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曾都区万店镇人民政府2017年度决算公开

发布时间：2018-10-17 00:00
信息来源：曾都区万店镇人民政府
审核人：张艳艳
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部门决算公开说明

目录
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体及增减变动情况。
二、2017年度财政拨款支出决算情况。
三、2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
二、关于政府采购支出说明
三、关于国有资产占用情况说明
四、关于2017年度预算绩效情况的说明
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释
第五部分：2017年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
1、执行上级国家机关的决议、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人大的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、负责制定并落实本区域内社会经济发展计划和措施，产业结构调整。全面提高人民群众生活水平和生活质量。
　　3、负责辖区综合治理、社会治安、计划生育、民政交通等公益事业建设。
4、制定辖区建设规划，维护辖区土地、林业、水利等自然资源和生态环境保护与利用。
　　5、抓好文明创建工程，丰富群众文化生活，促进辖区和谐稳定发展。
二、部门和所属决算单位机构设置情况
政府内设三大办：党政办（加挂综治牌子）、社会事务办、      经济发展办。
三、人员构成情况
万店镇人民政府行政编制32名，工勤编制2名。现实有人员行政31名，工勤2名。
第二部分：2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体及增减变动情况
（一）收入总计1122.91万元（上年收入总计670.93万元，同比增加451.98万元，同比增长67%）。其中财政拨款收入779.62万元，为区本级财政当年拨付的资金。
（二）支出总计996.8万元（上年支出总计444.65万元，同比增加552.15万元，同比增长124%）。包括：
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.一般公共服务（类）797.9万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.社会保障和就业（类）198.9万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）0万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。
4.住房保障支出（类）0万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出418.14万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。
2.商品和服务支出148.09万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。
3.对个人和家庭的补助支出 278.45万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。
4、其他支出152.12元。
决算收入支出比去年增加的原因：2019年决算收入支出比2018年增加451.98万元，其中基本支出增加451.98万元。基本支出增加的主要原因是单位增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长。
二、2017年度财政拨款支出决算情况
2017年度一般公共决算支出797.9万元，其中：基本支出797.92万元，比去年增加507.9万元。
三、2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算42.45万元，2016年29.6378万元，增长12.8122万元，增长率43%，主要原因是扶贫领域和纪检领域检查大幅上升。其中：
（1）因公出国（境）费预算0万元，因公出国（境）团组数及人数无。
（2）公务用车购置及运行费决算9.5万元，主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车购置无，公务用车保有量2辆。
（3）公务接待费支出决算32.95万元，公务接待批次420次，人数4156人。
四、2019年度政府性基金支出决算情况
　2019年本部门无政府性基金收支决算。
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
2017年机关运行经费150.21万元，2016年机关运行经费62.6415万元，增长87.27万元，增长率139%主要原因是办公经费和公务接待费增长，主要用于扶贫和纪检领域。
二、政府采购预算安排情况
2017年本部门政府采购预算总额2.12万元，其中：政府采购货物支出2.12万元。
三、国有资产占用情况
2017年本部门房屋面积共有6381平方米；共有车辆2辆，其中：保留公务用车2 辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台  （套）
四、预算绩效管理工作开展情况
我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，公涉及项目12个，资金150万元，占一般公共预算项目支出总额的18%。从评价情况来看，基本按照年初预算完成各项支出，但也存在一些问题。发现的问题及原因：一是单位对预算绩效工作没有足够的重视；二是制度还不够健全；三是“三公”经费，尤其是2017年公务接待费过高。下一步改进措施：一、进一步提高思想认识，不断完善规章制度；二、加强内控，严格控制公务接待费用。
五、政府购买服务情况
根据现行政府购买服务指导目录，2017年本部门政府购买服务支出合计120万元，购买的服务内容主要有：基本公共服务项目2个95万元，政府履职所需辅助性事项项目6个25万元。

第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分：2017年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公共预算支出决算情况表
表3：一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表

收入支出决算总表
公开 01 表
部门：曾都区万店镇人民政府	金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	779.62	一、一般公共服务支出	29	797.90
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
六、其他收入	7	343.29	七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	198.90
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	1,122.91	本年支出合计	52	996.80
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	351.42	年末结转和结余	54	477.53
	27			55
总计	28	1,474.34	总计	56	1,474.34

收入决算表
公开 02 表
部门：曾都区万店镇人民政府		金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	924.01	580.72	0.00	0.00	0.00	0.00	343.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	924.01	580.72	0.00	0.00	0.00	0.00	343.29
2010301	行政运行	924.01	580.72	0.00	0.00	0.00	0.00	343.29
208	社会保障和就业支出	198.90	198.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	198.90	198.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	198.90	198.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表
公开 03 表
部门：曾都区万店镇人民政府		金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	797.90	797.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	797.90	797.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	797.90	797.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198.90	198.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	198.90	198.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	198.90	198.90	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表
部门：曾都区万店镇人民政府		金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	779.62	一、一般公共服务支出	31	647.90	647.90	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	198.90	198.90	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	779.62	本年支出合计	54	846.80	846.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	351.42	年末财政拨款结转和结余	56	284.24	284.24	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	351.42		57
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58
	28			59
总计	29	1,131.05	总计	60	1,131.05	1,131.05	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开 06 表
部门：曾都区万店镇人民政府		金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	418.14	302	商品和服务支出	148.09	310	其他资本性支出	2.12
30101	基本工资	122.40	30201	办公费	70.53	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	109.07	30202	印刷费	5.67	31002	办公设备购置	2.12
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	56.04	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.45	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	5.53	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.50	30207	邮电费	2.37	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	28.35	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	37.79	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	278.45	30211	差旅费	1.38	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	58.97	30213	维修 ( 护 ) 费	15.37	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	5.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	81.43	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	32.95	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	58.50	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	74.55	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.50	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.20	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	4.13
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		696.59	公用经费合计					150.21

财政拨款“三公”经费支出决算表
公开 07 表
部门：曾都区万店镇人民政府			金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.45	0.00	9.50	0.00	9.50	32.95

<TABLE IDX=7>

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：曾都区万店镇人民政府
金额单位：万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

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