出、编制执行乡镇年度预算；

2、专项资金管理。负责耕地地力保护补贴等各种惠农资金的拨付和监督管理；

3、负责乡镇零户统管资金核拨、监督管理；

4、村级财务的委托代理、农村经营管理；

5、农民负担的监督管理；

6、负责监督乡镇范围内各单位财经法规、政策执行情况。

二、部门基本情况

淅河镇财政所属公益一类事业单位，事业编编制数26个，事业编在职人数26人，“以钱养事”人员1人，退休人数19人。较上年不变。淅河镇财政所现有公务用车1辆。

第二部分  淅河镇财政所2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年淅河镇财政所收入预算总额493.41万元，其中：一般公共预算拨款收入493.41万元。较上年收入预算安排563.82万元减少70.41万元，同比减少12.5 %。主要原因：事业单位在职人员单列核定绩效工资及退休人员统筹待遇政策不明确，该部分暂未测算。

（二）支出预算情况

2023年淅河镇财政所支出预算总额493.41万元，按资金性质分为：一般公共预算拨款收入493.41万元。较上年支出预算安排563.82万元减少70.41万元，同比减少12.5 %。主要原因：事业单位在职人员单列核定绩效工资及退休人员统筹待遇政策不明确，该部分暂未测算。

2023年淅河镇财政所支出预算总额493.41万元，按功能分为：一般公共服务支出260.64万元、社会保障和就业支出82.57万元、卫生健康支出55.83万元、农林水支出50万元、住房保障支出44.37万元。较上年支出预算安排563.82万元减少70.41万元，同比减少12.5 %。主要原因：事业单位在职人员单列核定绩效工资及退休人员统筹待遇政策不明确，该部分暂未测算。

（三）财政拨款支出情况

2023年淅河镇财政所支出预算总额493.41万元，按功能分为：一般公共服务支出260.64万元、社会保障和就业支出82.57万元、卫生健康支出55.83万元、农林水支出50万元、住房保障支出44.37万元。较上年支出预算安排563.82万元减少70.41万元，同比减少12.5 %。主要原因：事业单位在职人员单列核定绩效工资及退休人员统筹待遇政策不明确，该部分暂未测算。

（四）政府性基金情况

2023年淅河镇财政所没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2023年淅河镇财政所没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年淅河镇财政所日常公用经费支出预算总额37.12万元，其中：办公费3.6万元，咨询费2万元，水费0.4万元，电费2万元，物业管理费0.5万元，维护（修）费1.5万元，租赁费1万元，工会经费10万元，公车运行维护费3.1万元，其他商品和服务支出13.02万元。较上年日常公用经费支出预算总额减少了1.88万元，减幅4.82%，主要原因：进一步压减公用支出。

（七）政府采购情况

2023年淅河镇财政所政府采购预算总额30.52万元，其中：面向中小企业采购金额5.7万元，占采购总额的18.68%，面向小微企业采购金额24.82万元，占采购总额的81.32%。较上年政府采购预算总额18.85万元增加11.67万元，增幅61.9%，主要原因：更换部分电脑及打印机等办公设备。

（八）国有资产占用情况

淅河镇财政所2023年年初资产总额287.35万元，其中流动资产238.08万元，非流动资产49.27万元，非流动资产中：固定资产净值49.27万元，无形资产净值0万元。淅河镇财政所2022年年初资产总额272.84万元，其中流动资产238.08万元，非流动资产34.76万元，非流动资产中：固定资产净值34.76万元，无形资产净值0万元。2023年资产总额较上年增加14.51万元，增加5.32%，主要原因是新购公务用车入账及固定资产正常计提折旧。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年淅河镇财政所“三公”经费年初经费拨款（补助）预算安排3.1万元，其中：公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费3.1万元。比上年减少0.25万元，同比减少7.46%，主要原因：严格落实八项规定，进一步压减“三公”经费支出。

第三部分  淅河镇财政所2023年部门预算表 

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

（一）整体绩效目标

长期目标：建立规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，加强财政资金管理，规范财政资金使用；保障各级惠农补贴资金准确及时发放，加强村级集体资金、资产、资源监管利用。

年度目标：1、完善乡镇财政预决算编制、公开及执行；2、对镇直各行政事业单位资金使用实施监管；3、落实兑现各级惠农补贴资金，对农民负担和农村政策实施监管；4、对村级集体资金、资产、资源实施监管。

（二）长期目标

长期目标1：建立规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，加强财政资金管理，规范财政资金使用，具体指标设置为：

产出指标：乡镇财政预算编制覆盖率100%，财政资金拨付及时率100%，指标设立依据是历史标准。

效益指标：预算资金使用更加规范、高效，指标设立依据是历史标准。

长期目标2：保障各级惠农补贴资金准确及时发放，加强村级集体资金、资产、资源监管利用，具体指标设置为：

产出指标：村级财务监管覆盖率100%，惠农补贴发放及时率≥95%，村级资金拨付及时率100%，指标设立依据是历史标准。

效益指标：农民满意度≥95%，农户劳动获得感增强≥50%，农户对惠农政策知晓率≥90%，指标设立依据是历史标准。

（三）年度目标

年度目标1：乡镇财政预决算编制、公开及执行，具体指标设置为：

产出指标：乡镇财政预算编制覆盖率100%，乡镇财政预决算公开覆盖率100%，财政资金及时拨付率100%，指标设立依据是历史标准。

效益指标：预算资金使用更加规范、高效，指标设立依据是历史标准。

年度目标2：对镇直各行政事业单位资金使用实施监管，具体指标设置为：

产出指标：资金监管覆盖率100%，资金支付合规率 100%，资金支付及时率100%，指标设立依据是历史标准。

效益指标：财政资金使用更加规范，指标设立依据是历史标准。

年度目标3：落实兑现各级惠农补贴资金，对农民负担和农村政策实施监管，具体指标设置为：

产出指标：耕地地力保护补贴对象22992户，实际种粮者一次性补贴对象13930户，稻谷补贴对象13690户；惠农补贴发放及时率≥95%，惠农补贴总金额≤1798万元，指标设立依据是历史标准。

效益指标：农户收入水平提升≥10%，农户劳动获得感增强≥50%，发展成果惠及农户比例增加≥50%，农民满意度≥80%，农户对惠农政策知晓率≥90%，指标设立依据是历史标准。

年度目标4：对村级集体资金、资产、资源实施监管，具体指标设置为：

产出指标：农村小型建设项目规范运行，村级财会人员年度培训次数≥1次，村级财会人员培训覆盖率≥90%，各项涉农系统填报完成率≥100%，指标设立依据是历史标准。

效益指标：农村“三资”管理工作规范运行，指标设立依据是历史标准。

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）、“三资监管工作经费”

1、项目主要内容是：加强农村集体资金、资产、资源的监督和管理，从根本上维护农民群众切身利益。2023年预算安排30万元，其中：30万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：优化农村小型建设项目管理，加强村级集体经济财务管理，完成村级财会人员培训。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：农村小型建设项目规范运行，村级财会人员年度培训次数≥1次，村级财会人员培训覆盖率≥90%，各项涉农系统填报完成率≥100%，指标设立依据是历史标准。

效益指标：村级资金收付完成率≥100%，准确率≥100%，服务对象满意率≥80%，指标设立依据是历史标准。

（二）、“农村税费改革工作经费”

1、项目主要内容是：建设规范化财政所，完成专管员培训，完成各项惠农补贴发放，推进村级化债工作有序进行。2023年预算安排20万元，其中：20万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：完成各项惠农补贴发放，对专管员进行培训，推进村级化债工作有序进行。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：专管员年度培训次数≥1次，专管员培训覆盖率≥90%，惠农补贴发放完成率≥100%，村级化债工作按照时间节点要求有序进行，指标设立依据是历史标准。

效益指标：群众对惠农政策知晓率≥90%，服务对象满意率≥80%，指标设立依据是历史标准。

第五部分  名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进解释，并对部门预算说明中的专业名词进行解释。

样式：

（一）收入科目

1.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（二）支出功能科目

 1.一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

2.社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。

3.医疗卫生：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。

（三）经济分类科目

1.基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

2.津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3.奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金。

4.绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

5.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

6.印刷费：反映单位的印刷费支出。

8.水电费：反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。

7.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

8.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。