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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：涢潭铺村 2023年12月份 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 | 贷方 | 余额 | 原始凭证号码 |
| （收方） | （付方） | |||||||
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 158,629.55 | |||||||
| 11 | 27 | 1 | 付***村干部退职补助 | 管理费 | 45,036.20 | 113,593.35 | 1 | |
| 12 | 6 | 2 | 付**党建学习图书 | 管理费 | 598 | 112,995.35 | 91342958 | |
| 12 | 13 | 3 | 付到襄阳接刑满释放人员***来回车费 | 其他支出 | 800 | 112,195.35 | 84105344 | |
| 12 | 13 | 4 | 付**电脑维修配件 | 管理费 | 900 | 111,295.35 | 18557848 | |
| 12 | 13 | 5 | 付***就业创业服务报酬 | 专项应付款 | 9,800.00 | 101,495.35 | 2 | |
| 12 | 13 | 6 | 付**咨询服务和技术服务费 | 其他支出 | 15,000.00 | 86,495.35 | 33938634 | |
| 12 | 13 | 7 | 付***七月保洁员报酬 | 其他支出 | 2,000.00 | 84,495.35 | 3 | |
| 12 | 21 | 8 | 付**购打字复印纸5箱 | 管理费 | 2,450.00 | 82,045.35 | 78179683 | |
| 12 | 21 | 9 | 付***2022年7月至2023年6月底后备干部工资 | 管理费 | 23,000.00 | 59,045.35 | 4 | |
| 12 | 21 | 10 | 付七一组织**党员赴田王寨参观学习车费 | 管理费 | 800 | 58,245.35 | 84105345 | |
| 12 | 21 | 11 | 付七一组织**党员赴田王寨参观学习车费、门票、讲解费 | 管理费 | 1,380.00 | 56,865.35 | 54631203 | |
| 12 | 21 | 12 | 付**上访开支车费 | 其他支出 | 1,800.00 | 55,065.35 | 82649871 | |
| 12 | 21 | 13 | 付****干部退职补助 | 管理费 | 11,351.55 | 43,713.80 | 5 | |
| 本期累计 | 0 | 114,915.75 | 43,713.80 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯 | ||||||||
| 指发生收、付现金额，未发生现金交易业务在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：徐*旺 | 审核人：申*付 | |||||||
| 2023年12月31日 | ||||||||
