—2022年12月20日在曾都区四届人大常务委员会第七次会议上

曾都区财政局局长  张华涛

主任、各位副主任、各位委员：

    受区人民政府委托，现向本次常委会报告曾都区2022年财政预算调整方案，请审议。

一、一般公共预算调整情况

（一）收入调整情况

一般公共预算总收入由406718万元调整为404442万元，调减2276万元。

1.地方一般公共预算收入调减23059万元。其中税收收入调减20679万元，非税收入调减2380万元，受政策性留抵退税因素影响造成收入减少。

2.新增地方政府一般债券转贷收入调增8931万元。

3.上级补助收入调增1915万元，其中财力性转移支付收入调减11450万元，主要是市级结算补助因税收收入减少而减少；上级一般性专项转移支付收入调增13365万元，主要是一次性专项转移支付收入的增加。

4.调入资金调增9937万元。

（二）支出调整情况

一般公共预算总支出由406718万元调整为404419万元，调减2299万元。

1.地方一般公共预算支出调减2299万元，老旧小区改造、高标准农田建设等上级转移支付项目因进度当年暂不支出，需跨年度结转使用。

（三）平衡情况

收支相抵，本年预算结余23万元。

二、政府性基金预算调整情况

（一）收入调整情况

政府性基金预算总收入由47707万元调整为174226万元，调增126519万元。

1.国有土地使用权出让收入调增2604万元。

2.专项债务对应项目专项收入调增6609万元。主要是债务单位偿还的债券本息。

3.上级补助收入调增471万元。其中福利彩票公益金调减196万元，体育彩票公益金调减242万元，大型水库移民后期扶持资金调增832万元，国家电影事业发展专项资金调增57万元，旅游发展资金调增20万元。

4.上年结余收入调整为19247万元。主要原因是2021年跨年度实施的专项债券项目根据工程进度在2022年拨付资金。

3.债务转贷收入调增91798万元。其中新增地方政府专项债券转贷收入调增105700万元，再融资地方政府专项债券转贷收入调减13902万元。

4.调入资金调增5790万元。用于新增专项债券还本支出。

（二）支出调整情况

政府性基金预算总支出由47707万元调整为174226万元，调增126519万元。

1.区本级政府性基金预算支出调增126516万元。主要是新增政府专项债券资金的大幅增加。

2.专项债务还本支出调增3万元。主要是金融卫士债务还本支出。

（三）平衡情况

收支相抵，本年预算收支平衡。

三、社会保险基金预算调整情况

（一）收入调整情况

社会保险基金预算总收入由240410万元调整为247244万元，调增6834万元。其中：

1.机关事业单位基本养老保险基金收入调增2699万元。主要是缴费基数和人数的增加，相应缴费收入增加。

2.城乡居民基本养老保险基金收入调减57万元。

3.城镇职工基本医疗保险基金收入调增1508万元。主要是财政对医保基金的补贴增加，用于疫苗接种费用支出。

4.城乡居民基本医疗保险基金收入调增2556万元。主要是缴费参保人数增加，财政对医保基金的补贴增加。

5.失业保险基金收入调增46万元。

6.工伤保险基金收入调增82万元。主要是阶段性降低工伤保险费率政策结束。

（二）支出调整情况

社会保险基金预算总支出由228164万元调整为231458万元，调增3294万元。其中：

1.机关事业单位基本养老保险基金支出调增2699万元，主要是实际领取待遇人数增加。

2.城乡居民基本养老保险基金支出调减1412万元。主要是更换第三代社保卡造成当年发放人数减少，养老金跨年发放。

3.城镇职工基本医疗保险基金支出调减830万元。主要是2022年落实逐级转诊制度，减少医保支出。

4.城乡居民基本医疗保险基金支出调增2648万元。主要是实际领取待遇人数增加以及拨付疫苗接种费用支出。

5.失业保险基金支出调增157万元。

6.工伤保险基金支出调增32万元。

（三）平衡情况

收支相抵，本年预算总结余15786万元。

四、国有资本经营预算调整情况

（一）收入调整情况

国有资本经营预算总收入由1573万元调整为2159万元，调增586万元。其中：

1.上年结余收入调增694万元。主要是2021年提前下达的上级转移支付资金结转使用。

2.国有资本经营预算转移支付收入调增7万元。

3.房屋出租收入调减115万元。主要是房屋出租处于亏损状态，故未上缴房屋出租收入。

（二）支出调整情况

国有资本经营预算总支出由1573万元调整为2159万元，调增586万元。其中：

1.国有企业退休人员社会化管理补助支出调增213万元。

2.公益性设施投资支出调减80万元。

2.调出资金调减35万元。主要是国资收入减少，按照比例相应减少调出资金。

3.年终结余调增488万元。

（三）平衡情况

收支相抵，本年预算结余488万元。

五、政府债务限额及余额调整情况

（一）限额调整情况

2022年，省财政厅将曾都区政府债务限额由323892万元调整为416694万元，调增92802万元。其中：一般债务由210934万元调整为231798万元，调增20864万元；专项债务由112958万元调整为184896万元，调增71938万元。

（二）余额调整情况

截至2022年11月30日，曾都区政府债务余额385108.47万元，其中：一般债务200213万元、专项债务184895.47万元。2022年，新增政府债券资金126775万元，其中：一般债券21075万元、专项债券105700万元。

（三）债务转贷收入情况

截至2022年11月30日，省财政厅转贷曾都区政府债券资金147775万元，其中新增地方政府债券资金126775万元，再融资地方政府债券资金21000万元。

1.新增地方政府债券资金126775万元。其中新增地方政府一般债券资金21075万元，新增地方政府专项债券资金105700万元。具体支出项目明细见附表。

2.再融资地方政府债券资金21000万元。其中再融资地方政府一般债券资金6051万元，再融资地方政府专项债券资金14949万元，全部专项用于偿还到期地方政府债券本金。