曾都区财政局单位2019年度决算公开说明
 
（目录）

第一部分：基本情况 
一、部门主要职能 
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体及增减变动情况。  
二、2019年度财政拨款支出决算情况。
三、2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2019年度政府性基金支出决算情况  
第三部分：其他重要事项情况说明  
一、关于机关运行经费支出说明  
二、关于政府采购支出说明  
三、关于国有资产占用情况说明  
四、关于2019年度预算绩效情况的说明  
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释  
第五部分：2019年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表

第一部分：基本情况

一、   部门主要职能

（1）拟订全区财政税收发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制订各项宏观经济政策，提出运用财政税收政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

（2）拟订有关财政、财务、会计管理的地方性法规和区政府规章草案，制定全区财政、财务、会计管理制度并指导、监督执行。

（3）承担全区各项财政收支管理的责任。

（4）组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责制定并监督执行全区政府采购制度。

（5）按照法律法规授权，组织起草税收政策调整方案，开展重大税收政策的调查研究。

（6）负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区级建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度等。

（7）参与全区社会保障政策和改革方案的研究制定。

（8）承办上级交办的其他事项。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

财政局内设办公室、人事教育股、综合股、预算股、国库股、行政政法股、教科文股、经建股、农业股、社会保障股、产业发展股、资产管理股、政府采购管理股、工会等14个股室。

三、人员构成情况

人员编制18人（行政编制18人+工勤编制0人+事业编制0人）

实有在职人数14人（行政编制14人+工勤编制0人+事业编制0人）

离退休人数37人

第二部分：2019年度部门决算及“三公”经费

情况说明

一、2019年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计580.23万元（上年收入总计1343.44万元，同比减少763.21万元，同比下降56.81%）。其中财政拨款收入576.77万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计845.7万元（上年支出总计742.55万元，同比增加103.15万元，同比增长13.89%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）810.25万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）35.45万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出544.17万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资81.72万、津贴补贴164.25万、奖金151.75万、住房公积金27.86万、医疗保险费44.03万）

2.商品和服务支出56.67万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费17.92万、印刷费11.21万、水电费0.03万、邮电费3.42万、物业管理费1.16万、差旅费12.27万、维修（护）费1.16万、会议费0.08万、公务接待费2.57万、培训费0.97万、委托业务费0.5万、其他交通费用1.23万、其他商品和服务支出1.53万）

3.对个人和家庭的补助支出8.6万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

4.其他支出236.26元。（主要是资本性支出，其中： 设备购置费0.95万元等）

决算支出比去年增加的原因：2019年决算支出比上年增加103.15万元，其中基本支出减少132.16万元，项目支出增加235.31万元。2019年决算支出增加的主要原因是职工奖励性工资标准提高，职工大规模晋级晋档，项目支出增加的原因是项目执行率提高。

二、2019年度财政拨款支出决算情况

2019年度一般公共决算支出845.7万元，其中：基本支出610.39万元，比去年减少112.16万元，项目支出235.31万元，比去年增加235.31万元。

三、2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算2.87万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元,因公出国（境）团组数及人数0；公务用车购置及运行费支出决算0万元（其中公务用车运行维护费0万元，公车购置费0元,公务用车购置数及保有量为0）；公务接待费支出决算 2.87万元,国内公务接待的55批次、240人。2019年“三公”经费支出决算与年初预算相比增加2.11万元，主要由于年初预算不足，年度招商任务增加。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

2019年本部门无政府性基金收支决算。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出57.62万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比2018年减少193.27万元，减少77.03%。主要原因是：严格落实中央八项规定，压缩支出，且项目执行率提高。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0.95万元，其中：政府采购货物支出 0.95 万元。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）目前使用房屋面积4434平方米；共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、关于2019年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，资金180万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，我单位对国库网络更新、国有资产管理及清产、金财工程、财政清欠诉讼、人行横向联网金库业务、预算项目绩效评价管理      、政府采购经费等七个项目分别开展了预算绩效管理工作。

从评价结果来看，产出指标均达到90%以上。                                                                                                                                                                                                                                 

附件：2019年度财政部门整体支出绩效自评表

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2019年本部门政府购买服务支出合计55.54万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2019年部门决算公开报表

表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）

表2：一般公开预算支出决算情况表

表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表

表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表

表5：政府性基金预算支出情况决算表

表6：部门收支决算总体情况表

表7：部门收入决算总体情况表

表8：部门支出决算总体情况表

曾都区财政局汇总部门决算公开说明

目 录

第一部分：基本情况 

一、部门主要职能 

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体及增减变动情况。 

二、2019年度财政拨款支出决算情况。

三、2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况 

第三部分：其他重要事项情况说明 

一、关于机关运行经费支出说明 

二、关于政府采购支出说明 

三、关于国有资产占用情况说明 

四、关于2019年度预算绩效情况的说明 

五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释 

第五部分：2019年部门决算公开报表

表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）

表2：一般公开预算支出决算情况表

表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表

表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表

表5：政府性基金预算支出情况决算表

表6：部门收支决算总体情况表

表7：部门收入决算总体情况表

表8：部门支出决算总体情况表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

（1）拟订全区财政税收发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制订各项宏观经济政策，提出运用财政税收政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

（2）拟订有关财政、财务、会计管理的地方性法规和区政府规章草案，制定全区财政、财务、会计管理制度并指导、监督执行。

（3）承担全区各项财政收支管理的责任。

（4）负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。

（5）组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责制定并监督执行全区政府采购制度。

（6）按照法律法规授权，组织起草税收政策调整方案，开展重大税收政策的调查研究。

（7）负责制定行政事业单位国有资产管理制度，按规定管理行政事业单位国有资产和文化体制改革中转制的文化企业国有资产。

（8）负责制定国有资本管理的制度和办法，收取区本级企业国有资本收益，负责审核、汇总编制区级和全区国有资本经营预决算草案。

（9）负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区级建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度等。

（10）贯彻执行国家和省、市有关农业综合开发的方针、政策等。

（11）负责制定乡镇财政财务管理的有关制度、办法，分类指导实施乡镇财政管理方式改革，推行“乡财县管”模式等。

（12）参与全区社会保障政策和改革方案的研究制定。

（13）拟订和执行地方政府债务管理的制度和政策，依法制定地方政府债务管理制度和办法，防范财政风险。

（14）负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为。

（15）监督检查财税法律法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。

（16）负责区级财政投资评审工作。

（17）承办上级交办的其他事项。

二、部门和所属决算单位机构设置情况 

2019年曾都区财政局部门决算单位构成：

财政局部门决算包括财政局机关以及非税收入管理局、农村经济管理局、会计局、国库集中收付管理局、国有资产管理中心、农业综合开发办公室等二级单位。

三、人员构成情况

人员编制104人（行政编制18人+工勤编制0人+事业编制86人）

实有在职人数90人（行政编制14人+工勤编制0人+事业编制76人）

离退休人数81人

第二部分：2019年度部门决算及“三公”经费 情况说明

一、2019年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计1462.95万元（上年收入总计2210.75万元，同比减少747.8万元，同比下降33.83%）。其中财政拨款收入1450.43万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计1809.43万元（上年支出总计1611.39万元，同比增加198.04万元，同比增长12.29%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）1773.98万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）35.45万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出1345.52万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（其中基本工资254.75万、津贴补贴339.19万、奖金416.03万、伙食补助费37.28万、机关事业单位基本养老保险缴费83.09万、职业年金缴费20.57万、职工基本医疗保险缴费57.07万、公务员医疗补助缴费41.25万、其他社会保障缴费4.14万、住房公积金90.31万、其他工资福利支出1.85万）

2.商品和服务支出91.66万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费21.07万、印刷费12.51万、水电费3.29万、邮电费4.02万、物业管理费1.16万、差旅费13.55万、维修（护）费5.66万、会议费0.08万、培训费0.97万、公务接待费3.13万、专用材料费10.53万、劳务费0.56万、委托业务费0.5万、工会经费6.74万、其他交通费用1.23万、税金及附加费用2.61万、其他商品和服务支出4万）

3.对个人和家庭的补助支出10.5万元：主要用于生活补助和其他对个人和家庭的补助支出。

4.其他支出361.75元。（主要是资本性支出，其中： 设备购置费263.81万元、信息网络及软件购置更新97.94万元）

决算支出比去年增加的原因：2019年决算支出比2018年增加198.04万元，其中基本支出减少78.62万元，项目支出增加325.1万元。2019年决算支出增加的主要原因是职工奖励性工资标准提高，职工大规模晋级晋档，项目支出增加的原因是项目执行率提高。

二、2019年度财政拨款支出决算情况

2019年度一般公共决算支出1808.33万元，其中：基本支出1472.67万元，比去年减少77.52万元，项目支出335.66万元，比去年增加325.1万元。原因：执行八项规定，厉行节约。

三、2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算3.43万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，因公出国（境）团组数及人数为0；公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务用车购置数为0，公务用车保有量为0；公务接待费支出决算3.43万元,国内公务接待的64批次、320人。2019年“三公”经费支出决算与上年同比减少3.08万元，同比减少47.31%. 原因是厉行节约。2019年公务接待费支出决算与年初预算相比减少0.09万元。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

2019年本部门无政府性基金收支决算。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门（单位）2019年度机关运行经费支出116.65万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2018年减少195.59万元，减少62.64%。主要原因是：严格落实中央八项规定，压缩支出，且项目执行率提高。

二、关于政府采购支出说明

本部门（单位）2019年度政府采购支出总额142.64万元，其中：政府采购货物支出46.44万元。

三、关于国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积共有4434平方米；共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、关于2019年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，资金180万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，我单位对国库网络更新、国有资产管理及清产、金财工程、财政清欠诉讼、人行横向联网金库业务、预算项目绩效评价管理    、政府采购经费等七个项目分别开展了预算绩效管理工作。

从评价情况来看，产出指标均达到90%以上。                                                                                                                                                                                                         

附件：2019年度财政部门整体支出绩效自评表

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2019年本部门政府购买服务支出合计79.34万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）各部门支出功能分类科目，举例如下：

1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

2.社会保障和就业：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。　

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2019年部门决算公开报表

表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）

表2：一般公开预算支出决算情况表

表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表

表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表

表5：政府性基金预算支出情况决算表

表6：部门收支决算总体情况表

表7：部门收入决算总体情况表

表8：部门支出决算总体情况表