曾都区2018年度决算公开
  • 发布时间:2019-10-15 12:49
  • 信息来源:曾都区
  • 审核人:张艳艳
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随州市曾都区2018年决算公开目录

第一部分:政府决算报告

第二部分:2018年度政府决算情况说明

一、2018年度举借债务情况说明

二、2018年度本级汇总的一般公共预算“三公”经费决算执行情况说明

三、2018年度预算绩效评价工作开展情况说明

四、2018年度区本级转移支付执行情况说明

第三部分:2018年政府决算公开报表

1:一般公共预算收入决算表

2:一般公共预算支出决算表

3:一般公共预算本级支出决算表

4:一般公共预算(基本)支出决算经济分类表

5:一般公共预算税收返还和转移支付决算表

6:政府一般债务限额和余额情况决算表

7:政府性基金收入决算表

8:政府性基金支出决算表

9:政府性基金预算收支及结余情况表

10:政府性基金预算转移性收支决算表

11:政府专项债务限额和余额情况决算表

12:国有资本经营预算收入决算表

13:国有资本经营预算支出决算表

14:国有资本经营预算转移性收支决算表

15:社会保险基金预算收入决算表

16:社会保险基金预算支出决算表

17:社会保险基金预算收支及结余情况决算表

18:地方政府一般债务和专项债务限额、余额情况决算表

19:地方政府专项债务分项目余额情况录入表

20:政府债券发行及还本付息决算数

21:政府债券资金使用安排明细表

第四部分:名词解释

关于2018年曾都区财政决算情况的报告

—2019926日在曾都区三届人大常委会第二十次会议上

曾都区财政局局长   任席义

主任、各位副主任、各位委员:

我受区人民政府委托,向本次人大常委会报告2018年区级财政决算情况,请予审查。

2018年,全区财政部门紧紧围绕区委、区政府重大决策部署,严格执行区三届人大常委会第九次会议批准的预算决议,克服经济结构调整、减速换档、财税体制改革、财政收支矛盾突出等压力,认真落实积极的财政政策,加强财政支持和保障,全力组织收入,统筹优化支出,规范财政管理,助力企业技改创新,助推经济转型升级,大力支持乡村振兴战略实施,坚决打好“三大攻坚战”,推进城乡融合发展,奋力建设美丽曾都,有力促进了全区经济社会持续健康发展。

一、2018年财政决算情况

(一)一般公共预算收支执行情况

全区域财政决算情况(包括市高新区和大洪山风景区)

按照省财政体制口径,2018年曾都区全区域财政总收入482103万元,其构成是:(1)一般公共预算收入160890万元;(2)上级补助收入237843万元(其中:财政体制调整核定返还基数3345万元,一般性转移支付补助收入164917万元,专项转移支付补助收入69581万元);(3)债券转贷收入43773万元;(4)上年结余3196万元;(5)调入预算稳定调节基金18109万元(市高新区);(6)调入资金18292万元(市高新区)。

2018年曾都区全区域财政总支出468097万元。其中:一般公共预算支出376344万元、上解支出61623万元(调整完善财政体制上解34168万元、专项上解支出26534万元、出口退税上解921万元)、地方政府债券还本支出6053万元、安排预算稳定调节基金24077万元。本年结余14006万元。

曾都区本级财政决算情况

1.区本级一般公共预算收入完成情况

2018年全区一般公共预算收入完成92477万元,为年初预算88647万元的104.32%,比2017年99039万元减收6562万元,下降6.63%。其中:税收收入完成79818万元,比2017年67595万元增收12223万元,增长18.08%,占一般公共预算收入的86.31%;非税收入完成12659万元,比2017年的31444万元减收18785万元,下降59.74%。

2.区本级一般公共预算支出完成情况

2018年一般公共预算支出完成315081万元(含中央、省级补助安排的支出),为年初预算271968万元的115.85%,比2017294020万元增加21061万元,增长7.16%

一般公共预算支出按功能分类项目的完成情况是:

1)一般公共服务支出26954万元,完成预算的89.5%

2)国防支出124万元,完成预算的100%

3)公共安全支出2691万元,完成预算的100%

4)教育支出43755万元,完成预算的100%

5)科学技术支出4714万元,完成预算的100%

6)文化体育与传媒支出1098万元,完成预算的100%

7)社会保障和就业支出82618万元,完成预算的100%;

8)医疗卫生与计划生育支出37551万元,完成预算的100%

9)节能环保支出17519万元,完成预算的100%

10)城乡社区支出17031万元,完成预算的98.27%

11)农林水支出34883万元,完成预算的98.64%

12)交通运输支出11848万元,完成预算的100%

13)资源勘探信息等支出6609万元,完成预算的96.72%

14)商业服务业等支出250万元,完成预算的100%

15)国土海洋气象等支出6427万元,完成预算的100%

16)住房保障支出16103万元,完成预算的99.72%

17)粮油物资储备支出1219万元,完成预算的100%

18)债务付息支出3557万元,完成预算的100%

19)债务发行费用支出41万元;

20)其他支出89万元。

以上所列支出为年初预算数和人大审议批准年中预算调整数之和。未完成预算的情况,主要原因是上级下达转移支付无法准确编入区本级全口径预算和上级来文时间较晚。

年初预留资金使用情况:2018年年初预留资金预算安排8635万元,实际支出7638万元,主要用于解决人员增资2862万元、涉农贷款风险补偿基金500万元、建设项目区级配套资金530万元、畜禽养殖场关闭拆除预拨和环境问题整改资金2410万元、工作经费623万元、债券利息及发行费158万元、政府投资项目审计办案经费97万元、文物发掘补偿经费80万元、政府救助保险53万元以及其他年初难以预见的开支325万元。决算时全部按实际支出列支相关科目。

预备费使用情况2018年预备费预算安排300万元,实际支出154.98万元,主要用于自然灾害、河道岸坡崩塌治理、救灾物资采购等不可预见开支,结余资金145.02万元。

3.区本级一般公共预算收支平衡情况

根据决算情况,2018年区级财政总收入377663万元,其构成是:(1)一般公共预算收入92477万元,比年初预算增加3830万元;(2)上级补助收入221028万元(其中:返还性收入2974万元、一般性转移支付收入155544万元、 专项转移支付补助收入62510万元),比年初预算增加22874万元;(3)地方政府一般债券转贷收入43773万元;(4)上年结转20385万元。

2018年区级财政总支出365505万元,其构成是:(1)一般公共预算支出315081万元,比年初预算增加43113万元;(2)上解支出20357万元,比年初预算减少8565万元;(3)安排预算稳定调节基金24014万元;(4)地方政府一般债券还本支出6053万元。

2018年区级本年财政总收入377663万元,本年财政总支出365505万元,收支相抵,结余为12158万元,结转下年使用。

(二)区本级政府性基金决算情况

2018年区级政府性基金总收入36105万元,其中:本年基金收入11831万元、上级补助收入2369万元、专项债券收入6575万元、上年结余12414万元、调入资金2916万元。

2018年区级政府性基金总支出31150万元,其中:文化体育与传媒支出25万元、社会保障和就业支出2109万元、城乡社区支出26260万元、农林水支出40万元、商业和服务业支出50万元、债务付息支出1775万元、债务发行费用支出7万元、债务还本支出75万元、其他支出809万元。

2018年区级政府性基金总收入36105万元,区级政府性基金总支出31150万元,收支相抵,结余为4955万元,结转下年使用。

(三)区本级社会保险基金决算情况

2018年,社会保险基金收入187647万元,社会保险基金支出175717万元。收支相抵,本年实现收支结余11930万元,年终滚存结余79917万元。决算具体明细为:

1.企业职工基本养老保险基金收入88171万元,支出82922万元,本年收支结余5249万元,年末滚存结余14804万元。

2.机关事业单位基本养老保险基金收入24956万元,支出28917万元,本年收支结余-3961万元,年末滚存结余-21049万元。

由于两次行政区划调整,设市建区、区县分设,机关事业单位的退休人员基本留在曾都区。目前曾都区机关事业单位共有在职人员6043人,退休人员4616人,供养比1.3:1,导致机关事业单位养老保险缺口逐年增大。

3.城乡居民基本养老保险基金收入24807万元,支出12319万元,本年收支结余12488万元,年末滚存结余45938万元。

4.城镇职工基本医疗保险基金收入14520万元,支出11621万元,本年收支结余2899万元,年末滚存结余14607万元。

5.城镇居民基本医疗保险基金收入33450万元,支出38624万元,本年收支结余-5174万元,年末滚存结余18503万元。

6.工伤保险基金收入634万元,支出394万元,本年收支结余240万元,年末滚存结余2675万元。

7.失业保险基金收入696万元,支出229万元,本年收支结余467万元,年末滚存结余2576万元。

8.生育保险基金收入413万元,支出691万元,本年收支结余-278万元,年末滚存结余1863万元。

(四)区本级国有资本经营决算情况

2018年国有资本经营收入2637万元,其中:产权转让收入2617万元、其他国有资本经营收入20万元。2018年国有资本经营支出2637万元,主要用于周家寨棚户区改造工程。

(五)地方政府债务情况

2018年底,曾都区政府债务余额171009.6万元,其中:一般债务138926.7万元,专项债务32082.9万元(不含市转贷债券资金)。省财政厅下达曾都区2018年末地方政府债务限额173542万元,其中:一般债务限额140956万元,专项债务限额32586万元。区本级债务控制在限额之内。

(六)区本级预算调整及执行情况

2018年分别经区三届人大常委会第十一次、十二次、十四次会议批准,三次预算调整情况为:

调增一般公共预算收入50021.8万元、调增一般公共预算支出55537.8万元(易地扶贫搬迁160万元、长江生态修复5000万元、厕所革命2083万元、乡镇生活污水治理8000万元、城乡生活垃圾无害化处理4100万元、高标准农田建设8058万元、卫生服务中心建设1470万元、乡村振兴5000万元、转贷给高新区7270万元、大洪山风景区3797万元、置换债券偿还到期债券本金3893万元、上级转移支付资金1606.8万元、兑现招商引资政策3100万元、乡村振兴投资有限公司注册资金2000万元)

调增政府性基金预算收入31346万元、调增政府性基金预算支出31346万元(土地储备专项债券5500万元用于明珠新城交通大道两侧商住地项目、转贷大洪山风景区专项债券1000万元、上级专项转移支付590万元、汉十高铁专项债券10243万元、政府购买服务棚改项目13177万元、专项债券还本付息836万元)。

调增国有资本经营预算收入2617万元、调增国有资本经营预算支出2617万元

二、2018年财政运行的主要特点和存在的问题

2018年,在区委、区政府的坚强领导下,在区人大常委会的监督支持下,牢固树立和贯彻落实新发展理念,适应把握引领经济发展新常态,多措并举,狠抓落实,确保全区财政运行基本保持平稳态势。财政运行的主要特点是:

——优化调整支出结构,完善财政保障机制。2018年,全区预算安排不断优化,继续盘活存量、用好增量,加大“四本预算”统筹力度。调整完善支出结构,按照突出重点、有保有压的原则,安排项目支出58361万元,比上年预算增加19140万元。妥善处理保工资、保运转、保民生、促发展、防风险的关系。全力保障机关事业单位正常运转,确保工资性支出和公用经费支出,进一步提高财政保障水平。预留3000万元支持事业单位分类改革的实施。继续加大对医疗卫生体制改革、社会保障、教育、保障性住房等投入,对中央、省、市出台的民生政策保障到位。全面保障区委、区政府重点项目和政府“十件实事”资金需求,全力支持精准扶贫等重大发展战略。

——积极落实财政政策,助力实体经济发展。2018年安排招商引资专项经费410万元、中小企业发展和管理资金5324万元用于支持实体经济发展、落实招商政策及外贸出口奖励。从土地出让收入中列支1.02亿元,支持14家企业基础设施建设。加大对中小企业担保公司的支持力度,有效缓解我区中小企业融资难问题,对银桥担保公司拨付融资平台建设调度资金2000万元,2018年为126家中小企业办理担保业务195笔,在保余额超3.4亿元。

——加大社会保障力度,坚守基本民生底线。紧紧围绕民生社保工作重点,积极调度资金,全面落实社保提标,确保政策执行到位;认真做好资金保障,加大资金投入,全力推进机关事业单位养老保险制度改革,全年本级预算安排企业养老保险4500万元、机关事业单位养老保险补贴7797万元、城乡居民养老保险1244万元、老征地农民养老保险900万元,确保参保人员待遇发放。安排医疗保险地方配套4135万元,确保参保人员病有所医。安排义务兵家庭优待金1400万元、计划生育事业费896万元、实施基本药物制度改革和基本公共卫生服务资金1162万元。

——倾力发展文教事业,推动城乡全面发展。为满足人民群众精神文化需求,深入推进送戏下乡(进校园)、广播电视全覆盖、农村智能广播等惠民工程,支持建成农村综合文化广场20个。加大全民健身投入,安排预算为27个行政村(社区)配发健身器材。加大文物保护投入,支持文化场馆面向社会免费开放。进一步完善教育基础设施,归集资金3225万元,支持19个义务教育“全面改薄”校舍建设项目,惠及13所学校。投入1300万元,落实区政府对实验小学、实验中学危旧校舍改造项目。进一步提高义务教育教师工资水平,足额预算全区义务教育学校教师工资共计30051万元。

——强化资金统筹整合,打好“三大攻坚战”。一是严控政府债务规模,建立健全化解债务机制,成立曾都区政府债务管理委员会和工作专班,制定了防范化解债务风险工作方案,严控增量,化解存量,切实降低债务风险。二是大力支持脱贫攻坚。建立扶贫保障机制,拟定统筹使用财政资金方案和统筹使用财政资金支持精准扶贫工作实施方案。加强扶贫资金全过程监管,确保扶贫资金专款专用。2018年统筹18384.61万元实施精准扶贫,全年拨付17951.1万元,占统筹金额的97.64%,全部用于推进农村基础设施建设,发展扶贫产业和民生事业,落实贫困户教育、住房、医疗救助等帮扶政策。三是积极支持污染防治。大力争取政策支持,积极筹措债券资金1.7亿元,补齐污染防治短板。其中,3000万元用于养殖场污染拆迁,2083万元用于“厕所革命”建设,8000万元用于乡镇生活污水治理,4100万元用于城乡生活垃圾无害化处理。

——不断加大“三农”投入,全面推进乡村振兴。2018年,投入8284万元推进一般公路建设和农村公路安保工程,改善城乡交通环境;投入1978万元完成府河镇沙门铺高标准农田建设等一批项目;发放补贴2600万元执行农业支持保护政策;争取省级奖补资金600万元完成万店镇小河沟村、府河镇冯家畈村等美丽乡村建设。上述举措有力改善了农村村容村貌和基础设施落后的状况,取得了良好经济和社会效益。全年统筹整合财政涉农专项资金9334万元,为乡村振兴提供资金保障。筹资1.18亿元,大力支持区乡投公司发展壮大。积极支持农业信用担保融资平台建设,累计推荐新型农业经营主体担保贷款24家,促成12家贷款1120万元,有效解决了涉农企业融资难问题。

——深化财政体制改革,推进预算绩效管理。一是提高预算编制严肃性。积极推进预算体制改革,科学编制预算,压缩水分,提升质量,做实财政收入,做到“无预算不支出,无支出不行政”,凡是追加预算等预算调整事项,一律严格按程序报请区人大常委会审批。二是提高预算公开的透明度。依法依规公开区政府本级及区直部门预决算,切实促进财政资金分配真实有效。三是创新公共服务提供方式,推行政府购买服务模式。四是健全预算绩效评价机制,对全区预算单位的预算编制、执行全过程进行绩效评价,实行跟踪问效。

2018年,全区经济社会各项事业平稳健康发展,财政工作在推动高质量发展、助力“三大攻坚战”、实施乡村振兴等方面取得了较好的成绩。但我们也清醒看到,全区财政运行中仍然面临一些不容忽视的问题:一是随着经济下行压力不断增大,新增税源见效迟缓,税收收入持续增收难度大。二是财力保障上,刚性支出的增长与地方财力的增长不对等。退休人员工资逐年提标、机构改革新增事业单位支出增加、社会救助等保障标准逐年提高、教育投入逐年增加等造成刚性支出加大,高于地方财力增速。三是养老保险托底包袱重,机关事业单位基本养老保险金收不抵支,当年缺口3961万元,年末累计缺口21049万元。四是预算编制的科学性、预算执行的严肃性、预算绩效监管的有效性还须进一步加强,切实将绩效评价结果与预算安排相结合,不断推进预算管理工作的发展与完善。

主任、各位副主任、各位委员,奋斗创造历史,实干成就未来。全区财政部门将在区委、区政府的坚强领导下,在区人大常委会的监督支持下,以更加创新的理念、更加务实的工作、更加高效的举措,汇智聚力,攻坚克难,坚决化解财政运行中的困难,为全区经济发展和社会事业进步做出新的更大贡献!

以上报告,提请审议。

曾都区2018年举借债务情况说明

2018年底,曾都区政府债务余额171009.6万元,其中:一般债务138926.7万元,专项债务32082.9万元(不含市转贷债券资金)。省财政厅下达曾都区2018年末地方政府债务限额173542万元,其中:一般债务限额140956万元,专项债务限额32586万元。区本级债务控制在限额之内。

本级汇总的一般公共预算“三公”经费决算执行情况说明

2018年,曾都区本级一般公共预算“三公”经费决算支出为568.7万元,相比上年同期1040.29减少471.59万元,具体情况如下:

(一)因公出国(境)费用0.6万元,比上年同期34.08万元减少33.48万元,主要涉及区人大因公出国(境)1人,支出为0.6万元。

(二)公务用车购置及运行费支出415.92万元,其中公务用车购置费为34.76万元,比上年同期57.27万元减少22.51万元,主要是曾都区区直机关综合执法应急用车保障中心购置公务用车2辆,支出34.76万元;公务用车运行维护费为381.16万元,比上年同期496.96万元减少115.8万元;

(三)公务接待费用152.17万元,比上年同期451.98万元减少299.81万元,主要是各单位严格执行八项规定,压减开支。

预算绩效评价工作开展情况说明

曾都区对开展重点专项支出绩效评价的范围和模式作出明确部署,确定重点工作领域,提出具体工作要求。绩效评价采取单位自评与财政重点评价相结合、绩效评价报告与绩效报告相结合的方式,开展多元化的绩效评价模式。部门自评涉及预算内项目资金40063.64万元。财政重点评价,按照“关系国家民生、社会关注度高、公益性强的”的要求,区财政局聘请第三方机构在区本级预算安排项目中选取了41个区级项目支出作为重点绩效评价对象,主要涉及G电子围栏建设经费、城乡医疗保险地方配套及工作经费、厕所革命等重大支出项目等方面。相比去年绩效评价重点项目增加9个(上年项目评价32个),绩效评价金额为22082万元,比去年6882万元增加了15200万元,同比增长220.87% 。同时,2018年度部门整体支出绩效评价18家。了解、分析、检验项目是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,为以后年度安排财政资金提供重要依据。并及时总结经验,分析存在的问题,采取措施进一步改进和加强财政支出管理,切实提高财政资金使用效益。


2018年曾都区本级转移支付执行

2018年湖北省财政厅及随州市财政局共拨付曾都区本级各类补助资金221411万元,其中:返还性补助3169万元;一般性转移支付补助155732万元;专项转移支付补助62510万元。

























名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
(二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

(三)行政运行(2010601项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

(四)一般行政管理事务(2010602项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
(八)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(九)因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
(十)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十一)公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

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