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曾都区机关事务管理局2016年部门决算公开

发布时间：2017-10-26 00:00
信息来源：曾都区机关事务管理局
审核人：张艳艳
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区委区政府机关事务管理局2016年决算编报说明
  区委区政府机关事务管理局根据《中华人民共和国政府信息公开条例》，现将2016年度部门决算信息公开如下：
　　一、部门概况
（一）部门组成
区委区政府机关事务管理局机关属全额拨款事业单位。局机关设5个职能科室即：办公室、财务审计科、房产管理科、综合管理科、保卫科。区委区政府机关事务管理局编制为11名。其中：局长1名，副局长2名。实有人员61人，其中在职11人，离退休人员30名。聘用人员20名。
（二）主要职能
1、研究拟定区委区政府机关事务管理局工作规章制度并组织实施。
2、负责区直机关节约能源管理工作，会同有关部门制定规划并组织实施；组织开展公共机构能耗统计、监测和评估考核工作；参与推动公共机构节能。
3、负责区委区政府机关房产管理，制定房产管理规章制度。管理区委区政府机关大院内行政用房的基建计划、投资和产权；负责机关公共设施的规划、建设、绿化和美化工作；负责机关房屋修缮和水电管理工作；保证机关大院内部电话通讯24小时畅通。
4、组织实施和协调区委区政府机关精神文明建设、社会治安综合治理、绿化美化、爱国卫生、交通安全、户籍管理、环境综合治理等工作。
5、负责全区公务用车管理，全区党政机关综合执法应急用车保障服务；负责全区党政机关办公用房规划建设和管理工作。
6、承办区委区政府交办的其他事项。
二、 2016年部门决算情况
   （一）2016年收入情况
区委区政府机关事务管理局2016年收入决算为999.3万元。其中：财政拨款（补助）收入996.75万元，其他收入2.55万元。比上年收入（478.8万元）增加520.5万元，主要原因是增加了以下项目资金。
   1、加密会议中心装修改造工程款。
2、区委区政府办公楼内停车场改造资金。
3、倒闸系统、电动伸缩门、安装监控等其他建设改造资金。
（二）2016年支出情况
2016年支出决算836.1万元。按功能分类：一般公共服务支出755.4万元，社会保障和就业支出80.7万元；按经济分类：基本支出324.9万元，项目支出511.2万元。比上年支出（449万元）增加387.1万元。原因是增加了以上项目资金。
（三）2016年经费执行情况
1、工资福利支出279.5万元。其中：基本工资23.64万元，津贴补贴113.8万元，奖金76.6万元,伙食费1.26万元,社会保障24.3万，其他工资福利支出39.9万元。
2、商品和服务支出302.1万元。其中：办公费4.4万元，印刷费1.15万元，水费11.61万元,电费23.89万元，邮电费0.2万元，物业管理费57.4万元，差旅费0.17万元，维修护费112.33万元，租赁费5.46万元，会议费0.08万元，公务接待费0.25万元，劳务费35.4万元,工会经费1.7万元，公务用车40.7万元，其他商品和服务支出7.36万元。
3、对个人和家庭的补助支出80.7万元。其中：退休费54.9万元，抚恤金11.7万元，生活补助2.2万元，救济费0.5万元，医疗费0.4万元，住房公积金10.9万元，其他对个人和家庭的补助支出0.1万元。
4、基本建设支出153.1万元。用于支付大型修缮153.1万元。
5、其他资本性支出20.7万元。用于支付办公设备购置20.7万元。
三、“三公经费”支出情况
2016年曾都区委区政府机关事务管理局“三公”支出合计40.97万元。其中：因公出国（境）费０元，公务用车购置0元，公务用车运行维护费40.72万元，公务接待3次，公务接待费0.25万元。公务用车改革后，我局公务车已处置拍卖。与上年三公经费3.64万元相比增加37.33万元，原因是三公经费支出包含公务用车保障中心的34台车辆运行维护费用。
四、政府采购执行情况
2016年政府采购280万元，采购项目为：区委区政府机关大院停车场项目55万元，新建停车场门卫室及电动门管理资金4.5万元，加密会议中心装修改造工程款186万元，公车保险及修理34.5万元。
五、政府性基金预算支出情况：无
六、本单位2016年度部门决算，财政已批复并公开。

收入支出决算总表
公开 01 表
部门：随州市曾都区政府机关事务管理局			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	996.80	一、一般公共服务支出	29	755.36
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
六、其他收入	7	2.55	七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	80.76
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	999.35	本年支出合计	52	836.12
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	69.28	年末结转和结余	54	232.50
	27			55
总计	28	1,068.62	总计	56	1,068.62

收入决算表
公开 02 表
部门：随州市曾都区政府机关事务管理局		金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		999.35	996.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55
201	一般公共服务支出	916.35	913.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	916.35	913.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55
2010301	行政运行	242.79	240.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55
2010302	一般行政管理事务	673.56	673.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表
公开 03 表
部门：随州市曾都区政府机关事务管理局		金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		836.12	324.86	511.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	755.36	244.10	511.26	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	755.36	244.10	511.26	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	244.10	244.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	511.26	0.00	511.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.76	80.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	80.76	80.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	80.76	80.76	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表
部门：随州市曾都区政府机关事务管理局			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	996.80	一、一般公共服务支出	31	755.36	755.36	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	80.76	80.76	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	996.80	本年支出合计	54	836.12	836.12	0.00
	25			55
年初财政拨款结转和结余	26	69.28	年末财政拨款结转和结余	56	229.95	229.95	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	69.28		57
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58
	29			59
总计	30	1,066.07	总计	60	1,066.07	1,066.07	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开 06 表
部门：随州市曾都区政府机关事务管理局			金额单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	232.17	302	商品和服务支出	11.30	310	其他资本性支出	0.63
30101	基本工资	23.64	30201	办公费	3.23	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	113.79	30202	印刷费	0.05	31002	办公设备购置	0.63
30103	奖金	76.62	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	1.26	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.87	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	80.76	30211	差旅费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	54.89	30213	维修 ( 护 ) 费	0.54	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.18	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	11.73	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	2.23	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.52	30217	公务接待费	0.25	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.42	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.01	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.30	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	10.92	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.71	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.14	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.03	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.86
人员经费合计		312.93	公用经费合计					11.92

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开 08 表
部门：曾都区机关事务管理局				金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	合计	小计	基本支出	项目支出	合计
							小计	小计
栏次	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计			合计

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
编制单位：随州市曾都区政府机关事务管理局
金额单位：万元
2016年度决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
1
2
3
4
5
6
40.97
0.00
40.72
0.00
40.72
0.25

<TABLE IDX=7>

名词解释：
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
　（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
　（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。　
　（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
　（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
　（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
　（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
　（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
　（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

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