万店财政所部门决算公开说明

（目录）

第一部分：基本情况 
一、部门主要职能 
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体及增减变动情况。  
二、2019年度财政拨款支出决算情况。
三、2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2019年度政府性基金支出决算情况  
第三部分：其他重要事项情况说明  
一、关于机关运行经费支出说明  
二、关于政府采购支出说明  
三、关于国有资产占用情况说明  
四、关于2019年度预算绩效情况的说明  
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释  
第五部分：2019年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

万店财政所的业务范围为财政预算管理、组织协调财政收入、涉农补贴发放、财政性资金的监督管理、财政与编制政务公开管理、村级财务会计委托代理、农村经营管理、农民负担监督管理等。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

万店财政所设有主任办公室、预算办、三资管理服务中心、档案室等。

三、人员构成情况

人员编制11人

实有在职人数10人，不在编1人，退休人数10人。

第二部分：2019年度部门决算及“三公”经费情况说明

一、2019年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计232.9万元（上年收入总计358.39万元，同比减少125.49万元，同比减少35%）。其中一般预算财政拨款收入232.55万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计313.02万元（上年支出总计258.06万元，同比增加54.96万元，同比增加21.3%）包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）313.02万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）0万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）0万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）0万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出201.76万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资38.71万、津贴补贴33.8万、奖金65.53万、伙食补助费4.01万、养老保险13.85万、职业年金8.35万、医保18.34万、公积金19.17万）

2.商品和服务支出110.33万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费49.12万、印刷费3.56万、水费0.1万、电费2.41万、邮电费1.37万、差旅费3.6万、维修（护）费40.06万、工会经费5.42万、福利费4.44万、其他商品和服务支出0.25万）

3.对个人和家庭的补助支出0.93万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（抚恤金0.5万元、生活补助0.43）

决算支出比去年增加的原因：2019年决算支出比2018年增加54.96万元，支出增加的主要原因是：财政所改建内部食堂，办公楼及员工宿舍维修屋顶等。

二、2019年度财政拨款支出决算情况

2019年度一般公共决算支出267.05万元，其中：基本支出267.05万元，比去年增加8.99万元。

三、2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0万元。2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元,因公出国（境）团组数及人数0人；公务用车购置及运行费支出决算0万元（其中公务用车运行维护费0万元，公车购置费0万元,公务用车购置数及保有量0）；公务接待费支出决算 0万元,国内公务接待的0批次0人数。2019年“三公”经费支出决算与年初预算相比减少0.44万元，同比减少100%。 2019年“三公”经费支出决算与上年4.25万元同比减少4.25万元。原因：2019年财政所无公务接待费。主要原因是2019年后，由内部食堂进行公务接待。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

2019年本部门无政府性基金收支决算。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门（单位）2019年度机关运行经费支出313.02万元，比2018年258.06万元增加54.96万元，增长21.3%。

二、关于政府采购支出说明

本部门（单位）2019年度政府采购支出总额13.57万元，其中：政府采购办公设备支出13.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

三、关于国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积共有100平方米；共有车辆0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、关于2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我所2019年无项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我所2019年无项目支出。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2019年本部门政府购买服务支出合计0万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2019年部门决算公开报表

表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）

表2：一般公开预算支出决算情况表

表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表

表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表

表5：政府性基金预算支出情况决算表

表6：部门收支决算总体情况表

表7：部门收入决算总体情况表

表8：部门支出决算总体情况表