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| 府河镇农村财务收、支原始凭证日记登记台账 | ||||||||
| 单位： 严家畈村 2022年6月 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | 0.00 | |||||||
| 上期存款余额 | 49,077.81 | |||||||
| 4 | 22 | 1 | 清河保洁资金 | 其他收入 | 20000.00 | 69,077.81 | 02262*** | |
| 5 | 11 | 2 | 2021年就业创业服务经费 | 其他收入 | 9550.00 | 78,627.81 | 02262*** | |
| 5 | 11 | 3 | 日间照料中心服务经费 | 其他收入 | 6000.00 | 84,627.81 | 02262*** | |
| 6 | 13 | 4 | 大学毕业生应届征兵奖励 | 其他收入 | 2000.00 | 86,627.81 | 02262*** | |
| 6 | 28 | 1 | 严家畈村四月至五月电费 | 管理费 | 1,975.36 | 84,652.45 | * | |
| 本期合计 | 37,550.00 | 1,975.36 | 84,652.45 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯指 发生收、付现金额，未发生现金交易业务在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填表人：彭小芳 | 人:彭** | 审核人：申长付 | 申** | |||||
