淅河镇人民政府

2021年度决算公开说明

（目录）

第一部分 淅河镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2021年度部门决算公开报表

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体变动情况  

二、2021年度收入决算情况说明

三、2021年度支出决算情况说明

四、2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2021年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

八、2021年度政府性基金支出决算情况  

九、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分：其他重要事项情况说明  

一、关于机关运行经费支出说明  

二、关于政府采购支出说明  

三、关于国有资产占用情况说明  

四、关于2021年度预算绩效情况的说明  

五、政府购买服务情况

第五部分：名词解释  

第六部分：绩效评价

第一部分：基本情况

1. 部门主要职能

1. 保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

2. 保证监督职能。

3. 教育和管理职能。

4. 服从和服务于经济建设的职能。

5. 负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。

1. 机构设置情况

年末机构数1个，属财政补助行政单位。人员编制42人（行政编制42人+工勤编制0人+事业编制 0人），实有在职人数45人（行政编制 45人+工勤编制0  人+事业编制 0人），离退休人数66人。

第二部分：2021年度部门决算公开报表

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

表9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体变动情况

图1：收、支决算总计变动情况

1. 收入总计5807.4万元（上年收入总计5603.55万元，同比增加203.85万元，同比增加3.6%）。其中财政拨款收入3064.13万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计6572.3万元（上年支出总计5569.36万元，同比增加1002.94万元，同比增加18%，增加原因为一是增加了南外环拆迁补偿款，二是增加了产业扶贫资金）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）6572.3万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出1173.61万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资328.68万元、津贴补贴230.84万元、奖金303.59万元、伙食补助费41.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费74.25万元、职业年金缴费4.78万元、住房公积金90.24万元、医疗保险费98.65万元、其他社会保障缴费0.97万元）

2.商品和服务支出729.61万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费44.86万元、印刷费22.31万元、咨询费0.3万元、水电费18.14万元、邮电费3.09万元、公务用车运行维护费6.54万元、差旅费1.05万元、维修（护）费65.18万元、租赁费9.59万元、会议费6.46万元、培训费1.54万元、公务接待费0.01万元、专用材料费2.85万元、劳务费90.35万元、委托业务费85.46万元、工会经费14.6万元、福利费0.19万元、其他交通费4.04万元、税金及附加费用1.72万元、其他商品和服务支出351.24万元、资本性支出20.84万元、办公设备购置15万、专用设备购置5.84万元）

3.对个人和家庭的补助支出323.75万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（抚恤金31.89万元、生活补助58.53万元、医疗费补助1.9万元、奖励金170.26万元、其他对个人和家庭的补助61.17万元、离退休经费0万元、住房公积金0万元等）

4.其他支出0元。（主要是无，其中：设备购置费0万元等）

决算支出比去年增加的原因：2021年度决算支出比上年增加1002.94万元，其中基本支出减少362.5万元，项目支出增加1365.43万元。基本支出减少的主要原因是一般性支出压减；项目支出增加的主要原因是增加了南外环拆迁补偿款。

二、2021年度收入决算情况

2021年度收入合计5807.4008万元，与2020年度相比，收入合计增加203.8483万元，增长3.64%，主要原因是南外环非财政拨款收入增加。

其中：财政拨款收入3064.133万元，占本年收入53%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入2743.2677万元，占本年收入47%。

图2：收入决算结构

三、2021年度支出决算情况

2021年度支出合计6572.3万元，比上年增加1002.94万元，增加18.1%。主要原因是南外环拆迁补偿款增加，其中基本支出2249.61万元，占本年支出34.23%；项目支出4322.68万元，占本年支出65.77%。

图3：支出决算结构

四、2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入3064.13万元，与2020年度相比，财政拨款收入减少935.87万元，减少23.4%，减少主要原因为2021年厕所革命资金减少。
  2021年财政拨款支出3840.11万元，与2020年度相比，财政拨款支出减少159.89万元，减少3.99%，减少原因为2021年厕所革命资金减少。
  2021年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3064.13万元，比2020年度决算数减少935.87万元。减少主要原因厕所革命资金减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款决算支出3840.11万元，比年初预算4000.00万元减少159.89万元，其中：基本支出2247.81万元，比年初预算2400.00万元减少152.19万元，项目支出1592.3万元，比年初预算1600万元减少7.7万元。原因：基本支出减少原因为压缩开支，项目经费减少原因为。基本支出比去年减少354.3万元，项目支出比去年增加194.41万元。原因：基本支出比去年减少原因为一般性支出压缩开支，项目支出比去年增加原因为增加了南外环项目拆迁款。

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度基本支出2247.81万元，比年初预算2400.00万元减少152.19万元。原因：基本支出减少原因为压缩开支，基本支出比去年减少354.3万元，原因：基本支出比去年减少原因为一般性支出压缩开支。

七、2021年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2021年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算6.65万元，与全年预算7.2万元相比减少0.55万元，降低7.64%。原因：三公经费压缩开支。其中：（1）因公出国（境）费支出决算0万元,与年初预算0万元相比增加0万元，增长0%。原因：无因公出国（境）费支出。因公出国（境）团组数及人数为组数0组，人数0人；（2）公务用车购置及运行费支出决算6.54万元，与年初预算7万元相比减少0.46万元，降低6.57%。原因：公务用车运行维护费压缩开支。（其中公务用车运行维护费6.54万元，公车购置费0元,公务用车购置数及保有量为购置数0辆，保有量2辆）；（3）公务接待费支出决算0.1万元,与年初预算0.2万元相比减少0.1万元，减少50%。原因：公务接待费压缩开支。国内公务接待的批次2批、人数14人。

八、2021年度政府性基金支出决算情况  

2021年度无政府性基金支出。

九、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

2021年度本部门无国有资本经营预算支出。

1. 机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出750.45万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少149.55万元，增长16.62%。主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。

1. 政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门共有车辆2辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2021年单位无重点项目，无绩效目标表。

（三）绩效评价结果应用情况。

2021年单位无重点项目，无部门绩效评价结果应用情况。

财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

2021年单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分：其他重要事项情况说明

无其他需要说明的情况。

第五部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第六部分：绩效评价

  一、2021年度淅河政府整体绩效评价报告

二、2021年度淅河政府项目绩效评价报告