湖北省随州市进出口公司2022年部门预算

目   录

第一部分  湖北省随州市进出口公司（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分   湖北省随州市进出口公司2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分   湖北省随州市进出口公司2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  湖北省随州市进出口公司2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分   湖北省随州市进出口公司概况

一、部门主要职责

 随州市进出口公司是一家自营和代理各类商品及技术的进出品业务的公司，经营国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口特殊商品除外；经营进料加工和“三来一补”业务；开展对销贸易和转口贸易；建材、地板、五金、百货购销。没有别的其他职能。

二、部门基本情况

随州市进出口公司内设5个机构，包括办公室、财务科、业务科、物业管理和安全保卫科、政工科。

人员构成情况：公司财政编制人员13名,其中机关事业编制在职人员2名，为科员2名,事业编制离退休人员11名。

第二部分   湖北省随州市进出口公司2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计59.51万元（上年收入总计60.12万元，同比减少0.61万元，同比减少 0.6 %。）其中财政拨款收入59.51万元，为区本级财政当年拨付的资金。主要是：一名人员从副科降为科员后工资福利收入减少。

（二）支出预算情况

支出总计59.51万元（上年支出总计60.12万元，同比减少0.61万元，同比减少0.6 %。）主要是：一名人员从副科降为科员后工资福利收入减少。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）43.87万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）2.54万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）11.31万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）1.79万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出30.03万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资7.57万、津贴补贴5.56万、奖金0万、在职五项奖4.63万、住房公积金1.79万、住房补贴6.07万、医疗保险费1.12万、乡镇工作补贴0万）

2.商品和服务支出4.1万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费1.08万、水电费2.43万、邮电费0万、物业管理费0万、公务用车运行维护费0万、差旅费0万、维修（护）费0万、会议费0万、购置费0万、公务接待费0.06万、培训费0万、工会经费0.23万、福利费0.31万）

3.对个人和家庭的补助支出25.37万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费22万元、住房公积金3.37万元等）

4.其他支出0元。（主要是 无 ，其中： 设备购置费0万元等）

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少0.61万元，其中基本支出减少0.61万元，项目支出增加(或减少)0万元。基本支出减少的主要原因是： 一名人员从副科降为科员后工资福利收入减少；项目支出增加(或减少)的主要原因是无 。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出59.51万元，比去年预算60.12万元减少0.61万元，其中：基本支出59.51万元，比年初预算60.12万元减少0.61万元，同比减少0.6 %。项目支出0万元，比年初预算0万元增加（或减少）0万元，同比增加（或减少）0 %。原因：一名人员从副科降为科员后工资福利收入减少 。基本支出比去年减少0.61万元，同比减少0.6 %项目支出比去年增加（或减少）0万元。原因：一名人员从副科降为科员后工资福利收入减少 。

（四）政府性基金情况

本单位2022年无政府性基金情况。

（五）国有资本经营预算情况

本单位2022年没有国有资本经营预算情况。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年本级及下属单位共有0个行政机关和1个参照公务员管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算4.1万元，其中办公费1.08万、水电费2.43万、邮电费0万、物业管理费0万、公务用车运行维护费0万、差旅费0万、维修（护）费0万、会议费0万、购置费0万、公务接待费0.06万、培训费0万、工会经费0.23万、福利费0.31万。

本部门 2022 年度机关运行经费支出4.1万元，比去年预算数减少0.1 万元，降低0.2%。主要原因是：一是各项开支减少；二是本年工作任务较去年减少，各项费用开支相应减少；三是考虑年度合理的物价下跌因素。 

（七）政府采购情况

本单位2022年没有政府采购。

（八）国有资产占用情况

2022年本部门房屋面积共有240平方米；共有车辆0辆，其中：保留公务用车0 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。。

九、政府购买服务情况 

本单位2022年没有政府购买服务情况。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年随州市进出口公司“三公”经费年初预算安排0.06万元，比上年减少（增加）0万元，同比减少（增加）0 %，主要原因是：本年三公经费和上年没有变化。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加） 0   %，主要原因是：无

公务接待费0.06万元，比上年减少0万元，同比减少0 %，主要原因是：本年三公经费和上年没有变化。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加） 0   %，主要原因是：无

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加） 0   %，主要原因是：无

第三部分  湖北省随州市进出口公司2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

2022年，本部门共编制0个重点项目绩效目标，完成了部门整体支出绩效目标的编制，同时对2021年度0专项经费项目进行了绩效评价。 

二、项目绩效目标编制情况

从项目执行的效果来看，该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。