曾都区供销社2016年部门决算公开
- 发布时间：2017-10-26 00:00
- 信息来源：曾都区供销社
- 审核人：张艳艳
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曾都区供销社2016年部门决算编制说明
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》。现将曾都区供销社2016年度部门决算信息公开如下：
一、部门概况
（一）主要职能
1、宣传贯彻执行国家、省、市和区有关农村经济工作及扶持发展农村合作经济组织的方针、政策和措施。
2、研究制定全区供销社的发展战略和规划，指导全区供销社的改革和发展；推进农民专业合作社、农产品行业协会和农村各类社区服务组织等农村新型合作经济组织发展。
3、参与农村市场体系建设；负责农村现代流通网络工程建设，指导构建农村农业生产资料现代经营范围网络、农副产品市场购销网络、日常消费经营范围网络、再生资源回收利用网络和烟花爆竹安全经营网络。
4、指导全区供销社的经营管理和技改项目的管理。
5、按照区人民政府授权，对重要农业生产资料、农副产品以及防汛救灾物资的收购、储备和供应进行组织、协调和管理。
6、承办上级交给的其他事项。
（二）部门预算单位
1、会计核算执行事业单位会计制度，为单户决算报表。
2.内设机构及人员情况
区供销合作社联合社设4个内设机构： 办公室。负责机关会务、文秘、档案、保密、信访、政务信息及机关后勤保障等工作。 财务资产科。负责机关和本级社有资产的管理、收益和财务管理，配合做好市社直属单位主要负责人离任经济责任审计和年度经济效益审计工作。 综合业务科。负责组织指导新农村现代流通网络工程建设以及烟花爆竹安全经营网络；负责本系统安全生产检查和市直单位社会治安综合治理、防灾减灾、应急管理等工作。 政工科。负责机关和直属单位人事档案管理，普法宣传工作，本系统精神文明建设，指导协调直属单位党建及思想政治工作。
区供销社根据机构改革文规定，核定我社机关参照公务员管理事业编制35名，年末实有财政供养人员32人，其中退休人员24人，在职在编人员8人。在职非财政供养人员2人。分流人员13人。
二、2016年部门决算情况
区供销社经费收入支出情况
1.收入情况
区供销社2016年度收入为291.31万元，其中财政拨款收入 234.81万元，其他收入56.5万元。
2.支出情况
区供销社2015年度支出为328.91万元，
其中：按功能分类为：农林水支出支出14万元
社会保障和就业支出126.58万元
医疗卫生与计划生育支出11.83万元
商业服务业等支出167.19万元
住房保障支出9.31万元
按经济分类为：
工资福利支出96.03万元
商品和服务支出18.8万元
对个人和家庭补助支出193.08万元
基本建设支出21万元
三.“三公”经费情况说明
1、“三公”经费年初预算为3.86万元，年终决算未0.688万元。其中公务接待费0.58万元，公务接待10批次，共70人，没有因公出国（境）费用，未有购置小车，公务用车运行维护费0.11万元为村级服务社下乡扶贫等开支费用。
2、 “三公”经费变动情况
2016年“三公”经费减少0.12万元，主要是 严格执行中央八项规定、节俭开支等原因所致。
曾都区供销社2016年部门决算收支增减变化情况说明
（一）2016年收入增减变化情况
2016年收入决算为291.31万元，其中：财政拨款（补助）收入234.81万元，其他收入56.5万元。比2015年收入决算340万元有所减少，减少原因：主要是2015年机关事业单位工作人员基本工资增资预先兑付和离退休人员增加退休费增加16.05万元，增加物业费8.16万元，政府拨入田力公司内退人员生活费28.28万元，村级服务社补助减少3万元。
（二）2016年支出增减变化情况
2016年支出决算328.91万元，按支出功能分类：基本支出266.06万元，项目支出62.85万元元。相比2015年支出决算321.58万元增加7.33万元，其中：基本支出比上年减少26.21万元，项目支出增加33.5万元。基本支出减少原因：2015年有增资工资，另外2016年聘用人员工资计入项目支出。项目支出增加原因：财政部门在年初编制部门预算时，要求非编人员工资纳入项目预算、公用经费超支（扶贫）资金作项目支出，致使行政运行项目支出增加。
。
政府采购执行情况说明
根据政府采购有关法律法规要求，我单位对纳入《2016年随州市曾都区政府采购目录》的项目认真执行，2016年我单位没有政府采购项目，没有大额支出，公用经费都是日常水电、电话费、零星办公用品等支出。
收入支出决算总表 | |||||
公开 01 表 | |||||
部门：随州市曾都区供销合作社联合社 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 234.81 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 56.50 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 126.57 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 11.83 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 14.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 | 167.19 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 9.31 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 291.31 | 本年支出合计 | 52 | 328.91 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 32.59 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 17.28 | 年末结转和结余 | 54 | 12.28 |
| 27 |
|
| 55 |
|
总计 | 28 | 341.19 | 总计 | 56 | 341.19 |
收入决算表 | ||||||||
公开 02 表 | ||||||||
部门：随州市曾都区供销合作社联合社 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 291.31 | 234.81 | 0.00 | 56.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 117.68 | 117.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 105.09 | 105.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 105.09 | 105.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 12.59 | 12.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 12.59 | 12.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 11.83 | 11.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21005 | 医疗保障 | 11.83 | 11.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100501 | 行政单位医疗 | 11.83 | 11.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
216 | 商业服务业等支出 | 138.99 | 82.49 | 0.00 | 56.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21602 | 商业流通事务 | 138.99 | 82.49 | 0.00 | 56.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2160201 | 行政运行 | 58.99 | 58.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2160250 | 事业运行 | 73.00 | 16.50 | 0.00 | 56.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 8.81 | 8.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 8.81 | 8.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 5.39 | 5.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210202 | 提租补贴 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支出决算表 | |||||||
公开 03 表 | |||||||
部门：随州市曾都区供销合作社联合社 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 328.90 | 266.06 | 62.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 126.57 | 121.57 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 107.24 | 107.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 107.24 | 107.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20807 | 就业补助 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080799 | 其他就业补助支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 14.33 | 14.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 14.33 | 14.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 11.83 | 11.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21005 | 医疗保障 | 11.83 | 11.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100501 | 行政单位医疗 | 11.83 | 11.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业支出 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
216 | 商业服务业等支出 | 167.19 | 123.35 | 43.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21602 | 商业流通事务 | 167.19 | 123.35 | 43.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2160201 | 行政运行 | 58.99 | 58.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2160250 | 事业运行 | 101.20 | 64.36 | 36.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 9.31 | 9.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 9.31 | 9.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 5.89 | 5.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210202 | 提租补贴 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开 04 表 | |||||||
部门：随州市曾都区供销合作社联合社 | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 234.81 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 38 | 122.68 | 122.68 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 11.83 | 11.83 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 | 14.00 | 14.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 | 82.49 | 82.49 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | 8.81 | 8.81 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 234.81 | 本年支出合计 | 54 | 239.81 | 239.81 | 0.00 |
| 25 |
|
| 55 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 17.28 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 12.28 | 12.28 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 17.28 |
| 57 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 |
| 58 |
|
|
|
| 29 |
|
| 59 |
|
|
|
总计 | 30 | 252.10 | 总计 | 60 | 252.10 | 252.10 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开 05 表 | ||||
部门：随州市曾都区供销合作社联合社 | 金额单位：万元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 239.81 | 213.81 | 26.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 122.68 | 117.68 | 5.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 105.09 | 105.09 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 105.09 | 105.09 | 0.00 |
20807 | 就业补助 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
2080799 | 其他就业补助支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
20808 | 抚恤 | 12.59 | 12.59 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 12.59 | 12.59 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 11.83 | 11.83 | 0.00 |
21005 | 医疗保障 | 11.83 | 11.83 | 0.00 |
2100501 | 行政单位医疗 | 11.83 | 11.83 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 14.00 | 0.00 | 14.00 |
21301 | 农业 | 14.00 | 0.00 | 14.00 |
2130199 | 其他农业支出 | 14.00 | 0.00 | 14.00 |
216 | 商业服务业等支出 | 82.49 | 75.49 | 7.00 |
21602 | 商业流通事务 | 82.49 | 75.49 | 7.00 |
2160201 | 行政运行 | 58.99 | 58.99 | 0.00 |
2160250 | 事业运行 | 16.50 | 16.50 | 0.00 |
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
221 | 住房保障支出 | 8.81 | 8.81 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 8.81 | 8.81 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 5.39 | 5.39 | 0.00 |
2210202 | 提租补贴 | 3.42 | 3.42 | 0.00 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开 08 表 | |||||||||
部门：曾都区供销社 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 合计 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | ||
小计 | 小计 | ||||||||
栏次 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 |
|
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
编制单位：随州市曾都区供销合作社联合社
金额单位：万元
2016年度决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
1
2
3
4
5
6
0.58
0.00
0.00
0.00
0.00
0.58
政府性基金预算支出情况决算表 | ||||
公开 09 表 | ||||
部门：随州市曾都区供销合作社联合社 | 金额单位：万元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
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<TABLE IDX=8>
名词解释：
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
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