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随州市商业集团总公司2018年度决算公开

发布时间：2019-10-13 00:00
信息来源：随州市商业集团总公司
审核人：张艳艳
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随州市商业集团总公司

2018年度部门决算公开说明

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

商业集团总公司是建市设区前原随州市商业局，目前总公司所辖企业12家，主要职责是在区委、区政府的正确指导下，继续完善职能、履行职责，在全系统推进企业各项改革、盘活存量资产、确保企业利益不受损失和相关待遇落实，引导企业充分发挥自身资源优势，增加商业发展活力。

二、部门预算单位组成

商业集团总公司预算单位1个，即：商业集团总公司机关。

三、人员构成情况

人员编制6人（行政编制6人）

实有在职人数22人（行政编制6人+组织部提拔无编制2人+在二级单位借用14人）

离退休人数42人

第二部分：2018年度部门决算及“三公”经费 情况说明

一、2018年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计455.8万元（上年收入总计529.93万元，同比减少74.13万元，同比减少14%）。其中财政拨款收入239.16万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计455.11万元（上年支出总计523.98万元，同比减少68.87万元，同比减少13%）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）388.63万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）66.48万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出330.68万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资37.6万、津贴补贴34.82万、奖金115.76万（在职五项奖38.08万）、医疗保险费23.41万，住房公积金10.62万，养老金及职业年金89.63万）。

2.商品和服务支出56.69万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费6.93万、水电费0.29万、邮电费1.86万、差旅费1.2万、维修（护）费20.19万、会议费0.27万、公务接待费0.20万、工会经费1.79万、税金2.94万、其他费用12.42万元）

3.对个人和家庭的补助支出66.48万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费30.15万元、抚恤金14.41万元、生活补助1.68万元、救助13.07万元、其他7.17万元等）

决算支出比去年减少的原因：2018年决算支出比2017年减少68.87万元，其中基本支出减少66.87万元，项目支出减少2万元。基本支出减少的主要原因是工资福利增加48万元，对家庭和个人的补助减少193.2万元，因退休人员工资转入社保局发放；项目支出减少2万元，主要原因是财政拨付减少。

二、2018年度财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共决算支出224.18万元，其中：基本支出214.18万元，比去年减少108.58万元，项目支出10万元，比去年减少2万元。原因：基本支出中减少了退休人员工资；项目支出减少是财政拨付减少。

三、2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 0万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元,因公出国（境）团组数及人数为0；公务用车购置及运行费支出决算0万元（其中公务用车运行维护费0万元，公车购置费 0万元,公务用车购置数及保有量0）；公务接待费支出决算0万元，国内公务接待0批次，0人次。2018年“三公”经费支出决算与上年同比减少0.28万元，同比降低 100 %. 原因：严格执行中央八项规定、省六条禁令，压缩公用支出，减少不必要的开支。2018年度财政预算“三公”经费为0.28万元，本年度支出“招待费”0.2万元，因单位每年财政拨款只有单位总支出一半，所有财政拨款只用于发放人员工资及奖金，故“招待费”费用在其他资金中列支。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

2018年本部门无政府性基金收支决算。本单位是商业服务业，不具备政府性基金使用条件。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门（单位）2018年度机关运行经费支出4.62万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年减少2.38万元，降低37%。主要原因是：办公费减少。

二、关于政府采购支出说明

本部门（单位）2018年度政府采购支出总额0万元。

三、关于国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积共有2504平方米；公务用车购置为0，车辆保有量为0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、关于2018年度预算绩效情况的说明

本单位无预算绩效管理工作开展情况。

五、政府购买服务情况

本单位元政府购买服务项目。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2018年部门决算公开报表

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

收入支出决算总表
公开01表
部门：商业集团总公司	单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	239.16	一、一般公共服务支出	14	455.11
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18
六、其他收入	6	216.64	六、科学技术支出	19
	7		……	20
	8			21
本年收入合计	9	455.80	本年支出合计	22	455.11
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	15.34	年末结转和结余	24	16.03
	12			25
总计	13	471.14	总计	26	471.14

收入决算表
公开02表
部门:商业集团总公司				单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		455.80	239.16					216.64

支出决算表
公开03表
部门：商业集团总公司				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		455.11	445.11	10.00

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：商业集团总公司	单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	239.16	一、一般公共服务支出	15	224.18	224.18
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		……	21
	8			22
本年收入合计	9	239.16	本年支出合计	23	224.18	224.18
年初财政拨款结转和结余	10	0.08	年末财政拨款结转和结余	24	15.06	15.06
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
总计	14	239.24	总计	28	239.24	239.24

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：商业集团总公司				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		224.18	214.18	10.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：商业集团总公司			单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	184.97	302	商品和服务支出	4.62	310	资本性支出
30101	基本工资	15.14	30201	办公费	0.96	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	22.21	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	111.1	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	2.03	30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	13.45	30206	电费	1.13	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	5.38	30207	邮电费	1.26	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	4.71	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	4.5	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	6.45	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	24.59	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置
30302	退休费	20.56	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金	3.67	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	0.36	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	0.17	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金
			30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	1.1	39906	赠与
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		209.86	公用经费合计					4.62

财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：商业集团总公司			单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.28	0	0	0	0	0.28	0	0	0	0	0	0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：商业集团总公司				单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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