何店镇财政所2021年部门预算

目   录

第一部分  曾都区何店镇财政所（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区何店镇财政所2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区何店镇财政所2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算基本支出表经济分类

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、财政专项支出预算表

十一、绩效目标表

十二、政府采购预算表

第四部分  曾都区何店镇财政所2021年预算绩效情况

一、   部门整体绩效目标编制情况说明

二、   项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  何店镇财政所何店镇财政所概况

一、部门主要职责

    宗旨和业务范围：财政预算管理，组织协调财政收入，农合医疗基金征管，涉农补贴发放、财政性资金的监督管理，财政与编制政务公开管理，村级财务会计委托代理，农村经营管理，农民负担监督管理等。

    二、部门基本情况

    部门预算单位组成：主任办公室、预算办、农村服务中心、零户统管办公室。

第二部分  何店镇财政所何店镇财政所2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计318.08万元（上年收入总计204.79万元，同比增加113.29万元，同比增长55%）。其中财政拨款收入216.9万元，为区本级财政当年拨付的资金。 

（二）支出预算情况

    支出总计318.08万元（上年支出总计204.79万元，同比增加113.29万元，同比增长55%）。包括： 

按照支出功能分类科目，主要用于：

    1.一般公共服务（类）258.1万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

    2.社会保障和就业（类）14.05万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

    3.医疗卫生与计划生育支出（类）8.02万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 

    4.住房保障支出（类）37.91万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 

    按照支出经济分类科目，主要用于：

    1.工资福利支出270.54万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

    2.商品和服务支出24.48万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

    3.对个人和家庭的补助支出 23.06万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

    4.其他支出0万元。

    预算收入支出比去年增加的原因：2021年预算收入支出比2020年增加113.29万元，其中基本支出增加39.26万元。基本支出的主要原因是单位增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长；

（三）财政拨款支出情况

2021年度一般公共预算支出216.9万元，其中：基本支出216.9万元，比去年增长39.26万元。 

（四）政府性基金情况

  2021年本部门无政府性基金收支预算。

（五）国有资本经营预算情况

 2021年无国有资本经营预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021年，机关运行公用经费24.48万元，其中办公及印刷费5.4万元、邮电费0.5万元、差旅费1.05万元、会议费0.35万元、培训费0.32万元、福利费1.57万元、日常维修费2万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费2.2万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务接待费0.35万元工会经费1.26万元，公务用车运行维护费以及其他费用9.48万元，较2020年预算增加8.64万元，增长54.5%，略有增长的主要原因一是在职人员增加1人，导致各项开支增加；二是本年工作任务较去年增加，各项费用开支相应增加；三是考虑年度合理的物价上涨因素。 

  本单位无下属事业单位。

（七）政府采购情况

2021年何店镇财政所政府采购总额10.4万元，其中办公费5.4万元，维修（护）费2万元，其他商品和服务支出3万元较上年预算安排的增加金额10.4万元、比例100%，原因为2020年办公费、维修费、其他商品和服务支出没有录入政府采购。

（八）国有资产占用情况

2021年本部门房屋面积共有1125平方米。共有车辆0辆，其中：保留公务用车0 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。 

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年何店镇财政所何店镇财政所“三公”经费年初预算安排0.35万元，比上年减少0.05万元，同比减少12%，主要原因是：无公务接待费用。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.35万元，比上年减少0.05万元，同比减少12%，主要原因是：无公务接待费用。公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元。

第三部分  何店镇财政所何店镇财政所2021年部门预算表

     部门预算公开表在预算编报系统里生成，有下级单位的，除生成部门本级预算公开表外，还需生成部门汇总预算公开表，所有预算表需公开在主页面，不得作为附件上传。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

2021年，本部门共编制0个重点项目绩效目标，完成了部门整体支出绩效目标的编制，同时对2020年度0专项经费项目进行了绩效评价。

二、项目绩效目标编制情况说明

    2021年，本部门无项目绩效目标。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。 

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。