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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：姚家寨村 2023年12月份 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 528,135.46 | |||||||
| 12 | 6 | 1 | 付村购党建学习图书 | 管理费 | 598.00 | 527,537.46 | 91342976 | |
| 12 | 20 | 2 | 付村购打印机粉盒5盒 | 管理费 | 750.00 | 526,787.46 | 18554602 | |
| 12 | 20 | 3 | 付村购农药公路两边除草 | 其他支出 | 1,340.00 | 525,447.46 | 23560574 | |
| 12 | 20 | 4 | 付村办公室购饮水机定时插座一个 | 管理费 | 42.28 | 525,405.18 | 95896163 | |
| 12 | 20 | 5 | 付村购杂志一套 | 管理费 | 360.00 | 525,045.18 | 82324808 | |
| 12 | 20 | 6 | 付村6至7月电费（据2张） | 管理费 | 245.51 | 524,799.67 | 1 | |
| 12 | 20 | 7 | 付村**慰问党员（3人） | 其他支出 | 2,000.00 | 522,799.67 | 2 | |
| 本期累计 | 0.00 | 5,335.79 | 522,799.67 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯 指发生收、付现金额，未发生现金交易业务在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：姚*武 | 审核人：申*付 | |||||||
| 2023年12月31日 | ||||||||
