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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：骆家河社区居委会 2024年6月份 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 265,775.29 | |||||||
| 6 | 14 | 1 | 入账收以堤代路废料（河沙）处理收入资金 | 其他收入 | 12,000.00 | 277,775.29 | 2660883 | |
| 6 | 14 | 2 | 入账收周**交来租用殡葬服务中心租金 | 其他收入 | 2,000.00 | 279,775.29 | 2660884 | |
| 6 | 24 | 3 | 入账付吴**村以堤代路占地、附属物补偿款 | 专项资金应付款 | 67,690.00 | 212,085.29 | 1 | |
| 6 | 25 | 4 | 入账收政府拨河道治理资金 | 财政补助收入 | 50,000.00 | 262,085.29 | 2660498 | |
| 6 | 25 | 5 | 收杜**交来杜**去世安葬墓穴费 | 其它收入 | 2,800.00 | 264,885.29 | 2660885 | |
| 6 | 25 | 6 | 入账收周**交来租用殡葬服务中心租金 | 其它收入 | 3,000.00 | 267,885.29 | 2660891 | |
| 本期累计 | 69,800.00 | 67,690.00 | 267,885.29 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯 指发生收、付（现金、银行存款)额，未发生（现金、银行存款的结算业务）在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：冯*万 | 审核人：申*付 | |||||||
| 2024年6月28日 | ||||||||
