曾都区财政局2016年部门决算公开
- 发布时间：2017-10-27 22:58
- 信息来源：曾都区财政局
- 审核人：张艳艳
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曾都区财政局2016年部门决算
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》，现将曾都区财政局2016年度部门决算信息公开如下：
一、部门概况
（一）主要职能
（1）拟订全区财政税收发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制订各项宏观经济政策，提出运用财政税收政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。
（2）拟订有关财政、财务、会计管理的地方性法规和区政府规章草案，制定全区财政、财务、会计管理制度并指导、监督执行。
（3）承担全区各项财政收支管理的责任。
（4）负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。
（5）组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责制定并监督执行全区政府采购制度。
（6）按照法律法规授权，组织起草税收政策调整方案，开展重大税收政策的调查研究。
（7）负责制定行政事业单位国有资产管理制度，按规定管理行政事业单位国有资产和文化体制改革中转制的文化企业国有资产。
（8）负责制定国有资本管理的制度和办法，收取区本级企业国有资本收益，负责审核、汇总编制区级和全区国有资本经营预决算草案。
（二）部门决算单位组成
2016年曾都区财政局部门决算单位构成：
财政局内设：办公室、预算科、国库科、社保科、行政政法科、教科文科、综合科、商贸科、企业科、政府采购科、监察室、人事教育科、行资科、行政审批科、经建科、农业科、金融科、工会、老干科、非税收入管理局、农村经济管理局、国库集中收付管理局、财政监督管理局、国有资产管理中心、会计局。
二、2016年部门决算情况
（一）2016年收入情况
财政局2016年收入决算为1645.56万元，其中：财政拨款（补助）收入1437万元，其他收入208.56万元。
比上年收入减少645万元，主要是因为2015年争取上级补助资金增加。
（二）2016年支出情况
财政局2016年支出决算1404.13万元。其中基本支出1404.13万元；按支出功能分类：一般公共服务支出1289.43万元，社会保障和就业支出114.7万元。
比上年增加90万元，主要是因为正常晋档晋级人员支出增加 。
（三）关于公开内容政府性基金表无数据的说明
2016年，我局因无政府性基金，所以“政府性基金预算财政拨款支出决算表”无数据。
三、“三公”支出情况
2016年 “三公”支出合计18.07万元，其中：2016年公务用车维护费7.9万元，公务用车购置费无，年初公务用车保有量5辆；因公出国（境）费用无；公务接待费10.17万元，共接待170批次，850人。比2015年支出增加1.37万元。主要原因是区财政局2016年招商引资任务扩大，业务量增加，为完成区政府分配的招商引资任务而发生的费用。
四、政府采购执行情况
根据政府采购有关法律法规要求，编制政府采购计划，并严格按照财政部门审批的采购方式组织实施，对纳入《2016年随州市曾都区政府采购目录》的项目均在政府采购定点单位进行政府采购。
五、机关运行经费安排情况
曾都区财政局2016年机关运行经费1404.13万元，按支出功能分类：一般公共服务支出1289.43万元，社会保障和就业支出114.7万元。
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：曾都区财政局（本级） | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 1,437.00 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 1,289.43 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 208.56 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 114.70 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 1,645.56 | 本年支出合计 | 52 | 1,404.13 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 1,450.69 | 年末结转和结余 | 54 | 1,692.12 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 3,096.25 | 总计 | 56 | 3,096.25 |
收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
部门：曾都区财政局（本级） | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 1,645.56 | 1,437.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.56 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,530.86 | 1,322.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.56 |
20106 | 财政事务 | 1,530.86 | 1,322.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.56 |
2010601 | 行政运行 | 1,530.86 | 1,322.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.56 |
208 | 社会保障和就业支出 | 114.70 | 114.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 114.70 | 114.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 114.70 | 114.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门：曾都区财政局（本级） | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1,404.13 | 1,404.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,289.43 | 1,289.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 1,289.43 | 1,289.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 1,289.43 | 1,289.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 114.70 | 114.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 114.70 | 114.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 114.70 | 114.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门：曾都区财政局（本级） | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,437.00 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,267.94 | 1,267.94 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 114.70 | 114.70 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 1,437.00 | 本年支出合计 | 54 | 1,382.64 | 1,382.64 | 0.00 |
25 | 55 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 1,445.88 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 1,500.24 | 1,500.24 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 1,445.88 | 57 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 58 | ||||
29 | 59 | ||||||
总计 | 30 | 2,882.88 | 总计 | 60 | 2,882.88 | 2,882.88 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
部门：曾都区财政局（本级） | 金额单位：万元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1,382.64 | 1,382.64 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,267.94 | 1,267.94 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 1,267.94 | 1,267.94 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 1,267.94 | 1,267.94 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 114.70 | 114.70 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 114.70 | 114.70 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 114.70 | 114.70 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：曾都区财政局（本级） | 金额单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 880.84 | 302 | 商品和服务支出 | 293.84 | 310 | 其他资本性支出 | 30.99 |
30101 | 基本工资 | 100.27 | 30201 | 办公费 | 32.11 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 395.10 | 30202 | 印刷费 | 27.38 | 31002 | 办公设备购置 | 21.39 |
30103 | 奖金 | 282.88 | 30203 | 咨询费 | 7.56 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 67.71 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 27.77 | 30205 | 水费 | 0.33 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 19.48 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 9.60 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 2.95 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 7.11 | 30209 | 物业管理费 | 38.33 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 176.98 | 30211 | 差旅费 | 10.03 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 114.70 | 30213 | 维修(护)费 | 6.76 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 13.30 | 30215 | 会议费 | 2.86 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 6.75 | 30216 | 培训费 | 4.73 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 10.17 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.88 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 42.05 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 34.24 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.90 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 3.78 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.18 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 84.34 | ||||||
人员经费合计 | 1,057.82 | 公用经费合计 | 324.82 | |||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
公开07表 | |||||
编制单位：曾都区财政局（本级） | 金额单位：万元 | ||||
2016年度决算数 | |||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
18.07 | 0.00 | 7.90 | 0.00 | 7.90 | 10.17 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门：曾都区财政局 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 合计 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | ||
小计 | 小计 | ||||||||
栏次 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 合计 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
公开09表 | |||||
编制单位：曾都区财政局 | 金额单位：万元 | ||||
2016年度决算数 | |||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：曾都区财政局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 1,968.56 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 1,694.07 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 236.19 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 114.70 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 2,204.75 | 本年支出合计 | 52 | 1,808.77 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.15 | 结余分配 | 53 | 7.00 |
年初结转和结余 | 26 | 2,010.04 | 年末结转和结余 | 54 | 2,399.16 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 4,214.94 | 总计 | 56 | 4,214.94 |
收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
部门：曾都区财政局（汇总） | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 2,204.75 | 1,968.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236.19 | |
201 | 一般公共服务支出 | 2,090.05 | 1,853.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236.19 |
20106 | 财政事务 | 2,090.05 | 1,853.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236.19 |
2010601 | 行政运行 | 1,530.86 | 1,322.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.56 |
2010650 | 事业运行 | 260.83 | 233.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.63 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 298.36 | 298.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 114.70 | 114.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 114.70 | 114.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 114.70 | 114.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门：曾都区财政局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1,808.78 | 1,789.85 | 18.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,694.08 | 1,675.15 | 18.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 1,694.08 | 1,675.15 | 18.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 1,289.43 | 1,289.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010650 | 事业运行 | 177.32 | 177.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 227.33 | 208.40 | 18.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 114.70 | 114.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 114.70 | 114.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 114.70 | 114.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门：曾都区财政局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,968.56 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,651.82 | 1,651.82 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 114.70 | 114.70 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 1,968.56 | 本年支出合计 | 54 | 1,766.52 | 1,766.52 | 0.00 |
25 | 55 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 2,005.24 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 2,207.28 | 2,207.28 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 2,005.24 | 57 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 58 | ||||
29 | 59 | ||||||
总计 | 30 | 3,973.80 | 总计 | 60 | 3,973.80 | 3,973.80 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
部门：曾都区财政局（汇总） | 金额单位：万元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1,766.51 | 1,747.58 | 18.93 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,651.81 | 1,632.88 | 18.93 |
20106 | 财政事务 | 1,651.81 | 1,632.88 | 18.93 |
2010601 | 行政运行 | 1,267.94 | 1,267.94 | 0.00 |
2010650 | 事业运行 | 156.54 | 156.54 | 0.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 227.33 | 208.40 | 18.93 |
208 | 社会保障和就业支出 | 114.70 | 114.70 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 114.70 | 114.70 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 114.70 | 114.70 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：曾都区财政局（汇总） | 金额单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 1,153.60 | 302 | 商品和服务支出 | 366.53 | 310 | 其他资本性支出 | 30.99 |
30101 | 基本工资 | 146.57 | 30201 | 办公费 | 34.82 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 516.05 | 30202 | 印刷费 | 31.86 | 31002 | 办公设备购置 | 21.39 |
30103 | 奖金 | 374.55 | 30203 | 咨询费 | 7.56 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 81.14 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 28.17 | 30205 | 水费 | 0.33 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 24.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 9.60 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 3.85 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 7.11 | 30209 | 物业管理费 | 38.33 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 196.48 | 30211 | 差旅费 | 11.70 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 114.70 | 30213 | 维修(护)费 | 19.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 13.30 | 30215 | 会议费 | 3.33 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 6.75 | 30216 | 培训费 | 5.89 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 11.69 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 38.71 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 2.13 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 61.54 | 30227 | 委托业务费 | 2.94 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 34.24 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.90 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 3.78 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.18 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 84.47 | ||||||
人员经费合计 | 1,350.07 | 公用经费合计 | 397.51 | |||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
公开07表 | |||||
编制单位：曾都区财政局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||
2016年度决算数 | |||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
25.10 | 0.00 | 7.90 | 0.00 | 7.90 | 17.20 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开08表 | |||||||
部门：曾都区财政局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
公开09表 | |||||
编制单位：曾都区财政局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||
2016年度决算数 | |||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
名词解释：
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
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