曾都区政府性债务管理中心2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区政府性债务管理中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区政府性债务管理中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区政府性债务管理中心2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区政府性债务管理中心2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区政府性债务管理中心概况

一、部门主要职责

曾都区政府性债务管理中心承担区政府债务管理委员会的具体工作、负责研究提出全区政府性债务管理政策，制定政府性债务管理制度和办法；负责对全区地方政府性债务实行限额管理、预算管理、预警管理、风险防控等，负责建立健全举债融资机制以及应急处置和责任追究机制；承担区级地方政府债务的发行、兑付等有关管理工作；指导（办事处、管委会）政府性债务管理工作；完成上级交办的其他工作。

二、部门基本情况

债务中心现有编制4人，实有在职人员4人，退休人员5人。

第二部分  曾都区政府性债务管理中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计174.43万元（本单位是新成立单位，2021年没有独立编制预算，所以2022年没有上年数对比。）。其中财政拨款收入156.51万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计174.43万元（新成立单位，没有上年数对比）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）159.47万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）5.62万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）5.22万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）4.12万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出64.21万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资18.51万、津贴补贴11.7万、奖金19.03万、在职五项奖0万、住房公积金4.12万、住房补贴0万、医疗保险费2.58万、绩效工资0万、养老保险5.62万、其他工资福利支出0万）

2.商品和服务支出6.05万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费0.2万、水电费0.5万、邮电费0.5万、水费1.5万、电费0.2万、物业管理费0.8万、差旅费0.6万、维修（护）费0万、会议费0.5万、购置费0万、公务接待费0万、培训费0.5万、工会经费0万、福利费0.05万、印刷费0.5万、租赁费1.2万、专用材料费0万、其他交通费用0万、劳务费0万、其他商品和服务支出0万。）

3.对个人和家庭的补助支出12.25万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费12.25万元、住房公积金0万元等）

4.其他支出0万元。（主要是项目支出0万元 ，其中：专用设备购0万。）

预算支出比去年增加(或减少)的原因：新成立单位，没有上年数对比。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出156.51万元，新成立单位，没有上年数对比。其中：基本支出156.51万元，项目支出0万元。

（四）政府性基金情况

无。

（五）国有资本经营预算情况

无。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出6.05万元。其中，办公费0.2万、水电费0.5万、邮电费0.5万、水费1.5万、电费0.2万、物业管理费0.8万、差旅费0.6万、维修（护）费0万、会议费0.5万、购置费0万、公务接待费0万、培训费0.5万、工会经费0万、福利费0.05万、印刷费0.5万、租赁费1.2万、专用材料费0万、其他交通费用0万、劳务费0万、其他商品和服务支出0万。新成立单位，没有上年数对比。

（七）政府采购情况

曾都区政府性债务管理中心2021年无政府采购预算。

（八）国有资产占用情况

本单位2022年初资产总额71.6万元，其中，流动资产71.6万元、固定资产净值0万元，无形资产0万元。新成立单位，没有上年数对比。

（九）政府购买服务情况 

根据现行政府购买服务指导目录，2022年度本部门政府购买服务支出合计0万元，购买的服务内容：无。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区政府性债务管理中心“三公”经费年初预算安排0万元，新成立单位，没有上年数对比。其中：

因公出国（境）费0万元，新成立单位，没有上年数对比。

公务接待费0万元，新成立单位，没有上年数对比。

公务用车运行维护费0万元，新成立单位，没有上年数对比。

公务用车购置费0万元，新成立单位，没有上年数对比。

第三部分 曾都区政府性债务管理中心2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

曾都区政府性债务管理中心2022年无绩效项目。

二、重点项目绩效目标编制情况

曾都区政府性债务管理中心2022年无绩效项目。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。