主任、各位副主任、各位委员：
　　受区人民政府委托，我向本次人大常委会会议报告2016年区级财政决算情况，请予审议。
　　一、2016年财政决算情况
　　2016年，面对复杂严峻的经济形势，在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，区政府及财税部门认真贯彻落实十八届四中、五中、六中全会和全省财政工作、全区经济工作会议精神，严格执行区人大常委会批准的预算，主动适应和把握经济发展新常态，强化“稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险”各项措施，紧咬目标、克难奋进，基本上完成了财政预算收支目标，全区财政收支决算情况总体平稳。
　　（一）一般公共预算收支执行情况
　　按照省财政体制口径，2016年曾都区全区域（包括市高新区和大洪山风景区）财政总收入420796万元，构成是：（1）公共财政预算收入142292万元；（2）上级补助收入218732万元（其中: 财政体制调整核定返还基数2644万元；一般性转移支付补助收入151007万元，专项转移支付补助收入65081万元）；（3）上年结余-14057万元；（4）调入资金31509万元；（6）债券转贷收入42320万元。
　　按照省财政体制口径，2016年曾都区全区域（包括市高新区和大洪山风景区）财政总支出为420483万元。其中：本年支出为341924万元;调整完善财政体制上解25009万元;专项上解支出2249万元，出口退税上解921万元，地方政府债券还本资金48661万元,安排预算稳定调节基金1719万元。当年结余为313万元。
　　下面主要报告市对曾都区财政体制下的曾都区本级决算情况：
　　1.区本级一般公共预算收入完成情况
　　2016年全区一般公共预算收入完成90128万元，为年初预算的85.74%，比2015年减少4572万元，下降4.83%。其中：税收收入完成 56808万元，为年初预算的80.12%，比2015年减少2680万元，下降 4.71 %，占一般公共预算收入的63.03%；非税收入完成33320万元，为年初预算的97.37%，比2015年减少82万元，下降0.25%，占一般公共预算收入的36.97%。
　　2. 区本级一般公共预算支出完成情况
　　2016年一般公共预算支出完成265266万元，为年初预算的 96%，比2015年减少79290万元（主要是当年债券支出48661万元按新的要求没有放在一般公共预算支出中），下降23.01 %。
　　一般公共财政预算支出按功能分类项目的完成情况是：（1）一般公共服务支出27120万元，完成预算的90.7%；（2）国防支出211 万元，完成预算的100%；（3）公共安全支出1972万元，完成年初预算的103.84 %；（4）教育支出 44013万元，完成预算的91.83 %；（5）科学技术支出4788 万元，完成年初预算的 115.32 %；（6）文化体育与传媒支出1458万元，完成预算的96.94%；（7）社会保障和就业支出 70705万元，完成预算的96.99%；（8）医疗卫生支出39700万元，完成预算的104.5%；（9）节能环保支出3829万元，完成预算的80.41%；（10）城乡社区支出6508万元，完成预算的110.91%（专项转移支付增加700万元）；（11）农林水支出38611万元，完成预算的109.31%；（12）交通运输支出6412万元，完成预算的56.63%；（13）资源勘探信息等支出2970万元，完成预算的76.55%；（14）商业服务业等支出1396万元，完成预算的103.33%；（15）国土海洋气象等支出2477万元，完成预算的79.67%；（16）住房保障支出 7793 万元，完成预算的183.06% （专项转移支付增加5688万元）; （17）粮油物资储备支出3790万元，完成预算的96.88% ; （18）其他支出40万元,是指上级专项转移支付鄂财建发[2016]16号关于下达2015年PPP项目前期工作费中央基建投资预算资金40万元; (19)债务付息支出2525 万元，完成预算的100% ; (20)债务发行费用支出40万元,完成预算的100% 。
　　需要说明的是，以上各项支出年初预算数进行了微调，一是按省厅决算要求，从今年起债务还本支出不再计入一般公共预算支出中，故年初预算此笔支出3589万元予以调减（省返决算报表中年初预算数调整为276329万元）。二是按省厅决算要求，其他支出科目不得超过总支出30%，故年初不可预见费用于兑现津补贴、区级优惠政策及年初没有预计到的支出、未细化到各科目的其他支出16288万元，全部按实际支出功能分解到了相关科目，造成科目之间发生变动。
　　以上各项支出大部分都没有超出年初预算，一是由于实体经济持续下行，地方税收相关的发展指标低于预期，公共财政收入下降幅度较大，区级财政收入比年初预算减少14990万元。支出预算相应调减14990万元（一是调减不可预见费11236万元；二是调减非税收入列收列支3754万元），全部按实际支出功能分解到了相关科目。此项财政收支预算调整变动情况已经区人大常委会批准。
　　3. 一般公共预算收支平衡情况
　　从决算情况看，2016年区级财政总收入310598万元，其构成是：（1）一般公共预算收入90128万元，比预算减少14992万元；（2）上级补助收入204070万元（其中: 财政体制调整核定返还基数2636万元；一般性转移支付补助收入140651万元，专项转移支付补助收入60783万元），比预算增加3155万元；（3）上年结转-25920万元；（4）债券转贷收入42320万元。
　　2016年区级财政总支出343655万元，其构成是：（1）一般公共财政预算支出265266万元，比年初向人大报告预算执行情况的279918万元减少14652 万元；（2）上解上级支出28009万元（含大洪山和市高新区上解数，资金结算时会扣回还曾都区），比年初向人大报告预算执行情况的27363万元增加646万元；（3）安排稳定调节基金1719万元；(4)地方政府债券支出48661万元。
　　2016年区级财政总收入310598万元，当年财政总支出343655万元，收支相抵，结余为-33057万元，调入往年暂存款27188万元后，结余-5869万元。
　　（二）政府性基金决算情况
　　2016年区级政府性基金总收入8858万元，其中：当年基金收入2192万元；上级补助收入6637万元；调入资金29万元。比年初向人大报告预算执行情况的 16000万元减少7148万元，主要是我区土地出让无较大进展， 2016年仅实现土地出让收入2908万元， 缴纳新增建设用地土地有偿使用费-716万元。政府性基金支出8858万元，收支相抵平衡。
　　（三）社会保险基金决算情况
　　2016年社会保险基金收入119555万元，社会保险基金支出109039万元。收支相抵，当年实现收支结余10516万元，年终滚存结余71697万元。决算数与年末向人大报告数有出入，原因是基金入库时间与记账时间有出入。决算具体明细为：
　　（1）企业职工基本养老保险基金收入65596万元，支出63866万元，加上上年结余11508万元，年终结余13238万元；
　　（2）事业单位养老保险基金收入515万元，年终结余515万元。
　　（3）城镇居民社会养老保险基金收入11777万元，支出7746万元，加上上年结余17554万元，年终结余21585万元；
　　（4）城镇职工基本医疗保险基金收入10934万元，支出9818万元，加上上年结余9167万元，年终结余10283万元；
　　（5）城镇居民基本医疗保险基金收入6384万元，支出6184万元，加上上年结余10510万元，年终结余 10710万元；
　　（6）新型农村合作医疗保险基金收入23128 万元，支出20524万元，加上上年结余 5982万元，年终结余 8586 万元；
　　（7）工伤保险基金收入524万元，支出361万元，加上上年结余2072万元，年终结余2235万元；
　　（8）失业保险基金收入416万元，支出270万元，加上上年结余 1935万元，年终结余2081万元；
　　（9）生育保险基金收入283万元，支出271万元，加上上年结余 2452万元，年终结余2464万元。
　　（四）国有资本经营决算情况
　　由于曾都区国有资本经营收入很少，因此没有单独在国有资本经营决算中反映。收入支出都放在在一般公共预算和政府性基金预算中。
　　二、2016年财政运行的主要特点和存在的问题
　　2016年，在区委、区政府的正确领导和区人大监督指导下，全区财政部门充分认识到当前宏观经济和财政形势的复杂性和严峻性，牢固树立和贯彻落实新发展理念，适应把握引领经济发展新常态，多措并举，狠抓落实，确保全区财政运行基本保持平稳态势。财政运行的主要特点有：一是以服务发展为要务，认真落实积极的财政政策，坚持发展工业与发展农业兼顾，充分发挥财政政策及资金的导向作用，推动经济又好又快发展；二是以改善民生为重任，保障能力逐步提高。保障扶贫资金落实到位,全力支持防汛救灾工作,健全养老保障体系,完善社会福利制度,落实优抚安置政策,大力促进就业创业,深化医疗卫生体制改革健全完善社会保障体系,进一步提高义务教育教师待遇,落实义务教育经费保障机制改革政策,加大非义务教育财政经费投入,积极推进教育现代化。严格遵循共享发展的理念，着力解决好人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，促进社会公平正义，提升人民幸福指数；三是以加强监管为抓手，资金运行安全高效。继续落实公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算编制，加强预算绩效目标管理，细化行政成本开支，从严控制“三公”经费开支。建立健全国库集中收付监督制约机制,对地方政府性债务实行全口径管理和动态监控,加强地方政府性债务管理,规范政府采购管理。通过创新采购机制和采购形式，完善内控机制，公开采购程序，进一步提高采购效率。坚持以改革的思路来解决前进中的问题，在提高财政管理水平上下功夫，逐步实现财政管理科学化、精细化。
　　在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，今后的财政工作依然面临着巨大的困难和压力。一是受经济下行的影响，支柱财源和新兴财源增长乏力，财政增收明显放缓，财政收入总量仍然偏少，结构不优、质量不高；二是政策性减收因素增多，刚性支出持续攀升，收支矛盾进一步加剧；三是政府性债务规模不断加大，财政运行存在一定风险。对于这些问题，我们将积极应对，用法治的思维、改革的办法、创新的手段努力加以解决。