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曾都区东城办事处2017年度决算公开

发布时间：2018-10-10 00:00
信息来源：曾都区东城办事处
审核人：张艳艳
【字体：大中小】

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东城办事处部门决算公开说明

目录
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体及增减变动情况。
二、2017年度财政拨款支出决算情况。
三、2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
二、关于政府采购支出说明
三、关于国有资产占用情况说明
四、关于2017年度预算绩效情况的说明
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释
第五部分：2017年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
行政管理、行政服务，公共管理、公共服务。
二、部门和所属决算单位机构设置情况
曾都区东城办事处机关内设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室，辖管九个社区居委会。
三、人员构成情况
人员编制35人（行政编制33人+工勤编制2人+事业编制0人）
实有在职人数32人（行政编制30人+工勤编制2人+事业编制0人）
离退休人数51人
第二部分：2017年度部门决算及“三公”经费情况说明
一、2017年度收入支出决算总体及增减变动情况
（一）收入总计1128.18万元（上年收入总计900.31万元，同比增加227.87万元，同比增加25.31%）。其中财政拨款收入881.11万元，为区本级财政当年拨付的资金。
（二）支出总计1104.92万元（上年支出总计849.09万元，同比增加255.83万元，同比增长30.13%）。包括：
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.一般公共服务（类）819.37万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.社会保障和就业（类）285.55万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）0万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。
4.住房保障支出（类）0万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出383.3万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资57万、津贴补贴182.92万、奖金26.63万、住房公积金56.49万、医疗保险费0.49万。）
2.商品和服务支出150.81万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费10.99万、水电费7.65万、邮电费0万、物业管理费2.2万、公务用车运行维护费4.83万、差旅费5.61万、维修（护）费2.56万、会议费0万、购置费0万、公务接待费12.82万、培训费0.5万、工会经费3.6万、福利费1万）
3.对个人和家庭的补助支出342.54万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费272.26万元、抚恤金13.26万元等）
4.其他支出4.46元。（其中：办公设备购置费4.46万元等）
决算支出比去年增加的原因：2017年决算支出比2017年增加227.87万元，其中基本支出增加227.87万元，项目支出增加0万元。基本支出增加的主要原因是：主要是人员支出2015年工资大调标和2016年工资小调标正常晋档晋级人员支出数增加。
二、2017年度财政拨款支出决算情况
2017年度一般公共决算支出881.11万元，其中：基本支出881.11万元，比去年增加32.02万元，项目支出0万元。原因：主要是人员支出2015年工资大调标和2016年工资小调标正常晋档晋级人员支出数增加。
三、2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算17.65万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无因公出国（境）团组数及人数；公务用车购置及运行费支出决算4.83万元（其中公务用车运行维护费4.83万元，公车购置费0元,公务用车购置数及保有量为2）；公务接待费支出决算12.82万元，国内公务接待93批次、803人。2017年“三公”经费支出决算与上年同比减少3.76万元，同比减少17.56%。主要原因是严格执行中央八项规定，进一步缩减公用经费支出。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
2017年本部门无政府性基金收支决算。
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
本部门（单位）2017年度机关运行经费支出1104.92万元，比2016年增长255.83万元，增长30.13%。原因：主要是人员支出2015年工资大调标和2016年工资小调标正常晋档晋级人员支出数增加。
二、关于政府采购支出说明
本部门（单位）2017年度政府采购支出总额4.46万元，其中：政府采购货物支出4.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
三、关于国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门（单位）房屋面积共有3807平方米；共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆。
四、关于2017年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
东城办事处2017年无项目支出。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
东城办事处2017年无项目支出。
五、政府购买服务情况
根据现行政府购买服务指导目录，2017年本部门政府购买服务支出合计0万元。
第四部分：名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。　
（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
第五部分：2017年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表

收入支出决算总表
公开 01 表
部门：曾都区东城办事处		金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	881.11	一、一般公共服务支出	29	819.37
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
六、其他收入	7	247.07	七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	285.55
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	1,128.18	本年支出合计	52	1,104.92
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	501.37	年末结转和结余	54	524.62
	27			55
总计	28	1,629.54	总计	56	1,629.54

收入决算表
公开 02 表
部门：曾都区东城办事处		金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,128.17	881.11	0.00	0.00	0.00	0.00	247.07
201	一般公共服务支出	842.62	595.56	0.00	0.00	0.00	0.00	247.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	842.62	595.56	0.00	0.00	0.00	0.00	247.07
2010301	行政运行	842.62	595.56	0.00	0.00	0.00	0.00	247.07
208	社会保障和就业支出	285.55	285.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	285.55	285.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	285.55	285.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表
公开 03 表
部门：曾都区东城办事处		金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,104.92	1,104.92	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	819.37	819.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	819.37	819.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	819.37	819.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	285.55	285.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	285.55	285.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	285.55	285.55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表
部门：曾都区东城办事处		金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	881.11	一、一般公共服务支出	31	595.56	595.56	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	285.55	285.55	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	881.11	本年支出合计	54	881.11	881.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		57
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58
	28			59
总计	29	881.11	总计	60	881.11	881.11	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开 06 表
部门：曾都区东城办事处		金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	383.30	302	商品和服务支出	150.81	310	其他资本性支出	4.46
30101	基本工资	57.00	30201	办公费	10.99	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	182.92	30202	印刷费	2.33	31002	办公设备购置	4.46
30103	奖金	26.63	30203	咨询费	1.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	13.63	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	8.54	30205	水费	0.36	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	7.29	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.09	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	30.55	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	2.94	30209	物业管理费	2.20	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	342.54	30211	差旅费	5.61	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	272.26	30213	维修 ( 护 ) 费	2.56	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	32.21	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	13.29	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.50	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	12.82	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.49	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.20	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	56.49	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	3.60	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	1.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.83	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.08	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	47.44
			30299	其他商品和服务支出	15.79
人员经费合计		725.84	公用经费合计					155.27

财政拨款“三公”经费支出决算表
公开 07 表
部门：曾都区东城办事处			金额单位：元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.65	0.00	4.83	0.00	4.83	12.82

<TABLE IDX=7>

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：曾都区东城办事处
金额单位：万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

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