曾都区商业集团总公司
　　2020年部门预算  
　　目录 
第一部分：基本情况 
一、部门主要职能 
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2020年度部门预算情况说明
一、2020年度收入支出预算总体及增减变动情况。 
二、2020年度财政拨款支出预算情况 
三、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明
四、2020年度政府性基金支出预算情况。 
第三部分：其他重要事项情况说明 
一、机关运行经费预算安排情况 
二、政府采购预算安排情况 
三、国有资产占用情况 
四、预算绩效工作开展情况 
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释 
第五部分：2020年部门预算报表 
表1：财政拨款收支总体情况表 
表2：一般公共预算支出情况表 
表3：一般公共预算基本支出情况表 
表4：“三公”经费预算支出情况表 
表5：政府性基金预算支出情况表 
表6：部门收支总体情况表 
表7：部门收入总体情况表 
表8：部门支出总体情况表 
表9：部门财政专项支出情况表
表10：部门专项转移支付表
 
 
 
 
 
 
第一部分：基本情况 
一、部门主要职能 
商业集团总公司是建市设区前原随州市商业局，目前总公司所辖企业12家，主要职责是在区委、区政府的正确指导下，继续完善职能、履行职责，在全系统推进企业各项改革、盘活存量资产、确保企业利益不受损失和相关待遇落实，引导企业充分发挥自身资源优势，增加商业发展活力。
二、部门和所属预算单位机构设置情况
商业集团总公司预算单位1个，即：商业集团总公司机关。
三、人员构成情况
商业集团总公司目前共有人员62名，其中：在职人员19名（财政供养人员1名，财政拨改制工作经费的人员6人，在二级单位借用人员12名），退休人员43名。
 
第二部分：2020年度部门预算及“三公”经费预算情况说明 
一、2020年度收入支出预算总体及增减变动情况
（一）收入总计 389.25万元（上年收入总计289.83万元，同比增加99.42万元，同比增长34%）。其中财政拨款收入185.13万元，为区本级财政当年拨付的资金。 
（二）支出总计389.25万元（上年支出总计289.83万元，同比增加99.42万元，同比增长34%）。包括： 
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.一般公共服务（类）208.43万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 
2.社会保障和就业（类）133.71万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 
3.医疗卫生与计划生育支出（类）39.86万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 
4.住房保障支出（类）7.25万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出153.09万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。
2.商品和服务支出68.9万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。
3.对个人和家庭的补助支出 167.26万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。
4.其他支出0元。
预算收入支出比去年增加的原因：2020年预算收入支出比2019年增加99.42万元，其中基本支出增加54.42万元，项目支出增加45万元。基本支出增加的主要原因是单位增人增资、人员经费和机关运行经费增长；项目支出增加的主要原因新增加3人工资，以项目经费纳入财政。
二、2020年度财政拨款支出预算情况 
2020年度一般公共预算支出185.13万元，其中：基本支出130.13万元，比去年增长28.3万元，项目支出55万元，比去年增长45万元。增长原因基本支出中人员五项奖励增加；项目支出中增加3人，工资以项目资金拨入。 
三、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明 
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0.04万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算0万元；公务接待费支出预算0.04万元。2020年“三公”经费支出预算与上年同比减少0.08万元，同比减少67%，增减变动具体原因分项说明如下： 
（一）因公出国（境）费预算0万元 
（二）公务用车购置及运行费预算0万元。其中： 
公务用车运行预算0万元，主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算金额与去年持平。 
（三）公务接待费预算0.04万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额比去年减少0.08万元，主要原因是因为严格按要求接待，不合要求的一律不接待。 
四、2020年度政府性基金支出预算情况 
　2020年本部门无政府性基金收支预算。
第三部分：其他重要事项情况说明 
一、机关运行经费预算安排情况 
2020年本级及下属单位共有0个行政机关和1个参照公务员管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算185.13万元，较2019年预算增加73.3万元，增长65.5%，增长的主要原因一是人员增加，2020年实有在职人员19人，比去年减少4人，主要是借用人员减少，自收自支人员增加，导致各项开支增加；二是本年五项奖金增加；三是考虑年度合理的物价上涨因素。 
另外，下属共有0个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算0万元，较2019年预算增加0万元，增长0%，增加的主要原因是本年新增了0个事业单位。 
二、政府采购预算安排情况 
2020年本部门政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购预算总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购预算总额的0 %。 
三、国有资产占用情况 
2020年本部门房屋面积共有6561.32平方米；共有车辆0辆，其中：保留公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。 
四、预算绩效管理工作开展情况 
2020年，本部门共编制0个重点项目绩效目标，完成了部门整体支出绩效目标的编制，同时对2019年度专项经费项目进行了绩效评价。 
该项目用于有效促进曾都相关领域经济社会快速发展。 
从项目执行的效果来看，该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。 
五、政府购买服务情况 
根据现行政府购买服务指导目录，2020年本部门政府购买服务支出合计0万元，购买的服务内容主要有：0万元。
第四部分：名词解释 
一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。 
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
第五部分：2020年部门预算公开报表 
表1：财政拨款收支总体情况表（见附件） 
表2：一般公共预算支出情况表 
表3：一般公共预算基本支出情况表 
表4：“三公”经费预算支出情况表 
表5：政府性基金预算支出情况表 
表6：部门收支总体情况表 
表7：部门收入总体情况表 
表8：部门支出总体情况表 
表9：部门财政专项支出情况表
表10：部门专项转移支付表