曾都区白果河水库2022年部门预算

目   录

第一部分 曾都区白果河水库（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区白果河水库2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区白果河水库2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区白果河水库2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区白果河水库概况

一、部门主要职责

1.贯彻落实全国、全省水行政的方针、政策和法规；

2.承担白果河水库枢纽工程的日常运行维护管理工作，科学调度，确保防汛抗旱安全；

3.全面推进落实湖（库）长制工作；

4.编制并执行水库汛期调度运用方案、防洪抢险应急预案，及时掌握、处理、传递水情和水库运用等信息；

5.负责水库大坝安全巡视及稳定观测工作，协助相关部门做好水库安全生产(运行)检查，组织水库工程除险加固、养护修理工作；

6.负责水文观测、监视、监控等设施、设备的日常养护管理工作；

7.负责相关观测及技术资料收集、整编、汇总、分析及归档工作。

二、部门基本情况

1．机构情况，白果河水库管理处隶属曾都区水利和湖泊局，为公益一类事业单位，内设办公室、财务室、综合管理所、库长（水资源）管理所、工程管理所。

2．人员情况，定编15人，在职人员13人，事业编制 13人,退休人员18人。

第二部分  曾都区白果河水库2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年收入总计360.82万元，其中财政拨款收入180.82万元，主要用于本部门人员工资、公用支出等；其他收入180万元。收入比上年增加183.96万元，增幅104%，增幅主要原因是：上年结转及2021年“8.12”水毁修复上级补助资金。

2022年财政收入180.82万元，比上年增加19.56万元，增幅12.1%，增幅主要原因是：增人增资导致。

（二）支出预算情况

支出总计360.82万元（上年支出总计 315.31万元，同比增加45.51万元，同比增加14.4%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.农林水支出274.42万元：主要用于水利行业业务管理、水利工程建设、水利工程运行与维护支出。

2.社会保障和就业（类）30.07万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）15.28万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）41.05万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出148.17万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资46.32万、津贴补贴15.61万、在职五项奖19.5万、住房公积金11.05万、住房补贴2.3万、医疗保险费6.91万、乡镇工作补贴6.24万）

2.商品和服务支出2.65万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费0.16万元、水电费2万元、邮电费0.24万元、福利费0.05万元、物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、差旅费0万元、维修（护）费0万元、会议费0万元、购置费0万元、公务接待费0万元、培训费0万元、工会经费0万元）

3.对个人和家庭的补助支出27万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费27万元等）

4.其他支出0元。

预算支出比去年增加(或减少)的原因：预算支出比上年增加3.96万元，其中基本支出增加0.96万元，项目支出增加3万元。基本支出增加的主要原因：人员编制数量增加；项目支出增加的主要原因：运行维（护）费增加 。

2022年支出总计360.82万元，其中社会保障和就业（类）支出30.07万元，占总支出预算8.3%；卫生健康支出15.28万元，占总支出预算0.5%；水利行业业务管理、水利工程建设及水利工程运行与维护274.42万元，占总支出预算77%；住房保障支出41.05万元，占总支出预算11.4%，支出预算比上年增加45.51万元，增幅14.4%，增幅主要原因是：增人增资和2021年“8.12”水毁修复。

（三）财政拨款支出情况

2022年财政拨款支出180.82万元，其中：基本支出177.82万元，项目支出3万元。财政拨款支出比上年增加19.56万元，增幅12.1%，其中基本支出增加16.56万元，项目支出增加3万元，原因：增人增资和项目支出增加。

（四）政府性基金情况

本部门2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本部门2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出2.65万元。主要用于单位人员日常公用经费、水电费及其他商品和服务支出。（办公费0.16万、水电费2万、邮电费0.24万、福利费0.05万）比上年增加0.25万元，增加10%，主要原因是：人员编制增加。

（七）政府采购情况

2022年政府采购预算资金3万元，其中：政府采购支出3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购预算总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购预算总额的0 %。 比上年增加2.06万元，主要增加：复印机1台0.3万元、投影仪1台1.2万元、便携式计算机1台1.325万元、复印纸10批0.175万元。

（八）国有资产占用情况

本部门办公用房账面数1125平方米。 

（九）政府购买服务情况 
本部门2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费年初预算安排0万元，比上年增0万元，同比增加 0%，主要原因是：无。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，同比增加0%，主要原因是：无

公务接待费0万元，比上年增0万元，同比增加0%，主要原因是：无

公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元，同比增加0%，主要原因是：无

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，同比增加0%，主要原因是：无。

第三部分  曾都区白果河水库2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

部门整体绩效目标编制情况

本单位无部门整体绩效目标编制情况。

重点项目绩效目标编制情况

本单位无部门重点项目绩效目标编制情况。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。