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| 2023年12月府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：杜家冲村 2023年12月份 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 63,684.91 | |||||||
| 12 | 5 | 1 | 收政府拨2023年度联系服务群众发展集体经济资金 | 专项应付款 | 150,000.00 | 213,684.91 | 00767888 | |
| 12 | 15 | 2 | 收暂借政府拨2023年美丽乡村建设项目启动资金 | 专项应付款 | 50,000.00 | 263,684.91 | 00768589 | |
| 12 | 18 | 3 | 付陈积翠村土地增减挂钩g工程拆迁房子补偿款 | 其他支出 | 2,000.00 | 261,684.91 | 1 | |
| 12 | 18 | 4 | 付村美丽乡村建设规划设计费（武汉**规划设计有限公司）（据5张） | 专项资金应付款 | 45,000.00 | 216,684.91 | 43226997 43226995 43226994 43226993 43226996 | |
| 本期累计 | 200,000.00 | 47,000.00 | 216,684.91 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯 指发生收、付（现金、银行存款)额，未发生（现金、银行存款的结算业务）在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：邓*艳 | 审核人：申*付 | |||||||
| 2023年12月28日 | ||||||||
