曾都区西城财政所2021年部门预算

目   录

第一部分  曾都区西城财政所（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区西城财政所2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区西城财政所2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算基本支出表经济分类

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、财政专项支出预算表

十一、绩效目标表

十二、政府采购预算表

第四部分  曾都区西城财政所2021年预算绩效情况

一、   部门整体绩效目标编制情况说明

二、   项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区西城财政所概况

一、部门主要职责

西城财政所的业务范围为财政预算管理、组织协调财政收入、财政性资金的监督管理、财政与编制政务公开管理、社区三资管理。

二、部门基本情况

西城财政所设有主任办公室、预算办、财务室、档案室等。

西城财政所在职职工9人，退休职工10人。

第二部分  曾都区西城财政所2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 196.72万元（上年收入总计192.26万元，同比增加4.46万元，同比增长2.32%）。其中财政拨款收入194.72万元，为区本级财政当年拨付的资金。 增长原因为：单位增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长。

（二）支出预算情况

支出总计196.72万元（上年支出总计196.72万元，同比增加4.46万元，同比增长4.46）。包括： 

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）168.12万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

2.社会保障和就业（类）11.86万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

3.医疗卫生与计划生育支出（类）8.39万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）8.35万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出142.49万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2.商品和服务支出18.36万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助支出 33.87万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

4.其他支出2万元。

预算收入支出比去年增加的原因：2021年预算收入支出比2020年增加4.46万元，其中基本支出增加2.46万元，项目支出增加2万元。基本支出增加的主要原因是单位增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长，项目支出增加是因为政府采购纳入年初项目预算。

（三）财政拨款支出情况

2021年度一般公共预算支出194.72万元，其中：基本支出194.72万元，比去年增长2.46同比增长1.3%，项目支出0万元。增长原因是单位增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长。 

（四）政府性基金情况

曾都区西城财政所2021年无政府性基金。

（五）国有资本经营预算情况

曾都区西城财政所2021年无国有资本经营预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作说明》明确的口径计算，曾都区西城财政所公用经费18.36万元，较上年增加2.52万元，增长15.9%，其中办公费5万元、印刷费1万元、手续费0.1万元、水费0.5万元、电费1.76万元、邮电费0.54元、维修（护）费1万元、公务接待0.26万元，委托业务费0万元、工会经费1.07万元、福利费1.34万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费4.86万元、其他商品服务支出2.69万元。增长原因为：日常正常开销和物价正常上涨。

（七）政府采购情况

曾都区西城财政所2021年无政府采购预算。

（八）国有资产占用情况

说明部门2021年初资产总额706231.17万元，其中流动资产115459.12万元、固定资产：通用设备25342.81万元、车辆0万元、家具29127.26万元。较上年减少原因：固定资产按月折旧。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年曾都区西城财政所“三公”经费年初预算安排0.26万元，比上年减0.14万元，同比减少350%，主要原因是：厉行节约，严格遵守八项规定，控制公用经费支出。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：我所无因公出国（境）费。

公务接待费0.26万元，比上年减0.14万元，同比减少35%，主要原因是：厉行节约，严格遵守八项规定，减少公务接待。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：我所无公务用车。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：我所无公务用车。

第三部分  曾都区西城财政所2021年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

二、项目绩效目标编制情况

公开本部门项目支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

第五部分  名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进解释，并对部门预算说明中的专业名词进行解释。

样式：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政系统行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政部门用于预算改革方面的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。