曾都区机关事务服务中心

2020年度部门决算公开说明

目          录

第一部分：基本情况 

一、部门主要职能 

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体及增减变动情况。 

二、2020年度财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况 

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明 

一、关于机关运行经费支出说明 

二、关于政府采购支出说明 

三、关于国有资产占用情况说明 

四、关于2020年度预算绩效情况的说明 

五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释 

第五部分：2020年部门决算公开报表（见附件）

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

曾都区机关事务服务中心

2020年决算公开说明 

 　　第一部分：基本情况

一、主要职能

1、研究拟定曾都区机关事务服务中心工作规章制度并组织实施。

2、负责区直机关节约能源管理工作，会同有关部门制定规划并组织实施，组织开展公共机构能耗统计、监测和评估考核工作，参与推动公共机构节能。

3、负责区委区政府机关房产管理，制定房产管理规章制度。管理区委区政府机关大院内行政用房的基建计划、投资和产权，负责机关公共设施的规划、建设、绿化和美化工作；负责机关房屋修缮和水电管理工作，保证机关大院内部电话通讯24小时畅通。

4、组织实施和协调区委区政府机关精神文明建设、社会治安综合治理、绿化美化、爱国卫生、交通安全、户籍管理、环境综合治理等工作。

5、负责全区公务用车管理，全区党政机关综合执法应急用车保障服务，负责全区党政机关办公用房规划建设和管理工作。

6、承办区委区政府交办的其他事项。

 二、机构设置情况

曾都区机关事务服务中心机关属全额拨款事业单位。中心机关设6个职能科室即：办公室、财务审计股、房产管理股、综合管理股、保卫股、公务用车管理股。

三、人员构成情况

曾都区机关事务服务中心机关全额拨款事业编制为11名。其中：主任1名，副主任2名。实有人员50人，其中在职11人，离退休人员24名。聘用人员15名。

　第二部分：2020年部门决算及“三公”经费情况说明

    一、2020年度收入支出及增减情况：

     收入总计1404.93万元（上年收入1414.81万元，同比减少9.88万元，减少了0.69%），收入减少的原因是2020年决算中含人武部，2021年人武部单独决算。其中：财政拨款收入862.65万元，其他收入20.55万元，年初余额521.72万元。

支出总计1196.61万元（上年支出总计894.09万元，同比增加302.52万元）支出增加的原因是2021年增加了项目支出：办公设备购置（主要是区委食堂和区政府食堂购置设备）90.62万元，基础设施5万元，大型修缮309.34万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）1069.08万元用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出和项目支出。

2.社会保障和就业（类）73.67万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）22.43万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）31.43万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1、工资福利支出306.61万元。其中：基本工资108.17万元，津贴补贴61.48万元，奖金3.86万元,伙食费5.44万元,基本养老保险缴费66.40万元，职业年金缴费6.27万元，医疗保险22.43万元，住房公积金31.43万元。其他社会保障缴费1万元，

2、商品和服务支出378.86万元。其中：办公费4.67万元，印刷费1.04万元，水费50.91万元，电费149.9万元，邮电费7.76万元，物业管理57.39万元，差旅费0.53万元，维修维护费61.92万元，租赁费6万元，培训费2.89万元，公务接待费0万元，劳务费19.28万元,委托业务费3.30万元，工会经费2.33万元，其他交通费用5.16万元，福利费0万元，税金及附加费用0.51万元，其他商品和服务支出4.91万元。

3、对个人和家庭的补助支出106.17万元。其中：退休费14.39万元，抚恤费26.56万元，生活补助10.46万元，医疗费补助10.03万元，奖励金43.12万元，其他支出1.59万元。

 4、其他资本性支出404.96万元。其中：办公设备购置90.62万元，基础设施5万元，大型修缮309.34万元。

二、2020年财政拨款支出决算情况

2020年度一般公共预算算支出1176 万元，其中：基本支出 395.66万元，同比上年385.22万元增加10.44万元，主要原因是增加了疫情防控支出；项目支出780.39万元，同比上年542.02万元增加238.37万元，主要原因是增加了大型修缮309.34万元。

三、2020年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2020年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0万元，与年初预0.4万元相比减少0.4万元，同比减少100%。 原因：严格按照中央八项规定，落实压减支出，特别是压减“三公”经费支出。其中：（1）因公出国（境）费支出决算0万元,与年初预算0万元相比无增减， 原因：无因公出国人员。因公出国（境）团组数及人数为组数0组，人数0人；（2）公务用车购置及运行费支出决算0万元，与年初预算0万元相比增加0万元，同比增长0。 原因：本单位无公车。（其中公务用车运行维护费0万元，公车购置费0元,公务用车购置数及保有量为购置数0辆，保有量0辆）；（3）公务接待费支出决算0万元,与年初预算0.4万元相比减少0.4万元，同比减100%。 原因：严格按照中央八项规定，落实压减支出，特别是压减“三公”经费支出。国内公务接待的批次0批、人数0人。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

2020年本部门无政府性基金收支决算。

　　五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

　　2020年本部门无国有资本经营预算收支决算。

第三部分：其他重要事项情况说明 

一、关于机关运行经费支出说明

本部门（单位）2020年度机关运行经费支出88.02万元，比2019年增加36.10万元，增加86.15%。主要原因是：新增了疫情防控支出和维修费支出30.02万元，新增车载卫星定位费2万元，办公房数字证书维护费4.08万元。

二、关于政府采购支出说明

本部门（单位）2020年度政府采购支出总额98万元，其中：政府采购货物支出20万元、政府采购工程支出78万元。今后要提高政府采购率，应采尽采。本年政府采购主要用于食堂添置设备、干部周转房购买空调、办公家具、电脑、打印机及耗材。

授予中小企业合同金额98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额80万元，占政府采购支出总额的81.63%。

三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门（单位）房屋面积共有12615.46平方米；共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及重点项目8个，资金800.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，该项目主要用于：1、区委、区政府办公楼和人大、政协办公楼保安保洁经费；2、支付区委区政府等办公楼及机关大院路灯照明，公共部分水电损耗及5台变压器电损资金缺口；确保区委区政府机关大院正常运转。 同时对2020年度8个专项经费项目进行了绩效评价。 从项目执行的效果来看，该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果较好，负责区委区政府机关房产管理，制定房产管理规章制度。管理区委区政府机关大院内行政用房的基建计划、投资和产权，负责机关公共设施的规划、建设、绿化和美化工作；负责机关房屋修缮和水电管理工作，保证机关大院内部电话通讯24小时畅通，充分发挥财政资金的用途，有效地节约了财政资金的使用。

自评打分97分。

（三）绩效评价结果应用情况

一是逐步完善绩效评价体系，科学合理制定项目绩效考核指标，使财政资金产生更大的经济效益和社会效益；

二是对部门开展的绩效评价工作，进行监督检查和考核，建立可持续性绩效考核并设立相关的奖惩规定；

三是将预算调整与预决算偏离度情况纳入预算绩效考评范围，尽快建立职责分明、具有制衡功能的预算执行监管体系，督促制订预算调整与预决算偏离度考核指标，纳入预算绩效考评范围。对在项目完成后的预算执行过程和完成结果实行全面的追踪问效，不断提高预决算执行的精准度。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2020年本部门政府购买服务支出合计：132.44万元。其中:区“四大家”办公楼保安保洁费56万元；治安管理费15万元；水、电、路、屋面等公共部分维修费25万元；绿化费8万元；清洁工工资及垃圾清运费20万元；以钱养事岗位工资6万元；档案整理费1万元，会计服务费1.44万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

     （二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。　 

（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

     （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

     （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

　   （八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

第五部分：2020年部门决算公开报表 

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 曾都区机关事务服务中心

　　2020年度部门决算公开说明(汇总）

目          录

第一部分：基本情况 

一、部门主要职能 

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体及增减变动情况。 

二、2020年度财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况 

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明 

一、关于机关运行经费支出说明 

二、关于政府采购支出说明 

三、关于国有资产占用情况说明 

四、关于2020年度预算绩效情况的说明 

五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释 

第五部分：2020年部门决算公开报表（见附件）

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 　　第一部分：基本情况

一、主要职能

1、研究拟定曾都区机关事务服务中心工作规章制度并组织实施。

2、负责区直机关节约能源管理工作，会同有关部门制定规划并组织实施，组织开展公共机构能耗统计、监测和评估考核工作，参与推动公共机构节能。

3、负责区委区政府机关房产管理，制定房产管理规章制度。管理区委区政府机关大院内行政用房的基建计划、投资和产权，负责机关公共设施的规划、建设、绿化和美化工作；负责机关房屋修缮和水电管理工作，保证机关大院内部电话通讯24小时畅通。

4、组织实施和协调区委区政府机关精神文明建设、社会治安综合治理、绿化美化、爱国卫生、交通安全、户籍管理、环境综合治理等工作。

5、负责全区公务用车管理，全区党政机关综合执法应急用车保障服务，负责全区党政机关办公用房规划建设和管理工作。

6、承办区委区政府交办的其他事项。

 二、机构设置情况

曾都区机关事务服务中心机关属全额拨款事业单位。中心机关设6个职能科室即：办公室、财务审计股、房产管理股、综合管理股、保卫股、公务用车管理股。

区直机关综合执法应急用车保障中心为区机关事务服务中心所属公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制2个，“以钱养事”岗位2个。中心设3个职能科室即：办公室、财务室、调度室。

三、人员构成情况

曾都区机关事务服务中心机关全额拨款事业编制为11名。其中：主任1名，副主任2名。实有人员50人，其中在职11人，离退休人员24名。聘用人员15名。

　区直机关综合执法应急用车保障中心全额拨款事业编制2个，实有在职人数 28人。其中全额事业编制1人，退伍转业士官安置2人，以钱养事岗位2人，劳务派遣司勤人员23人。

第二部分：2020年部门决算及“三公”经费情况说明

    一、2020年度收入支出及增减情况：

     收入总计1695.23万元（上年收入1743.75万元，同比减少48.52万元，减少了27.92%），收入减少的原因是区直机关综合执法应急用车保障中心2020年因疫情原因，前几个月支出减少，另外2019年机关事务服务中心决算收入中含人武部，2020年人武部单独核算。其中：财政拨款收入1079.53万元，其他收入93.97万元，年初余额521.73万元。

支出总计1481.26万元（上年支出总计1219.41万元，同比增加261.85万元），支出增加的原因是机关事务服务中心2021年增加了项目支出：办公设备购置(主要是区委食堂和区政府食堂购置设备)90.62万元，大型修缮309.34万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）1875.78万元用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出和项目支出。

2.社会保障和就业（类）73.67万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）31.88万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）39.93万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1、工资福利支出364.81万元。其中：基本工资124.66万元，津贴补贴77.55万元，奖金3.86万元,伙食费12.64万元,基本养老保险缴费72.8万元，职业年金缴费6.97万元，医疗保险24.78万元，住房公积金39.93万元。其他社会保障缴费1.39万元，

2、商品和服务支出604.59万元。其中：办公费5.41万元，印刷费1.04万元，水费50.91万元，电费149.9万元，邮电费7.96万元，物业管理57.39万元，差旅费0.53万元，维修维护费61.92万元，租赁费6万元，培训费2.89万元，公务接待费0万元，劳务费175.89万元,委托业务费3.30万元，工会经费2.94万元，其他交通费用5.16万元，福利费0万元，税金及附加费用0.53万元，其他商品和服务支出5.28万元。

3、对个人和家庭的补助支出106.17万元。其中：退休费14.39万元，抚恤费26.56万元，生活补助10.46万元，医疗费补助10.03万元，奖励金43.12万元，其他支出1.59万元。

 4、其他资本性支出404.96万元。其中：办公设备购置90.62万元，基础设施5万元，大型修缮309.34万元。

二、2020年财政拨款支出决算情况

2020年度一般公共预算算支出1387.23万元，其中：基本支出 450.95万元，同比上年440.51万元增加10.44万元，主要原因是增加了疫情防控支出；项目支出936.28万元，同比上年697.96万元增加238.32万元，主要原因是增加了大型修缮309.34万元。

三、2020年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2020年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算67.17万元，与年初预算277.33万元相比减少210.16万元，同比减少75.77%。 原因：严格按照中央八项规定，落实压减支出，特别是压减“三公”经费支出,应急用车保障中心2020年未置换公车。其中：（1）因公出国（境）费支出决算0万元,与年初预算0万元相比无增减， 原因：无因公出国人员。因公出国（境）团组数及人数为组数0组，人数0人；（2）公务用车购置及运行费支出决算67.17万元，与年初预算276.82万元相比减少209.65万元，同比减少75.74%。 原因：严格按照中央八项规定，落实压减支出，特别是压减“三公”经费支出，应急用车保障中心2020年未置换公车。（其中公务用车运行维护费67.17万元，公车购置费0元,公务用车购置数及保有量为购置数0辆，保有量32辆）；（3）公务接待费支出决算 0万元,与年初预算0.51万元相比减少0.51万元，同比减少100%。 原因：严格按照中央八项规定，落实压减支出。国内公务接待的批次0批、人数0人。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

2020年本部门无政府性基金收支决算。

　　五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

　　2020年本部门无国有资本经营预算收支决算。

第三部分：其他重要事项情况说明 

一、关于机关运行经费支出说明

本部门（单位）2020年度机关运行经费支出89.20万元，比2019年增加36.10万元，增加86.15%。主要原因是：新增了疫情防控支出和维修费支出30.02万元，新增车载卫星定位费2万元，办公房数字证书维护费4.08万元。

二、关于政府采购支出说明

本部门（单位）2020年度政府采购支出总额156.46万元，其中：政府采购货物支出78.46万元（汽车加油38.7万元、汽车保险11.2万元，汽车维修8.56万元，食堂设备20万元）、政府采购工程支出78万元。今后要提高政府采购率，应采尽采。本年政府采购主要用于食堂添置设备、干部周转房购买空调、办公家具、电脑、打印机及耗材、汽车加油、维修、保险等。

授予中小企业合同金额156.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额127.71万元，占政府采购支出总额的81.63%。

三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门（单位）房屋面积共有12615.46平方米；共有车辆32辆，其中一般公务用车12辆、一般执法执勤用车20辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及重点项目10个，资金1030.31万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，该项目主要用于：1、区委、区政府办公楼和人大、政协办公楼保安保洁经费；2、支付区委区政府等办公楼及机关大院路灯照明，公共部分水电损耗及5台变压器电损资金缺口；确保区委区政府机关大院正常运转。 同时对2020年度10个专项经费项目进行了绩效评价。 从项目执行的效果来看，该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。

自公车中心运行以来，充分保障曾都区党政机关和参公单位应急公务执法执勤工作用车需求。保障中心在公务用车的运行费用支出上有严格规章制度和审核审批手续，尽量降低运行成本。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果较好，负责区委区政府机关房产管理，制定房产管理规章制度。管理区委区政府机关大院内行政用房的基建计划、投资和产权，负责机关公共设施的规划、建设、绿化和美化工作；负责机关房屋修缮和水电管理工作，保证机关大院内部电话通讯24小时畅通，充分发挥财政资金的用途，有效地节约了财政资金的使用。

公车中心在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果初步统计车改后公务交通费用节支率达到了6%左右，有效地节约了财政资金的使用。

行政参公公车改革经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为300万元，执行数为229.36万元，完成预算的76.45%。主要产出和效果：充分保障曾都区党政机关和参公单位的正常公务出行，最大力度降低运行成本。初步统计车改后公务交通费用节支率达到了6%左右，有效地节约了财政资金的使用。

自评结果打分97分。

（三）绩效评价结果应用情况

一是逐步完善绩效评价体系，科学合理制定项目绩效考核指标，使财政资金产生更大的经济效益和社会效益；

二是对部门开展的绩效评价工作，进行监督检查和考核，建立可持续性绩效考核并设立相关的奖惩规定；

三是将预算调整与预决算偏离度情况纳入预算绩效考评范围，尽快建立职责分明、具有制衡功能的预算执行监管体系，督促制订预算调整与预决算偏离度考核指标，纳入预算绩效考评范围。对在项目完成后的预算执行过程和完成结果实行全面的追踪问效，不断提高预决算执行的精准度。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2020年本部门政府购买服务支出合计：132.44万元。其中:区“四大家”办公楼保安保洁费56万元；治安管理费15万元；水、电、路、屋面等公共部分维修费25万元；绿化费8万元；清洁工工资及垃圾清运费20万元；以钱养事岗位工资6万元；档案整理费1万元，会计服务费1.44万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

     （二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。　 

（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

     （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

     （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

　   （八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

第五部分：2020年部门决算公开报表 

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表