曾都区万店镇财政所2021年部门预算

目   录

第一部分  曾都区万店财政所（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区万店财政所2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区万店镇财政所2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算基本支出表经济分类

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、财政专项支出预算表

十一、绩效目标表

十二、政府采购预算表

第四部分  曾都区万店财政所2021年预算绩效情况

一、   部门整体绩效目标编制情况说明

二、   项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区万店镇财政所概况

一、部门主要职责

万店财政所的业务范围为财政预算管理、组织协调财政收入、涉农补贴发放、财政性资金的监督管理、财政与编制政务公开管理、村级财务会计委托代理、农村经营管理、农民负担监督管理等。

二、部门基本情况

万店财政所为公益一类事业单位，核定编制11人，实有在职职工10人，退休职工10人。

第二部分  曾都区万店财政所2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计245.45万元（上年收入总计184.9万元，同比增加60.55万元，同比增加32.75%）。其中公共预算财政拨款(补助)173.45万元，其中经费补助收入167.95万元，为区本级财政当年拨付的资金； 纳入预算管理的非税收入5.5万元。

（二）支出预算情况

支出总计245.45万元（上年支出总计184.9万元，同比增加60.55万元，同比增加32.75%）。包括： 

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）209.05万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

2.社会保障和就业（类）12.46万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

3.医疗卫生与计划生育支出（类）6.56万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 

4.住房保障支出（类）17.38万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.事业运行（财政事业）人员支出190.69万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。

2.事业运行（财政事业）公用支出18.36万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3.住房公积金基本支出17.38万元，主要用于缴纳单位干职工的住房公积金。

4、事业单位医疗补助支出4.61万元，主要用于缴纳单位干职工的医疗保险。

5、公务员医疗补助支出1.95万元，主要用于缴纳单位干职工的补充医疗保险。

6、机关事业单位基本养老保险缴费支出12.46万元，用于缴纳单位干职工的养老保险。

（三）财政拨款支出情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出173.45万元，其中：一般公共服务支出149.05万元，社会保障和就业支出10.46万元，医疗卫生支出6.56万元，住房保障支出7.38万元。去年为148.04万元，相比增加25.41万元，同比增长17.16%，主要原因是：2019年12月新入职两名同事，于2020年5月追加预算24.16万元，故2021年支出较上年相比增加1.25万元，同比增长5.2%，属于正常范围增长。

（四）政府性基金情况

本单位无政府性基金支出

（五）国有资本经营预算情况

本单位无国有资本经营情况，故没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

万店财政所2021年公用经费预算支出18.36万元，其中办公费3.96万元、印刷费1万元、电费0.82万元，水费0.5万元、日常维修费0.8万元、公务接待费0.26万元，工会经费0.94万元，福利费1.17万元，公务交通补贴4.86万元，较2020年公用支出预算11.52万元增长6.84万元，同比增长59.38%，主要原因是新增两名工作人员，公用经费有一定增长。

（七）政府采购情况

万店财政2021年政府采购预算支出8.81万元，主要用于单位内部采购办公用品，单位内部维修等。由于上一年度未做政府采购预算，故同比增加8.81万元，同比增长100%。  

（八）国有资产占用情况

万店财政所2021年初资产总额为82.19万元，其中流动资产3.75万元，固定资产净值78.44万元。固定资产包含房屋62.53万元，通用设备7.07万元，家具用具8.84万元，较上年固定资产35.34万元比较，固定资产增加43.1万元，同比增加122.58%，主要原因是2020年，单位购买了门口一间房屋，并新建了文化栏和维修了单位住宅楼，故固定资产增加比例较高。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年曾都区万店财政所“三公”经费年初预算安排0.26万元，比上年减少0.03万元，同比减少10.34 %，主要原因是：压缩了公务接待费。其中：

因公出国（境）费0万元。

公务接待费0.26万元，比上年减0.03万元，同比减少10.34%，主要原因是：根据上级要求，乡镇现已无公务接待费用，公务接待由内部食堂承担。

公务用车运行维护费0万元。

务用车购置费0万元。

第三部分  曾都区万店财政所2021年部门预算表

部门预算公开表在预算编报系统里生成，有下级单位的，除生成部门本级预算公开表外，还需生成部门汇总预算公开表，所有预算表需公开在主页面，不得作为附件上传。（预算编审--部门预算--部门预算公开表）

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本单位无整体绩效目标。

二、项目绩效目标编制情况

本单位无项目绩效目标。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。 

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

四、“三公”经费：纳入区本级财政预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。