曾都区西城财政所2019年度决算公开说明
 
（目录）

第一部分：基本情况 
一、部门主要职能 
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体及增减变动情况。  
二、2019年度财政拨款支出决算情况。
三、2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2019年度政府性基金支出决算情况  
第三部分：其他重要事项情况说明  
一、关于机关运行经费支出说明  
二、关于政府采购支出说明  
三、关于国有资产占用情况说明  
四、关于2019年度预算绩效情况的说明  
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释  
第五部分：2019年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

   西城财政所的业务范围为财政预算管理、组织协调财政收入、农合医疗基金征管、财政性资金的监督管理、财政与编制政务公开管理、社区财务会计委托代理等。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

下设社西城办事处社区财务服务中心。

三、人员构成情况

人员编制12人（行政编制0人+工勤编制0人+事业编制12人）

实有在职人数11人（行政编制0人+工勤编制0人+事业编制11人）

离退休人数9人

第二部分：2019年度部门决算及“三公”经费 情况说明

一、2019年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计222.37万元（上年收入总计207.07万元，同比增加15.3万元，同比增加7.39%）。其中财政拨款收入216.77万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计257.98万元（上年支出总计209.61万元，同比增加48.37万元，同比增加23%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）177.54万元：主要用于事业单位的基本支出。

2.社会保障和就业（类）33.79万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）13.72万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）32.93万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出182.82万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资55.86万、津贴补贴21.59万、奖金4.36万、在职五项奖54.36万、住房公积金30.78万、住房补贴2.15万、医疗保险费13.72万、乡镇工作补贴0万）

2.商品和服务支出17.63万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费1.91万、水电费4.49万、印刷费0.82万元、劳务费5.86万元、邮电费0.29万、物业管理费0万、公务用车运行维护费0万、差旅费0.06万、维修（护）费0.09万、会议费0万、购置费0万、公务接待费0.48万、培训费0万、工会经费1.89万、福利费0万、其他商品服务支出1.74万元）

3.对个人和家庭的补助支出9.07万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费9.07万元、住房公积金0万元等）

4.其他支出0元。（其中： 设备购置费0万元等）

5.资本性支出（基本建设）48.45万元；主要是财务调账办公楼固定资产入账。                          

决算支出比去年增加的原因：2019年决算支出比上年增加48.37万元，其中基本支出减少0.08万元，项目支出增加48.45万元。基本支出减少的主要原因是人员支出的正常变化；项目支出增加的主要原因是     。

二、2019年度财政拨款支出决算情况

2019年度一般公共决算支出257.98万元，其中：基本支出209.53万元，比去年减少0.08万元，项目支出48.45万元，比去年增加48.45万元。原因是财务调账办公楼固定资产入账：

三、2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0.48万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元,因公出国（境）团组数及人数为0人次；公务用车购置及运行费支出决算0万元（其中公务用车运行维护费0万元，公车购置费0元,公务用车购置数及保有量0辆）；公务接待费支出决算 0.48万元,国内公务接待的批次12批、人数为96人。2019年“三公”经费支出决算与年初预算相比增加0万元，同比增长0%.。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

2019年本部门无政府性基金收支决算。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 17.63 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加7.20 万元，增长144%。主要原因是：西城财政所院内住户水电未到户，住户水电费计入单位水电费支出；本单位聘用人员劳务费无预算。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额 6.6万元，其中：政府采购货物支出0.2万元、政府采购工程支出 6.408万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2019 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）。

四、关于2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位未开展预算绩效管理。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位未开展预算绩效评价。

（三）绩效评价结果应用情况

应当按照如下格式说明：

1.部门绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2019年本部门政府购买服务支出合计0万元，购买的服务内容主要有：0万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2019年部门决算公开报表

表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）

表2：一般公开预算支出决算情况表

表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表

表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表

表5：政府性基金预算支出情况决算表

表6：部门收支决算总体情况表

表7：部门收入决算总体情况表

表8：部门支出决算总体情况表