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曾都区商业集团总公司2016年部门决算公开

发布时间：2017-10-26 00:00
信息来源：曾都区商业集团总公司
审核人：张艳艳
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商业集团总公司2016年度决算公开
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》，现将商业总公司2017年度部门决算信息公开如下：
一、部门概况
1、主要职责
商业集团总公司是建市设区前原随州市商业局，目前总公司所辖企业14家，主要职责是在区委、区政府的正确指导下，继续完善职能、履行职责，在全系统推进企业各项改革、盘活存量资产、确保企业利益不受损失和相关待遇落实，引导企业充分发挥自身资源优势，增加商业发展活力。
2、部门预算单位组成
商业集团总公司预算单位1个，即：商业集团总公司机关。
二、2016年部门决算情况
（一）决算收支增减变化情况说明
1、2016年度收入决算为420.03万元，2015年收入决算为396.35万元，同比增加23.68万元，其中：财政拨款收入297.60万元，同比增加3.02万元，其他收入122.43万元，同比增加20.66万元。主要原因为收取所属二级单位资产占用费增加。
2、2016年度支出决算442.38万元，2015年支出决算为397.63万元，同比增加44.75万元。按支出功能分类：基本支出421.38万元，2015年基本支出397.63万元，同比增加23.75万元，主要原因为工资上涨导致各项奖励发放同比增加。项目支出21万元，2015年无项目支出。
（二）机关运行经费执行情况说明
2016年经费支出合计442.38万元，其中：
1、工资及福利支出187.60万元
2、商品和服务支出34万元
3、对个人和家庭的补助支出220.78万元
（三）政府采购执行情况说明
2016年总公司机关大院购置监控设备，各科室办公用电脑，严格按照政府采购的相关要求办理采购手续。
（四）公务用车购置数及保有量
2016年7月以后，商业总公司机关按照相关要求，公用车辆已处置完毕，现无公务用车。
（五）国内公务接待的批次、人数
2016年商业总公司招待费共开支一笔，合计1310元，接待人数12人。
（六）“三公”支出情况
1、2016年度商业集团总公司“三公”经费支出合计0元。
2、“三公支出”增减变动情况
相比去年同期0.96万元，减少“三公”支出0.96万元，为公务用车运行维护费用减少，是由于单位公车已处理所致。

收入支出决算总表
公开 01 表
部门：曾都区商业集团总公司			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	297.60	一、一般公共服务支出	29	239.56
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
六、其他收入	7	122.43	七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	202.82
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	420.03	本年支出合计	52	442.38
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	31.74	年末结转和结余	54	9.39
	27			55
总计	28	451.77	总计	56	451.77

收入决算表
公开 02 表
部门：曾都区商业集团总公司		金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		420.04	297.60	0.00	0.00	0.00	0.00	122.43
201	一般公共服务支出	217.22	94.78	0.00	0.00	0.00	0.00	122.43
20113	商贸事务	217.22	94.78	0.00	0.00	0.00	0.00	122.43
2011301	行政运行	217.22	94.78	0.00	0.00	0.00	0.00	122.43
208	社会保障和就业支出	202.82	202.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	202.82	202.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	202.82	202.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表
公开 03 表
部门：曾都区商业集团总公司		金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		442.38	421.38	21.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	239.56	218.56	21.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	239.56	218.56	21.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	239.56	218.56	21.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	202.82	202.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	202.82	202.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	202.82	202.82	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表
部门：曾都区商业集团总公司			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	297.60	一、一般公共服务支出	31	94.78	94.78	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	202.82	202.82	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	297.60	本年支出合计	54	297.60	297.60	0.00
	25			55
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		57
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58
	29			59
总计	30	297.60	总计	60	297.60	297.60	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开 06 表
部门：曾都区商业集团总公司			金额单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	54.89	302	商品和服务支出	9.00	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	17.35	30201	办公费	1.54	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	19.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	15.48	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	3.06	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.77	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.19	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	1.27	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	212.71	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	185.61	30213	维修 ( 护 ) 费	2.60	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	17.21	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	4.84	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	5.05	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.63
人员经费合计		267.60	公用经费合计					9.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开 08 表
部门：随州市商业集团总公司				金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	合计	小计	基本支出	项目支出	合计
							小计	小计
栏次	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计			合计

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
编制单位：曾都区商业集团总公司
金额单位：万元
2016年度决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
1
2
3
4
5
6
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

<TABLE IDX=7>

名词解释：
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
　（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
　（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。　
　（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
　（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
　（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
　（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
　（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
　（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

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